北控水務
00371
中信銀行
00998
中国石油天然気
00857
嘉里建設
00683
中国銀河証券
06881
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | -169.97%-50.89億 | 22.70%-67.44億 | ---18.85億 | -317.41%-87.25億 | ---20.9億 |
| 利益調整項目 | |||||
| 投資損益 | 980.96%1.82億 | 226.77%1.12億 | --1,680.3万 | 1,255.65%3,429.8万 | --253万 |
| 減損および引当金 | 776.55%6,283.1万 | 111.22%2,810.7万 | --716.8万 | 49.42%1,330.7万 | --890.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 239,750.00%959.4万 | 2,629.10%731.4万 | --4,000 | -92.96%26.8万 | --380.8万 |
| -その他の減損および規定 | 643.12%5,323.7万 | 59.47%2,079.3万 | --716.4万 | 155.77%1,303.9万 | --509.8万 |
| 再評価引当金 | 459.39%39.91億 | -28.29%47.52億 | --7.13億 | 761.29%66.26億 | --7.69億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 459.39%39.91億 | -28.29%47.52億 | --7.13億 | 761.29%66.26億 | --7.69億 |
| 資産売却損益 | -164.52%-4万 | 441.60%128.9万 | --6.2万 | -93.17%23.8万 | --348.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---62.3万 | ---- | ---- | --314.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -164.52%-4万 | 703.36%191.2万 | --6.2万 | -30.81%23.8万 | --34.4万 |
| 減価償却費: | 30.62%2.23億 | 21.77%3.57億 | --1.71億 | 90.61%2.93億 | --1.54億 |
| -無形資産の償却 | 30.33%1.42億 | 22.67%2.28億 | --1.09億 | 142.82%1.86億 | --7,665万 |
| 財政経費 | -17.36%378.9万 | 14.61%865.1万 | --458.5万 | -54.51%754.8万 | --1,659.2万 |
| 為替差損（差益） | -117.65%-1,114.9万 | -84.76%4,033.4万 | --6,315.8万 | 2,488.63%2.65億 | ---1,108万 |
| 動作調整専用項目 | 94.70%3.5億 | 267.91%6.39億 | --1.8億 | -11.55%1.74億 | --1.96億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 60.50%-2.88億 | 38.55%-8.06億 | ---7.29億 | -38.08%-13.12億 | ---9.5億 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | 117.27%7,820.5万 | -73.95%-4.35億 | ---4.53億 | -181.11%-2.5億 | ---8,889.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -329.56%-2.24億 | 46.64%-1.41億 | --9,739.5万 | -696.71%-2.64億 | ---3,316.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | -986.39%-1.21億 | 194.04%2.68億 | --1,364.2万 | 19.92%9,116.3万 | --7,601.7万 |
| 営業現金収入 | 48.24%-5.54億 | 35.80%-11.14億 | ---10.71億 | -74.14%-17.35億 | ---9.96億 |
| 運営事業特別企画 | -80.78%-1.72億 | -454.20%-6.31億 | ---9,490.8万 | 255.40%1.78億 | ---1.15億 |
| 営業キャッシュフロー | 37.74%-7.26億 | -12.02%-17.45億 | ---11.66億 | -40.17%-15.57億 | ---11.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 預金の減少（増加） | ---- | 199.89%12.29億 | --5.79億 | 136.07%4.1億 | ---11.36億 |
| 固定資産の売却 | 1,394.74%113.6万 | -86.59%9.2万 | --7.6万 | 88.46%68.6万 | --36.4万 |
| 固定資産を購入する | -315.61%-2.42億 | -32.07%-2.59億 | ---5,821.5万 | -12.76%-1.96億 | ---1.74億 |
| 無形資産を購入する | -91.68%-2.71億 | 44.86%-1.95億 | ---1.41億 | -608.12%-3.53億 | ---4,981.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | 156.60%54.21億 | -10.80%44.1億 | --21.13億 | 281.60%49.44億 | --12.96億 |
| 現金で投資する | -119.89%-54.36億 | -16.59%-58.53億 | ---24.72億 | -279.98%-50.2億 | ---13.21億 |
| 投資キャッシュフロー | -2,668.24%-5.26億 | -211.08%-6.67億 | --2,048.6万 | 84.50%-2.15億 | ---13.84億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -9.30%-12.52億 | -36.12%-24.12億 | ---11.46億 | 28.99%-17.72億 | ---24.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | 518.63%1.31億 | 701.67%1億 | --2,118.4万 | --1,251.5万 | ---- |
| 株式を発行する | --1.85億 | 2,721.31%71.89億 | ---- | -95.99%2.55億 | --63.48億 |
| 支払利息 - 融資 | 17.36%-378.9万 | -14.61%-865.1万 | ---458.5万 | -60.22%-754.8万 | ---471.1万 |
| 投資収益の吸収 | --98.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 76.00%-237.5万 | -63.55%-989.5万 | ---989.5万 | 49.08%-605万 | ---1,188.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 1,653.04%2.85億 | 3,298.52%72.19億 | ---1,833.4万 | -96.63%2.12億 | --62.99億 |
| 為替影響 | 1,386.78%6,015.7万 | -147.53%-5,609万 | ---467.5万 | 334.83%1.18億 | ---5,025万 |
| ネットキャッシュ | 16.88%-9.67億 | 408.27%48.07億 | ---11.64億 | -140.99%-15.59億 | --38.04億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.89%113.6億 | -17.91%66.09億 | --66.09億 | 87.38%80.5億 | --42.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.14%104.52億 | 71.89%113.6億 | --54.4億 | -17.91%66.09億 | --80.5億 |
| 現金残高分析 | |||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
