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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -91.42%62.8万 | ---- | 202.72%3,310.7万 | ---- | 114.16%732万 | ---- | 78.45%-3,223万 | 0.19%-5,170.5万 | -12.49%-2,800.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -25.73%-142.2万 | ---- | -74.48%-184.6万 | ---- | -93.33%-113.1万 | ---- | 29.23%-105.8万 | 21.58%-58.5万 | -34.74%-44.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | -213.40%-58.4万 | ---- | -162.88%-492.2万 | ---- | -94.36%51.5万 | ---- | -87.59%782.7万 | 3.06%913.4万 | 233.46%1,053.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -145.89%-55.2万 | ---- | -148.28%-372.8万 | ---- | -82.24%120.3万 | ---- | -75.76%772.1万 | 31.59%677.3万 | 198.51%582.1万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --112.2万 | ---- | --112.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 98.23%-3.2万 | ---- | -2,284.91%-231.6万 | ---- | -176.66%-181万 | ---- | -99.66%10.6万 | -36.46%236.1万 | 289.83%471.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | -2,383.33%-178.8万 | ---- | -695.90%-155.2万 | ---- | -133.18%-7.2万 | ---- | 53.79%-19.5万 | 147.28%21.7万 | 277.95%22.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -2,383.33%-178.8万 | ---- | -695.90%-155.2万 | ---- | -133.18%-7.2万 | ---- | 53.79%-19.5万 | 147.28%21.7万 | 277.95%22.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | 171.55%58.6万 | ---- | -56.56%299.3万 | ---- | -109.70%-81.9万 | ---- | 564.42%689万 | 52,687.50%844.6万 | 16,787.50%135.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | --60.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 171.55%58.6万 | ---- | -65.34%238.8万 | ---- | -109.70%-81.9万 | ---- | 564.42%689万 | 52,687.50%844.6万 | 16,787.50%135.1万 |
| 減価償却費: | ---- | -6.63%3,902.2万 | ---- | 7.68%7,855.7万 | ---- | 25.40%4,179.5万 | ---- | 4.34%7,295.2万 | -1.05%3,333万 | 5.21%1,641万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 347.62%9.4万 | ---- | 130.43%10.6万 | ---- | -48.78%2.1万 | ---- | -8.00%4.6万 | 78.26%4.1万 | 72.73%1.9万 |
| 財政経費 | ---- | -9.54%392.6万 | ---- | -32.57%842.4万 | ---- | -48.48%434万 | ---- | -34.79%1,249.3万 | -8.04%842.4万 | 9.90%459.6万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 109.46%1,830.9万 | ---- | -60.61%737.8万 | ---- | -68.29%874.1万 | ---- | 42.17%1,873.1万 | 298.17%2,756.5万 | -28.58%487.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 61.13%-239.1万 | ---- | 109.75%36.5万 | ---- | -162.91%-615.2万 | -119.09%-374.2万 | 34.21%-45万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -3.89%5,867.7万 | ---- | 51.09%1.2億 | ---- | 96.42%6,105.4万 | ---- | 534.47%7,925.8万 | 690.34%3,108.4万 | 143.65%908.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 21.70%313万 | ---- | 59.05%-377.8万 | ---- | 198.62%257.2万 | ---- | -100.48%-922.6万 | -72.60%-260.8万 | -49.65%-191.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 94.99%-11.1万 | ---- | 48.19%-752.9万 | ---- | -661.51%-221.6万 | ---- | -34.75%-1,453.3万 | -114.05%-29.1万 | 120.36%63.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -203.49%-613.9万 | ---- | -34.10%790.2万 | ---- | -33.24%593.2万 | ---- | 67.57%1,199.1万 | 170.16%888.5万 | 4.27%-564.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 73.38%-20.5万 | ---- | ---- | ---- | 7.23%-77万 | ---- | ---- | -182.83%-83万 | -22.52%-32.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -148.29%-53.7万 | ---- | 126.66%705.6万 | ---- | 151.32%111.2万 | ---- | 1,271.37%311.3万 | -187.40%-216.7万 | -3.09%-40万 |
| 営業現金収入 | ---- | -19.01%5,481.5万 | ---- | 74.78%1.23億 | ---- | 98.64%6,768.4万 | ---- | 1,265.63%7,060.3万 | 530.05%3,407.3万 | 119.97%143.9万 |
| その他の税金 | ---- | -72.87%-681.3万 | ---- | -309.90%-935.4万 | ---- | -6.17%-394.1万 | ---- | -189.59%-228.2万 | -505.55%-371.2万 | -4.20%-24.8万 |
| 運営事業特別企画 | 6.03%8,870.1万 | ---- | -13.39%2,401.8万 | ---- | --8,365.4万 | ---- | --2,773.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 6.03%8,870.1万 | -24.69%4,800.2万 | -13.39%2,401.8万 | 66.93%1.14億 | --8,365.4万 | 109.95%6,374.3万 | 2,228.46%2,773.2万 | 1,459.13%6,832.1万 | 455.68%3,036.1万 | 116.00%119.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 29.74%110.8万 | ---- | 95.71%137万 | ---- | 121.24%85.4万 | ---- | -36.59%70万 | -35.23%38.6万 | 22.71%30.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.78%2,715.1万 | 115.60%2,910.6万 | 93.28%-13.6万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | 274.70%58.7万 | ---- | -0.52%57.6万 | ---- | 64.44%-33.6万 | 406.35%57.9万 | 1,600.00%83.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -87.50%2.4万 | ---- | 1,637.86%179万 | ---- | -84.62%19.2万 | ---- | -86.66%10.3万 | 320.20%124.8万 | 233.59%43.7万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 5.05%-1,656.9万 | ---- | 45.76%-3,280.1万 | ---- | 40.24%-1,745万 | ---- | 10.26%-6,047.1万 | 36.24%-2,920.1万 | 23.28%-1,233.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---17.3万 | ---- | 96.77%-3,000 | ---- | ---- | -342.86%-9.3万 | -4,100.00%-8.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --1,738.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---290.2万 | ---162.9万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 35.78%4,252.2万 | ---- | 142.92%9,926.2万 | ---- | -22.82%3,131.6万 | ---- | -65.08%4,086.2万 | 93.21%4,057.5万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -277.05%-1.19億 | ---- | -2,251.24%-9,919.9万 | ---- | -1,692.53%-3,165.6万 | ---- | 97.15%-421.9万 | 98.59%-176.6万 | 98.15%-120万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 26.20%-5,096.3万 | ---- | -328.05%-7,354.8万 | ---- | ---6,905.2万 | -98.21%4万 | ---1,718.2万 | ---- | --223.7万 | ---- |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 投資キャッシュフロー | 26.20%-5,096.3万 | -472.03%-9,227.4万 | -328.05%-7,354.8万 | -1,426.01%-1,177.5万 | ---6,905.2万 | -138.92%-1,613.1万 | -41.13%-1,718.2万 | 101.02%88.8万 | 130.54%4,144.2万 | 85.23%-1,217.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 158.44%3,773.8万 | -192.98%-4,427.2万 | -569.48%-4,953万 | 47.77%1.02億 | --1,460.2万 | -33.69%4,761.2万 | 196.05%1,055万 | 183.30%6,920.9万 | 149.78%7,180.3万 | 87.78%-1,098.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.38%4,027.7万 | -73.43%4,027.7万 | -58.61%4,027.7万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 98.97%-56.2万 | ---- | 99.93%-3.7万 | ---- | -15.76%-5,457.7万 | -16,683.44%-5,471.4万 | -10,395.22%-2,634.3万 |
| 株式を発行する | ---- | --5,611.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,314.7万 | --2,314.4万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.52%-515万 | 0.24%-421.8万 | -12.87%-230.6万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -93.94%20万 | ---- | -86.97%20万 | ---- | -80.66%330.1万 | -59.07%153.5万 | --153.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 164.89%2,139万 | ---- | -11.02%-1,251.8万 | ---- | ---3,296.4万 | ---- | 21.69%-1,127.5万 | ---3,675.5万 | ---2,427.7万 | ---1,439.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 164.89%2,139万 | 243.10%3,283万 | -11.02%-1,251.8万 | 33.52%-4,378.7万 | ---3,296.4万 | 37.01%-2,294.2万 | -9.21%-1,127.5万 | -160.71%-6,586.9万 | -126.56%-3,642.2万 | -111.58%-1,032.4万 |
| 為替影響 | 1,375.92%312.6万 | -307.99%-80.7万 | -624.68%-82.9万 | -44.86%54.7万 | ---24.5万 | 109.21%38.8万 | -45.70%15.8万 | -16.29%99.2万 | -189.58%-421.4万 | -65.02%29.1万 |
| ネットキャッシュ | 422.01%5,912.8万 | -146.38%-1,144.2万 | -8,458.34%-6,204.8万 | 1,650.99%5,848.3万 | ---1,836.2万 | -30.27%2,467万 | 96.60%-72.5万 | -86.86%334万 | 599.03%3,538.1万 | -2,896.91%-2,130.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.88%1.53億 | 62.88%1.53億 | 62.88%1.53億 | 4.84%9,387.8万 | --9,387.8万 | 4.84%9,387.8万 | 4.84%9,387.8万 | 73.66%8,954.6万 | 73.66%8,954.6万 | 73.66%8,954.6万 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.27%222.9万 | -19.02%160.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185.85%2.15億 | 18.26%1.41億 | -3.52%9,003.1万 | 62.88%1.53億 | --7,527.1万 | -3.26%1.19億 | 33.05%9,331.1万 | 4.84%9,387.8万 | 126.02%1.23億 | 30.69%7,013万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ法律事務所 | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ法律事務所 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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