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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 36.96%-13.73億 | ---- | 35.91%-48.12億 | ---- | 49.29%-21.78億 | ---- | -10.26%-75.08億 | -27.53%-60.11億 | ---42.95億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | -78.24%1,749.7万 | ---- | -47.01%1.12億 | ---- | 8.21%8,039.1万 | ---- | 469.19%2.12億 | 479.32%1.13億 | --7,428.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 71.13%1.72億 | ---- | -65.28%2.73億 | ---- | -62.18%1億 | ---- | 158.03%7.87億 | 207.02%5.56億 | --2.65億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -90.83%278.1万 | ---- | -94.54%1,043.1万 | ---- | -64.47%3,032.8万 | ---- | 681.42%1.91億 | 1,029.95%1.39億 | --8,534.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 141.35%1.69億 | ---- | -55.91%2.63億 | ---- | -61.09%6,994.9万 | ---- | 112.43%5.96億 | 147.22%4.17億 | --1.8億 |
| 再評価引当金 | ---- | 122.38%1,784.4万 | ---- | 54.33%1.53億 | ---- | -140.44%-7,972.4万 | ---- | -57.18%9,923万 | -275.11%-1.76億 | --1.97億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 122.38%1,784.4万 | ---- | 54.33%1.53億 | ---- | -140.44%-7,972.4万 | ---- | -57.18%9,923万 | -275.11%-1.76億 | --1.97億 |
| 資産売却損益 | ---- | 205.57%197.4万 | ---- | 98.19%-321.1万 | ---- | 103.42%64.6万 | ---- | -4,572.01%-1.78億 | -8,084.29%-4,878.4万 | ---1,890.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 97.84%-385.7万 | ---- | ---- | ---- | -3,942.10%-1.78億 | ---4,914.6万 | ---1,916.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 205.57%197.4万 | ---- | -13.64%64.6万 | ---- | 153.33%64.6万 | ---- | 22.42%74.8万 | -40.75%36.2万 | --25.5万 |
| 減価償却費: | ---- | -13.43%12.86億 | ---- | -18.69%29億 | ---- | -14.16%14.85億 | ---- | 36.96%35.66億 | 45.38%26.71億 | --17.3億 |
| -減価 | ---- | -22.04%3.14億 | ---- | -3.74%7.27億 | ---- | 12.41%4.03億 | ---- | 40.26%7.55億 | 50.01%5.57億 | --3.58億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -10.73%8.87億 | ---- | -22.40%20.03億 | ---- | -20.45%9.93億 | ---- | 35.63%25.81億 | 43.60%19.36億 | --12.49億 |
| 為替差損（差益） | ---- | -248.99%-221.1万 | ---- | -59.11%93.1万 | ---- | 415.28%148.4万 | ---- | 134.54%227.7万 | 334.32%300.4万 | --28.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 80.63%5.06億 | ---- | 359.75%11.93億 | ---- | 61.17%2.8億 | ---- | -74.14%2.6億 | -54.39%3.21億 | --1.74億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 302.33%6.26億 | ---- | 93.38%-1.83億 | ---- | 83.48%-3.09億 | ---- | -4.60%-27.59億 | -37.45%-25.71億 | ---18.73億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -342.34%-1.24億 | ---- | -39.53%-1.87億 | ---- | 83.16%-2,814万 | ---- | 68.15%-1.34億 | 88.47%-4,221.5万 | ---1.67億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 4,225.04%10.33億 | ---- | 126.85%2.69億 | ---- | -87.91%2,389.4万 | ---- | -172.69%-10.01億 | -119.29%-1.71億 | --1.98億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 19.46%2.02億 | ---- | 161.58%3.43億 | ---- | 186.35%1.69億 | ---- | 68.18%-5.56億 | 58.84%-5.06億 | ---1.96億 |
| 営業現金収入 | ---- | 1,299.83%17.36億 | ---- | 105.43%2.42億 | ---- | 92.90%-1.45億 | ---- | -29.75%-44.5億 | -27.58%-32.91億 | ---20.38億 |
| その他の税金 | ---- | -110.06%-3,342.9万 | ---- | -77.80%2,900.6万 | ---- | -130.10%-1,591.4万 | ---- | 68.92%1.31億 | 209.04%6,772.9万 | --5,286.9万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 239.71%6.85億 | ---- | -101.00%-408万 | ---- | -309.51%-4.91億 | ---- | -42.14%4.08億 | -96.38%1,931.6万 | ---1.2億 |
| 営業キャッシュフロー | 1,334.40%46.14億 | 466.77%23.88億 | 201.23%6.38億 | 106.82%2.67億 | 88.33%-3.74億 | 69.06%-6.51億 | ---6.3億 | -47.77%-39.11億 | -58.28%-32.04億 | ---21.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -137.81%-8,662.6万 | ---- | 163.51%5.52億 | ---- | 131.43%2.29億 | ---- | 85.92%-8.7億 | 77.09%-8.65億 | ---7.29億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 110.82%7,491万 | ---- | -107.40%-2.71億 | ---- | 82.03%-6.92億 | ---- | 220.47%36.65億 | -2,357.62%-32.86億 | ---38.52億 |
| 固定資産を購入する | ---- | -376.51%-2.46億 | ---- | 76.08%-1.82億 | ---- | 76.63%-5,152.1万 | ---- | 21.23%-7.6億 | -18.80%-7.16億 | ---2.2億 |
| 無形資産を購入する | ---- | 10.60%-6.25億 | ---- | 41.95%-11.48億 | ---- | 18.03%-6.99億 | ---- | 27.33%-19.78億 | 25.45%-15.03億 | ---8.52億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 94.07%-7,000万 | ---- | 93.60%-7,000万 | ---- | -126.02%-11.8億 | -388.95%-11.28億 | ---10.93億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 61.05%144.57億 | ---- | -80.04%164.29億 | ---- | -84.60%89.76億 | ---- | 35.83%823.11億 | 82.45%733.8億 | --582.91億 |
| 現金で投資する | ---- | -150.71%-167.55億 | ---- | 80.80%-135.48億 | ---- | 87.20%-66.83億 | ---- | 1.63%-705.79億 | -38.53%-634.94億 | ---521.93億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 | ---12.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | ---- | -414.77%-31.8億 | ---- | -83.39%17.62億 | ---- | 255.91%10.1億 | ---- | 143.17%106.09億 | 119.74%23.87億 | ---6.48億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | ---- | -320.45%-7.91億 | ---- | -69.71%20.29億 | ---- | 113.04%3.59億 | ---- | 124.60%66.98億 | 94.21%-8.17億 | ---27.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 91.24%10.49億 | ---- | 14.63%19.5億 | ---- | -22.89%5.49億 | ---- | 27.69%17.02億 | 21.90%12.61億 | --7.11億 |
| 債務を支払う | ---- | -33.64%-6.6億 | ---- | -40.10%-20.32億 | ---- | 0.16%-4.94億 | ---- | -575.08%-14.51億 | -436.41%-11.53億 | ---4.94億 |
| 株式を発行する | ---- | -99.70%797.4万 | ---- | -124,646,225.00%-49.86億 | ---- | 134,469,000.00%26.89億 | ---- | -100.00%4,000 | -100.00%3,000 | --2,000 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 59.83%-30.46億 | ---- | ---- | ---- | -369.12%-75.82億 | ---- | ---45.49億 | ---16.19億 | ---16.16億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 87.62%-702.7万 | ---- | ---- | ---- | -100.57%-5,674.1万 | 2.99%-5,674.1万 | ---5,674.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | ---- | 45.25%-26.49億 | ---- | -16.53%-50.75億 | ---- | -232.26%-48.38億 | ---- | -114.33%-43.55億 | -107.81%-15.67億 | ---14.56億 |
| 為替影響 | ---- | -113.15%-1,919.9万 | ---- | -68.77%1億 | ---- | -17.43%1.46億 | ---- | 200.73%3.21億 | 331.55%3.26億 | --1.77億 |
| ネットキャッシュ | ---- | 23.19%-34.4億 | ---- | -230.00%-30.46億 | ---- | -6.42%-44.79億 | ---- | -25.95%23.43億 | -140.17%-23.83億 | ---42.08億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | -28.91%72.42億 | ---- | 35.41%101.87億 | ---- | 35.41%101.87億 | ---- | 60.82%75.23億 | 60.82%75.23億 | --75.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | -35.39%37.83億 | ---- | -28.91%72.42億 | ---- | 67.68%58.55億 | ---- | 35.41%101.87億 | -47.79%54.66億 | --34.91億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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