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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 8.21%81.42億 | 41.97%156.88億 | 23.97%75.24億 | 18.13%110.5億 | 13.94%60.69億 | 33.90%93.54億 | 40.35%53.27億 | 7.50%69.86億 | 0.36%37.95億 | 36.44%64.99億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -23.82%-5.44億 | -59.02%-9.91億 | -70.18%-4.39億 | -88.52%-6.23億 | -127.95%-2.58億 | -123.58%-3.31億 | -343.71%-1.13億 | 31.83%-1.48億 | 71.48%-2,551.8万 | -5.56%-2.17億 |
| 減損および引当金 | -28.03%1,120.3万 | -48.24%632.7万 | -41.34%1,556.6万 | 39.74%1,222.3万 | 446.44%2,653.5万 | 350.18%874.7万 | -62.35%485.6万 | 142.07%194.3万 | 143.98%1,289.9万 | -163.81%-461.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | -79.54%370.2万 | --1,637.2万 | --1,809.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 28.40%990.5万 | 221.40%416.9万 | 9.53%771.4万 | -130.12%-343.4万 | 12.80%704.3万 | 292.73%1,140.1万 | -56.66%624.4万 | -44.75%290.3万 | 53.83%1,440.6万 | 219.78%525.4万 |
| -その他の減損および規定 | -68.72%129.8万 | 401.82%215.8万 | 196.64%415万 | 73.06%-71.5万 | 200.79%139.9万 | -176.46%-265.4万 | 7.90%-138.8万 | 90.28%-96万 | 63.05%-150.7万 | -276.47%-987.2万 |
| 再評価引当金 | ---472.7万 | ---- | ---- | 51.85%-228.9万 | 84.77%-118.3万 | ---475.4万 | ---776.9万 | ---- | ---- | -351.88%-3,575万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.04%110.6万 | ---- | ---689.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---472.7万 | ---- | ---- | 51.85%-228.9万 | -162.50%-228.9万 | ---475.4万 | ---87.2万 | ---- | ---- | -351.88%-3,575万 |
| 資産売却損益 | 115.47%461.1万 | -63.79%546.4万 | -53.45%214万 | 510.44%1,509万 | 87.86%459.7万 | 181.88%247.2万 | 442.24%244.7万 | 91.90%-301.9万 | -111.54%-71.5万 | -776.51%-3,728.9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.59%-162.1万 | ---162.1万 | ---158万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 115.47%461.1万 | -63.58%526.5万 | -53.45%214万 | 47.47%1,445.6万 | 87.86%459.7万 | 315.21%980.3万 | 170.09%244.7万 | 106.61%236.1万 | -85.38%90.6万 | -599.92%-3,570.9万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -68.61%19.9万 | ---- | 108.65%63.4万 | ---- | -95.03%-733.1万 | ---- | ---375.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 5.87%13.68億 | 5.81%26.31億 | 16.02%12.92億 | 4.57%24.87億 | 11.31%11.14億 | 23.51%23.78億 | 6.90%10.01億 | 11.07%19.25億 | 13.78%9.36億 | 24.29%17.34億 |
| -無形資産の償却 | -10.11%550.4万 | 30.70%1,143.2万 | 42.76%612.3万 | 9.61%874.7万 | -15.34%428.9万 | -37.82%798万 | -21.48%506.6万 | 5.46%1,283.4万 | 8.18%645.2万 | -22.58%1,217万 |
| 財政経費 | 32.92%3,943.8万 | 31.18%9,973.5万 | 32.81%2,967万 | 43.60%7,602.8万 | -6.64%2,234.1万 | -32.95%5,294.5万 | -17.84%2,393万 | 408.62%7,896.3万 | 2,055.81%2,912.5万 | 277.46%1,552.5万 |
| 為替差損（差益） | 84.21%-2,509.4万 | 88.10%-4,602.3万 | 25.07%-1.59億 | -434.35%-3.87億 | -504.75%-2.12億 | -52.14%1.16億 | --5,239.8万 | --2.42億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -302.66%-1,099万 | -92.96%535.2万 | -91.00%542.3万 | 419.50%7,599.4万 | 505.05%6,024.7万 | 47.84%-2,378.5万 | 1.33%-1,487.4万 | -136.02%-4,559.7万 | -65.28%-1,507.5万 | 623.47%1.27億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 8.58%89.81億 | 36.96%173.99億 | 21.18%82.71億 | 9.96%127.04億 | 8.77%68.25億 | 27.83%115.53億 | 32.61%62.75億 | 11.85%90.38億 | 5.47%47.32億 | 35.58%80.8億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 15.15%-2.45億 | -211.67%-9.83億 | -520.32%-2.89億 | -8,255.77%-3.16億 | -73.56%6,864.8万 | 95.17%-377.6万 | 483.66%2.6億 | -157.19%-7,811.3万 | 39.08%4,447.7万 | 129.47%1.37億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -26.11%-1.66億 | -6,565.09%-7,260.3万 | 25.24%-1.32億 | 100.86%112.3万 | -74.81%-1.76億 | -9.57%-1.3億 | 60.57%-1.01億 | -28.41%-1.19億 | -60.81%-2.56億 | -206.38%-9,248万 |
| 買掛金 増加（減少） | -67.81%7.14億 | 152.29%35.24億 | 60.88%22.18億 | 4.65%13.97億 | -29.61%13.79億 | 115.25%13.35億 | 43.45%19.58億 | 204.79%6.2億 | 0.61%13.65億 | -55.70%2.03億 |
| 前払い（増加） 減少 | -38.57%-2.26億 | -115,964.71%-1.78億 | -238.28%-1.63億 | -100.04%-15.3万 | -45.15%1.18億 | 266.39%3.82億 | 95.08%2.15億 | 5.76%1.04億 | 247.99%1.1億 | 117.16%9,848.5万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.87%2.13億 |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,109万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -897.30%-11.79億 | 177.86%9.08億 | 87.00%-1.18億 | 226.89%3.27億 | -12.67%-9.09億 | -41.32%9,998.1万 | 3.28%-8.07億 | 94.47%1.7億 | 12.79%-8.34億 | -80.99%8,761.3万 |
| 営業現金収入 | -19.50%78.79億 | 45.94%205.98億 | 33.98%97.87億 | 6.63%141.13億 | -6.35%73.05億 | 35.80%132.36億 | 51.11%78.01億 | 11.69%97.47億 | 10.01%51.62億 | 55.15%87.27億 |
| その他の税金 | -27.41%-23.93億 | -47.10%-33.96億 | -26.73%-18.78億 | -13.45%-23.08億 | -13.62%-14.82億 | -46.77%-20.35億 | -98.58%-13.05億 | 8.27%-13.86億 | 13.06%-6.57億 | -28.52%-15.11億 |
| 受取利息 | -19.30%9,098.5万 | -35.21%2.02億 | -36.33%1.13億 | 23.89%3.13億 | 56.38%1.77億 | 70.58%2.52億 | 300.58%1.13億 | -45.60%1.48億 | -75.92%2,826.5万 | 46.73%2.72億 |
| 支払われた利息 | -33.53%-3,955.7万 | -31.10%-9,970.3万 | -32.35%-2,962.5万 | -43.93%-7,604.9万 | 6.46%-2,238.3万 | 33.09%-5,283.7万 | 17.84%-2,393万 | -408.62%-7,896.3万 | -2,055.81%-2,912.5万 | -271.50%-1,552.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -30.72%55.37億 | 43.71%173.05億 | 33.70%79.92億 | 5.62%120.42億 | -9.23%59.78億 | 35.25%114億 | 46.20%65.85億 | 12.81%84.29億 | 11.14%45.04億 | 61.39%74.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | 122.16%24.1億 | -75.10%-94.8億 | -81.02%-108.77億 | -103.49%-54.14億 | -76.24%-60.09億 | 4.65%-26.61億 | -1,236.46%-34.09億 | 50.17%-27.9億 | 106.52%3億 | -16.67%-56億 |
| 固定資産の売却 | -32.28%388.3万 | -66.82%2,652.8万 | 63.32%573.4万 | 572.39%7,994.7万 | 167.00%351.1万 | -84.00%1,189万 | -91.79%131.5万 | -80.20%7,431.4万 | -50.46%1,601.5万 | 763.28%3.75億 |
| 固定資産を購入する | -58.98%-27.82億 | -12.42%-47.14億 | 7.18%-17.5億 | -70.29%-41.93億 | -69.63%-18.85億 | -10.12%-24.62億 | 12.53%-11.11億 | 30.79%-22.36億 | 29.70%-12.71億 | 3.19%-32.31億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 526.09%115.2万 | --166.1万 | -95.72%18.4万 |
| 無形資産を購入する | 62.53%-953.1万 | 6.34%-1.49億 | 61.34%-2,543.5万 | -516.43%-1.59億 | -11,051.86%-6,579.6万 | 40.44%-2,574.4万 | 98.28%-59万 | 47.58%-4,322.3万 | 28.57%-3,421.7万 | 28.07%-8,246.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 548.77%7,268.2万 | --7,268.2万 | --1,120.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | --4.74億 | ---- | ---- | --2.07億 | --2.07億 | ---- | ---- | -97.80%2億 | -94.44%2億 | 100.66%91億 |
| 現金で投資する | ---28.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2億 | ---2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 1,807.85%3,911.1万 | -38.97%3,214.6万 | -92.47%205万 | 150.05%5,266.9万 | 128.02%2,721.6万 | -67.49%2,106.3万 | -42.68%1,193.6万 | -6.74%6,478.1万 | -49.15%2,082.2万 | 1,660.71%6,946万 |
| 投資キャッシュフロー | 78.17%-27.61億 | -51.53%-142.84億 | -63.75%-126.45億 | -77.33%-94.26億 | -64.02%-77.22億 | -14.15%-53.16億 | -578.65%-47.08億 | -824.18%-46.57億 | 75.06%-6.94億 | 117.50%6.43億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 159.68%27.77億 | 15.52%30.21億 | -166.70%-46.53億 | -57.02%26.15億 | -192.94%-17.45億 | 61.29%60.85億 | -50.74%18.77億 | -53.51%37.72億 | 199.93%38.1億 | 749.14%81.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 47.29%87.19億 | 118.36%141.67億 | 128.86%59.2億 | 114.13%64.88億 | 75.96%25.87億 | -28.94%30.3億 | -40.07%14.7億 | 326.40%42.64億 | --24.53億 | --10億 |
| 債務を支払う | -80.40%-79.83億 | -105.27%-134.72億 | -96.67%-44.25億 | -122.93%-65.63億 | -5.72%-22.5億 | -3.30%-29.44億 | -77.35%-21.28億 | ---28.5億 | ---12億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | -86.35%974.6万 | ---- | --7,140.8万 | --7,140.8万 | ---- | ---- | --85.43億 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -51.14%-76.46億 | ---- | -164.61%-50.59億 | ---- | 76.04%-19.12億 | ---- | 17.03%-79.8億 | ---1.8億 | -2,519.17%-96.18億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---2.25億 | ---2.25億 | ---- | ---- | ---2.29億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --164.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.07%-2,938.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -55.65%6.43億 | -30.77%-70.22億 | 917.99%14.5億 | -183.60%-53.7億 | 121.07%1.42億 | -210.35%-18.93億 | -163.31%-6.76億 | 119.73%17.16億 | 3,333.20%10.68億 | -1,804.15%-86.97億 |
| 為替影響 | 2,483.95%3,074.9万 | -85.68%5,553.7万 | -97.38%119万 | 755.70%3.88億 | 208.26%4,540.3万 | 72.55%-5,914.5万 | -5,381.86%-4,193.8万 | -15,390.56%-2.15億 | -43.04%79.4万 | -24.17%140.9万 |
| ネットキャッシュ | 206.78%34.2億 | -45.25%-40.01億 | -99.90%-32.03億 | -165.73%-27.55億 | -233.40%-16.02億 | -23.64%41.91億 | -75.38%12.01億 | 1,043.12%54.88億 | 294.24%48.78億 | -216.64%-5.82億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.45%38.76億 | -23.23%78.21億 | -23.23%78.21億 | 68.23%101.88億 | 68.23%101.88億 | 673.29%60.56億 | 673.29%60.56億 | -42.57%7.83億 | -42.57%7.83億 | 58.04%13.64億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.58%73.26億 | -50.45%38.76億 | -46.48%46.2億 | -23.23%78.21億 | 19.63%86.31億 | 68.23%101.88億 | 27.42%72.15億 | 673.29%60.56億 | 117.58%56.62億 | -42.57%7.83億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -38.00%28.64億 | -50.59%38.65億 | -46.48%46.2億 | 36.76%78.21億 | --86.31億 | 3.02%57.19億 | ---- | 608.81%55.51億 | --56.62億 | --7.83億 |
| 最初の現金ポジション | -38.00%28.64億 | -50.59%38.65億 | -46.48%46.2億 | 36.76%78.21億 | --86.31億 | 3.02%57.19億 | ---- | 608.81%55.51億 | --56.62億 | --7.83億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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