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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
| 税引前利益 | ---- | -10.53%-6.93億 | ---- | 8.45%-6.27億 | ---3.02億 | -128.82%-6.85億 | ---2.99億 |
| 利益調整項目 | |||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -16.57%-1,457.4万 | ---- | -16.21%-1,250.2万 | ---597.9万 | 54.82%-1,075.8万 | ---2,381.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.4万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.4万 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 54.63%3,520.1万 | ---- | 56.27%2,276.5万 | --1,067.7万 | 40.06%1,456.8万 | --1,040.1万 |
| -減価 | ---- | 44.97%3,009.2万 | ---- | 48.89%2,075.8万 | --991.4万 | 35.25%1,394.2万 | --1,030.8万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 154.56%510.9万 | ---- | 220.61%200.7万 | --76.3万 | 573.12%62.6万 | --9.3万 |
| 財政経費 | ---- | -0.95%261.5万 | ---- | 129.17%264万 | --141.7万 | -32.31%115.2万 | --170.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | --341.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 26.96%1.21億 | ---- | 497.60%9,567万 | --3,630.6万 | --1,600.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -5.11%-5.45億 | ---- | 21.52%-5.18億 | ---2.6億 | -112.38%-6.6億 | ---3.11億 |
| 運転資本項目推移 | |||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -56.38%-1,116.9万 | ---- | -59,616.67%-714.2万 | ---436.8万 | --1.2万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 30.73%-578.3万 | ---- | -395.50%-834.8万 | ---586.1万 | 145.68%282.5万 | ---618.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 65.30%-1,412.6万 | ---- | -119.68%-4,071.3万 | ---2,288.9万 | 280.26%2.07億 | --5,439.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 90.13%-905.6万 | ---- | -1,785.67%-9,171.9万 | ---2,638.4万 | -433.92%-486.4万 | ---91.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 438.02%168.4万 | ---- | -97.50%31.3万 | --99.5万 | 220.50%1,254.3万 | ---1,040.9万 |
| 営業現金収入 | 46.41%-2億 | 12.42%-5.83億 | -17.31%-3.73億 | -50.31%-6.66億 | ---3.18億 | -61.66%-4.43億 | ---2.74億 |
| 営業キャッシュフロー | 46.41%-2億 | 12.42%-5.83億 | -17.31%-3.73億 | -50.31%-6.66億 | ---3.18億 | -61.66%-4.43億 | ---2.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 受取利息 - 投資 | -20.80%482.4万 | 18.25%1,449.7万 | 14.32%609.1万 | 13.00%1,226万 | --532.8万 | -55.78%1,085万 | --2,453.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 |
| 固定資産を購入する | 67.39%-548.4万 | 46.94%-2,030.3万 | -37.21%-1,681.9万 | -119.48%-3,826.2万 | ---1,225.8万 | -126.20%-1,743.3万 | ---770.7万 |
| 無形資産を購入する | 94.82%-26.9万 | -84.23%-2,138.2万 | -17.43%-519.4万 | -224.01%-1,160.6万 | ---442.3万 | -183.61%-358.2万 | ---126.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 94.17%-92.9万 | 27.71%-2,718.8万 | -40.24%-1,592.2万 | -269.98%-3,760.8万 | ---1,135.3万 | -165.10%-1,016.5万 | --1,561.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 48.37%-2.01億 | 13.24%-6.1億 | -18.10%-3.89億 | -55.23%-7.03億 | ---3.3億 | -75.36%-4.53億 | ---2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新規ローン | 0.00%1,000万 | -75.00%1,000万 | -66.67%1,000万 | 300.00%4,000万 | --3,000万 | --1,000万 | ---- |
| 債務を支払う | -100.00%-2,200万 | -130.00%-2,300万 | ---1,100万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---500万 |
| 株式を発行する | 6.93%8.42億 | 248.16%7.88億 | 541.61%7.88億 | --2.26億 | --1.23億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 29.28%-91.3万 | -0.69%-262万 | 1.75%-129.1万 | -125.87%-260.2万 | ---131.4万 | 32.55%-115.2万 | ---170.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 14.48%-106.9万 | -82.29%-766.7万 | ---125万 | -2,578.98%-420.6万 | ---- | ---15.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -58.03%-8.68億 | -110.05%-9,142.2万 | -183.40%-5.49億 | 21,936.75%9.1億 | --6.59億 | 37.71%-416.6万 | ---668.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -117.05%-4,001.7万 | -41.94%6.73億 | -71.04%2.35億 | 25,516.80%11.59億 | --8.1億 | 133.78%452.5万 | ---1,339.6万 |
| 為替影響 | 146.07%113.8万 | -131.95%-349.9万 | -148.12%-247万 | --1,095.2万 | --513.3万 | ---- | ---1,000 |
| ネットキャッシュ | -55.99%-2.41億 | -86.24%6,269.1万 | -132.13%-1.54億 | 201.59%4.56億 | --4.81億 | -65.05%-4.49億 | ---2.72億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.69%6.13億 | 536.54%5.54億 | 536.54%5.54億 | -83.76%8,698.1万 | --8,698.1万 | -33.66%5.36億 | --8.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.97%3.73億 | 10.69%6.13億 | -30.75%3.97億 | 536.54%5.54億 | --5.73億 | -83.76%8,698.1万 | --5.36億 |
| 現金残高分析 | |||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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