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| (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 89.47%-5,877.1万 | -2.43%2,027.8万 | -237.81%-5.58億 | --2,078.3万 | -976.74%-1.65億 | --1,885.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 投資損益 | 47.50%-421.8万 | ---- | -65.81%-803.5万 | ---154.2万 | ---484.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -102.20%-21.3万 | -108.99%-70.4万 | 615.19%969.8万 | --783万 | 268.48%135.6万 | --36.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -102.20%-21.3万 | ---- | --969.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -108.99%-70.4万 | ---- | --783万 | 268.48%135.6万 | --36.8万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 73.09%153.7万 | -99.30%1,000 | 9.09%88.8万 | --14.3万 | -20.51%81.4万 | --102.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 73.09%153.7万 | -99.30%1,000 | 9.09%88.8万 | --14.3万 | -20.51%81.4万 | --102.4万 |
| 減価償却費: | 74.42%8,670.5万 | 80.39%2,003.9万 | 70.97%4,971万 | --1,110.9万 | 138.59%2,907.5万 | --1,218.6万 |
| -減価 | 74.42%8,670.5万 | 80.39%2,003.9万 | 70.97%4,971万 | --1,110.9万 | 138.59%2,907.5万 | --1,218.6万 |
| 財政経費 | 455.64%2,172万 | 442.86%391.4万 | -61.25%390.9万 | --72.1万 | -50.25%1,008.9万 | --2,027.8万 |
| 動作調整専用項目 | -80.27%1.81億 | 27.58%5,505.1万 | 112.49%9.18億 | --4,315.1万 | 108.40%4.32億 | --2.07億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -45.22%2.28億 | 19.93%9,857.9万 | 37.16%4.16億 | --8,219.5万 | 16.63%3.03億 | --2.6億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | 28.10%-2.32億 | -32.32%1.58億 | 19.79%-3.23億 | --2.33億 | -76.93%-4.03億 | ---2.28億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 304.59%6,126.1万 | 5.84%1.79億 | 92.63%-2,994.3万 | --1.69億 | -11,770.74%-4.06億 | --348.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | -142.13%-4,535.1万 | -496.08%-7,823.6万 | 772.37%1.08億 | ---1,312.5万 | -122.50%-1,601万 | --7,115.5万 |
| 営業現金収入 | -112.41%-2,283.5万 | -32.62%3.1億 | 137.42%1.84億 | --4.61億 | -610.35%-4.92億 | --9,636.5万 |
| その他の税金 | 13.37%-590.4万 | -651.69%-334.5万 | -102.59%-681.5万 | ---44.5万 | 45.12%-336.4万 | ---613万 |
| 運営事業特別企画 | -360.83%-3,448.9万 | -365.36%-4,606.6万 | -55.67%1,322.3万 | ---989.9万 | 376.03%2,982.8万 | ---1,080.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -116.22%-2,873.9万 | -33.29%3.07億 | 135.79%1.77億 | --4.6億 | -648.74%-4.95億 | --9,023.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産の売却 | 401.90%31.7万 | 5,600.00%57万 | -107.59%-10.5万 | --1万 | 194.47%138.4万 | --47万 |
| 固定資産を購入する | 27.30%-2.58億 | -47.50%-7,174.6万 | 0.88%-3.54億 | ---4,864.3万 | -101.18%-3.57億 | ---1.78億 |
| 投資によるキャッシュバック | -60.57%6.3億 | ---- | 36.25%15.98億 | --154.2万 | --11.73億 | ---- |
| 現金で投資する | 59.45%-6.33億 | ---- | -32.43%-15.6億 | ---4.32億 | -5,790.00%-11.78億 | ---2,000万 |
| 投資キャッシュフロー | 17.87%-2.6億 | 85.13%-7,117.6万 | 12.41%-3.16億 | ---4.79億 | -83.17%-3.61億 | ---1.97億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -107.41%-2.89億 | 1,379.09%2.36億 | 83.75%-1.39億 | ---1,843.7万 | -700.71%-8.56億 | ---1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | 163.53%11億 | 834.09%9,340.9万 | -22.06%4.17億 | --1,000万 | -68.31%5.36億 | --16.9億 |
| 債務を支払う | -564.33%-4.84億 | ---1.05億 | 90.46%-7,293万 | ---- | 52.46%-7.65億 | ---16.08億 |
| 株式を発行する | --7.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -205.21%-1,065.8万 | -442.86%-391.4万 | 65.39%-349.2万 | ---72.1万 | 50.25%-1,008.9万 | ---2,027.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---2億 | ---- | ---- | ---5,000万 |
| 投資収益の吸収 | 904.20%2.85億 | --2.85億 | -97.61%2,841万 | ---- | 558.07%11.88億 | --1.8億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -154.31%-3,106.4万 | ---955.6万 | ---1,221.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -115.84%-1,279.5万 | -43.00%-339.2万 | 25.85%-592.8万 | ---237.2万 | 89.16%-799.5万 | ---7,373.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 957.11%15.99億 | 3,619.91%2.57億 | -83.92%1.51億 | --690.7万 | 694.08%9.4億 | --1.18億 |
| 為替影響 | ---360.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 10,690.15%13.1億 | 4,373.72%4.93億 | -85.56%1,214.5万 | ---1,153万 | 632.27%8,409.4万 | --1,148.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.22%1.2億 | 11.22%1.2億 | 348.63%1.08億 | --1.08億 | 90.88%2,412.1万 | --1,263.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085.79%14.27億 | 534.14%6.13億 | 11.22%1.2億 | --9,668.5万 | 348.63%1.08億 | --2,412.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
