| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | --3,260.6万 | 13.75%2,663.2万 | --2,940.6万 | 14.54%2,976.2万 | 21.20%2,341.2万 | 55.51%2,598.4万 | --1,931.7万 | --1,862.3万 | 38.01%1,670.9万 | 61.47%1,210.7万 |
| 売掛金 | --2,821.4万 | 0.26%2,948.9万 | --2,963万 | 9.54%2,932.4万 | 21.89%2,941.3万 | -11.51%2,677.1万 | --2,413.1万 | --2,947.5万 | 53.61%3,025.3万 | 82.53%1,969.5万 |
| 関連当事者からの債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.6万 | --2,966万 | -25.15%2,938.3万 | -46.10%3,925.7万 |
| 現金及び同等物 | --2.15億 | 18.26%1.41億 | --9,003.1万 | 62.88%1.53億 | -3.26%1.19億 | 4.84%9,387.8万 | --1.23億 | --7,013万 | 73.66%8,954.6万 | 41.94%5,156.4万 |
| 保証金 | --303.5万 | -3.33%299.4万 | --293.8万 | -15.98%308.6万 | -1.24%309.7万 | 10.07%367.3万 | --313.6万 | --255.1万 | 36.20%333.7万 | 12.96%245万 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | --2,883.4万 | --7,713万 | --6,646.2万 | ---- | ---- | -99.96%1.4万 | --33.6万 | --3,592.5万 | --3,607.4万 | ---- |
| 流動資産特別項目 | --270.8万 | 331.95%292万 | --261.8万 | 26.20%388.2万 | -65.51%67.6万 | 230.75%307.6万 | --196万 | --134.3万 | 4,127.27%93万 | -15.38%2.2万 |
| 流動資產合計 | --3.11億 | 59.41%2.8億 | --2.21億 | 42.74%2.19億 | 2.00%1.76億 | -25.80%1.53億 | --1.72億 | --1.88億 | 60.68%2.07億 | -0.76%1.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | --1.64億 | -14.81%1.6億 | --1.6億 | -14.55%1.69億 | -0.63%1.88億 | 1.26%1.97億 | --1.89億 | --1.9億 | -7.64%1.95億 | 66.67%2.11億 |
| 前払資産 | --226.3万 | 12.46%220.2万 | --231.2万 | -5.25%225.6万 | 20.20%195.8万 | --238.1万 | --162.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | --28.7万 | -9.70%29.8万 | --34.5万 | -79.25%40.2万 | -17.91%33万 | 416.53%193.7万 | --40.2万 | --43.9万 | -5.78%37.5万 | 35.37%39.8万 |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | --299.8万 | -96.55%162.5万 | --187.8万 | 95.78%199.5万 | 34,298.54%4,712.6万 | 607.64%101.9万 | --13.7万 | --14.2万 | 118.18%14.4万 | 127.59%6.6万 |
| 固定資産特別項目 | --1,956.1万 | -12.25%1,868.3万 | --1,941.9万 | -3.58%1,690.3万 | 41.44%2,129.1万 | -3.84%1,753万 | --1,505.3万 | --1,717.3万 | 9.69%1,823万 | 40.18%1,662万 |
| 非流動資產合計 | --3.56億 | -22.33%3.44億 | --3.46億 | -15.33%3.58億 | 16.32%4.43億 | 0.65%4.23億 | --3.81億 | --3.86億 | -11.19%4.2億 | 76.68%4.73億 |
| 総資産 | --6.66億 | 0.85%6.24億 | --5.67億 | 0.13%5.77億 | 11.87%6.19億 | -8.08%5.76億 | --5.53億 | --5.75億 | 4.18%6.27億 | 51.41%6.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | --3,360.2万 | -15.44%3,299.4万 | --3,652.1万 | 6.38%3,437.5万 | 24.09%3,901.9万 | 21.71%3,231.3万 | --3,144.4万 | --2,598.6万 | 19.50%2,654.9万 | 17.41%2,221.6万 |
| 未払税金総額 | --360.6万 | -14.17%771.3万 | --893.4万 | 21.32%955.6万 | 249.11%898.6万 | 243.37%787.7万 | --257.4万 | --280万 | 14.81%229.4万 | 101.82%199.8万 |
| 関連当事者への債権額 | --136.7万 | 508.70%84万 | --46.4万 | 8.51%84.2万 | -99.51%13.8万 | -99.84%77.6万 | --2,792.5万 | --5.14億 | 36.53%5.01億 | 56.32%3.67億 |
| その他の買掛金および未払金 | --3,555.9万 | 11.26%3,123万 | --2,907.9万 | 10.18%3,488.7万 | 9.24%2,807万 | 31.23%3,166.3万 | --2,569.5万 | --1,955.5万 | 5.97%2,412.8万 | 21.88%2,276.8万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.76%6.9万 | -97.59%7.5万 | --7.4万 | --304.7万 | -53.64%311.1万 | 115.20%671万 |
| 引当金 - 流動負債 | --228万 | 16.48%72.1万 | --118.6万 | 122.27%160.7万 | -91.44%61.9万 | 40.39%72.3万 | --723.2万 | --640.8万 | --51.5万 | ---- |
| 短期ファイナンスリース負債 | --4,119.4万 | 4.03%3,838.9万 | --3,854.3万 | -2.54%3,899.8万 | 8.24%3,690.2万 | 9.17%4,001.6万 | --3,409.4万 | --3,660.1万 | 22.92%3,665.5万 | 52.35%2,981.9万 |
| 流動負債合計 | --1.27億 | 1.27%1.2億 | --1.24億 | 9.67%1.29億 | -9.60%1.19億 | -80.34%1.17億 | --1.31億 | --6.11億 | 31.68%5.96億 | 51.84%4.53億 |
| 純流動資産 | --1.84億 | 180.89%1.6億 | --9,743.7万 | 149.93%9,039.1万 | 39.35%5,682万 | 109.29%3,616.6万 | --4,077.5万 | ---4.23億 | -20.16%-3.89億 | -92.29%-3.24億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | --5.39億 | 0.76%5.04億 | --4.43億 | -2.30%4.48億 | 18.55%5億 | 1,400.64%4.59億 | --4.22億 | ---3,637.3万 | -79.46%3,057.9万 | 50.15%1.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.86%44.3万 | -24.27%52.1万 | --54.6万 | --63.1万 | -20.37%68.8万 | --86.4万 |
| 長期ファイナンスリース負債 | --1.56億 | -16.19%1.54億 | --1.57億 | -18.71%1.64億 | 3.10%1.84億 | -2.35%2.02億 | --1.79億 | --1.78億 | 0.21%2.07億 | 97.20%2.06億 |
| 繰延税金負債 | --707.6万 | -97.38%127.3万 | --137.3万 | -62.70%134.7万 | 3,343.44%4,858.7万 | 220.41%361.1万 | --141.1万 | --137.8万 | 17.64%112.7万 | 821.15%95.8万 |
| 引当金 - 非流動負債 | --1,257.1万 | -3.99%883.3万 | --831万 | -26.40%779.9万 | 25.60%920万 | 18.56%1,059.6万 | --732.5万 | --861.4万 | 13.13%893.7万 | 52.36%790万 |
| 非流動負債の特別項目 | --303.5万 | 496.00%253.3万 | --308.4万 | 620.47%309.8万 | --42.5万 | -8.51%43万 | ---- | ---- | --47万 | ---- |
| 非流動負債合計 | --1.78億 | -31.23%1.67億 | --1.7億 | -18.75%1.76億 | 29.21%2.43億 | -0.42%2.17億 | --1.88億 | --1.88億 | 0.89%2.18億 | 96.56%2.16億 |
| 負債合計 | --3.06億 | -20.56%2.87億 | --2.93億 | -8.77%3.05億 | 13.25%3.62億 | -58.95%3.34億 | --3.19億 | --7.99億 | 21.74%8.14億 | 63.87%6.69億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | --3.61億 | 30.96%3.37億 | --2.74億 | 12.43%2.72億 | 9.98%2.57億 | 229.31%2.42億 | --2.34億 | ---2.25億 | -179.50%-1.87億 | -528.24%-6,697万 |
| 資本合計および非流動負債 | --5.39億 | 0.76%5.04億 | --4.43億 | -2.30%4.48億 | 18.55%5億 | 1,400.64%4.59億 | --4.22億 | ---3,637.3万 | -79.46%3,057.9万 | 50.15%1.49億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | --3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | -99.99%3,000 | ---- | --1,478.7万 | 50.41%5,092万 | 15.88%3,385.4万 |
| 予約 | ---1.92億 | 9.95%-2.16億 | ---2.23億 | 11.89%-2.24億 | -202.44%-2.4億 | -6.96%-2.55億 | --2.34億 | ---2.39億 | -136.16%-2.38億 | -152.85%-1.01億 |
| 株式プレミアム | --5.51億 | 11.35%5.51億 | --4.94億 | 0.00%4.94億 | --4.94億 | --4.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --3.59億 | 31.37%3.35億 | --2.72億 | 12.63%2.7億 | 9.00%2.55億 | 228.11%2.4億 | --2.34億 | ---2.25億 | -179.50%-1.87億 | -528.24%-6,697万 |
| 少数株主持分 | --190.1万 | -13.79%196.9万 | --194.7万 | -8.79%203.5万 | --228.4万 | --223.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総資本 | --3.61億 | 30.96%3.37億 | --2.74億 | 12.43%2.72億 | 9.98%2.57億 | 229.31%2.42億 | --2.34億 | ---2.25億 | -179.50%-1.87億 | -528.24%-6,697万 |
| 総資本と総負債 | --6.66億 | 0.85%6.24億 | --5.67億 | 0.13%5.77億 | 11.87%6.19億 | -8.08%5.76億 | --5.53億 | --5.75億 | 4.18%6.27億 | 51.41%6.02億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ法律事務所 | -- | デロイト・アンド・トウシュ法律事務所 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
