| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 38.05%-1.48億 | ---- | 44.60%-4,653.1万 | 18.62%-2.38億 | ---- | 24.91%-8,398.5万 | -44.24%-2.93億 | ---1.81億 | -14.10%-1.12億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---197.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.09%-30.6万 | ---30.6万 | -22.40%-30.6万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 3.42%492.5万 | ---- | -16.22%112.6万 | 14.80%476.2万 | ---- | 11.44%134.4万 | 6.11%414.8万 | --234.3万 | 37.05%120.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | 104.06%42.8万 | ---- | 102.08%17.1万 | 49.32%-1,054.1万 | ---- | -1,039.17%-820.2万 | -454.97%-2,080.1万 | ---2,115.7万 | -110.35%-72万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---74.4万 | ---74.4万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.38%-853.2万 | ---- | -1,046.77%-853.2万 | -445.82%-1,719.4万 | ---1,719.4万 | -112.79%-74.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | -97.89%2.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 121.30%42.8万 | ---- | -48.18%17.1万 | 29.83%-200.9万 | ---- | --33万 | -422.41%-286.3万 | ---322万 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -0.93%3,370.3万 | ---- | -0.32%874.3万 | -18.67%3,402万 | ---- | -32.70%877.1万 | -26.83%4,183万 | --2,444.2万 | -12.01%1,303.2万 |
| -減価 | ---- | -0.93%3,370.3万 | ---- | -0.32%874.3万 | -18.67%3,402万 | ---- | -32.70%877.1万 | -26.83%4,183万 | --2,444.2万 | -12.01%1,303.2万 |
| 財政経費 | ---- | -13.15%3,306.3万 | ---- | -32.11%589.6万 | 8.45%3,806.9万 | ---- | -11.64%868.5万 | -18.66%3,510.3万 | --1,827.6万 | -5.11%982.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -79.21%264.7万 | ---- | -283.73%-195.7万 | 845.06%1,273.3万 | ---- | -152.80%-51万 | -108.71%-170.9万 | --30.3万 | -92.86%96.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -62.33%2,982.2万 | ---- | -87.39%287万 | -48.44%7,917.6万 | ---- | -51.42%2,275.4万 | 351.06%1.54億 | --9,368万 | 450.36%4,684.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 43.78%-4,502.5万 | ---- | 41.96%-2,968.2万 | 1.15%-8,008.9万 | ---- | -24.74%-5,114.3万 | -102.08%-8,102.2万 | ---6,358.7万 | 5.16%-4,099.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -97,921.05%-1,862.4万 | ---- | -273.45%-617.3万 | 99.92%-1.9万 | ---- | 158.67%355.9万 | -283.95%-2,318.3万 | ---266.7万 | -170.80%-606.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 854.42%4,357.9万 | ---- | 77.63%-1,996.1万 | -76.80%456.6万 | ---- | -183.15%-8,925万 | 109.44%1,968.5万 | ---6,975.8万 | -46.47%-3,152万 |
| 営業現金収入 | 24.52%-6,672.6万 | 73.43%-2,007万 | 40.30%-8,840.2万 | 59.21%-5,581.6万 | 10.62%-7,554.2万 | -8.87%-1.48億 | -74.12%-1.37億 | -367.17%-8,452万 | ---1.36億 | -17.31%-7,858.5万 |
| その他の税金 | -65.83%-570.8万 | -1,304.90%-344.2万 | -4,202.50%-344.2万 | ---218.2万 | -235.62%-24.5万 | -9.59%-8万 | ---- | 71.60%-7.3万 | ---7.3万 | 46.67%-5.6万 |
| 受取利息 | 656.09%812.8万 | 71.21%335.4万 | 57.62%107.5万 | 40.50%61.4万 | 62.03%195.9万 | 16.18%68.2万 | 13.80%43.7万 | 15.03%120.9万 | --58.7万 | 35.69%38.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 29.15%-6,430.6万 | 72.70%-2,015.8万 | 38.45%-9,076.9万 | 57.93%-5,738.4万 | 11.46%-7,382.8万 | -8.84%-1.47億 | -74.29%-1.36億 | -382.04%-8,338.4万 | ---1.35億 | -17.13%-7,825.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -31.00%6.9万 | 14.80%38万 | 14.94%10万 | -13.79%7.5万 | 78.92%33.1万 | 20.83%8.7万 | 20.83%8.7万 | -68.21%18.5万 | --7.2万 | --7.2万 |
| 固定資産を購入する | -839.96%-435.2万 | 41.89%-426.5万 | 89.73%-46.3万 | 96.69%-3.9万 | 60.08%-733.9万 | 45.71%-450.8万 | 74.25%-117.9万 | 82.79%-1,838.2万 | ---830.4万 | -94.44%-457.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.40%-143.7万 | 91.40%-143.7万 | ---143.7万 | -1,254.42%-1,671.6万 | ---1,671.6万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.59%3,394.6万 | --3,394.6万 | 3,801.84%3,394.6万 |
| 現金で投資する | ---1.75億 | ---1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.48%-450万 | ---450万 | ---450万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---103.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,695.87%-651.9万 | -1,635.90%-1.47億 | 93.80%-36.3万 | 101.42%3.6万 | -54.47%-844.5万 | -230.24%-585.8万 | -110.14%-252.9万 | 97.20%-546.7万 | --449.8万 | 5,557.11%2,493.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 22.28%-7,082.5万 | -102.68%-1.67億 | 40.57%-9,113.2万 | 58.72%-5,734.8万 | 7.40%-8,227.3万 | -17.05%-1.53億 | -160.56%-1.39億 | 58.18%-8,885.1万 | ---1.31億 | 20.74%-5,331.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | 12.12%2.7億 | 70,075.44%2.4億 | ---- | 60.54%2.41億 | --34.2万 | -99.72%34.2万 |
| 債務を支払う | -35,500.00%-4,984万 | 99.81%-28万 | 99.88%-14万 | 25.00%-6万 | 7.16%-1.5億 | -16,599.58%-1.2億 | 85.19%-8万 | -3.31%-1.62億 | ---71.9万 | 99.05%-54万 |
| 株式を発行する | ---- | --5.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,325.5万 | --3,325.5万 | --3,325.5万 |
| 支払利息 - 融資 | 4.69%-1,208万 | -9.21%-2,515.9万 | -22.71%-1,267.5万 | -29.05%-626.8万 | -45.90%-2,303.8万 | -28.69%-1,032.9万 | -21.82%-485.7万 | 10.44%-1,579万 | ---802.6万 | 11.30%-398.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -766.49%-659.4万 | -27.89%-245.3万 | 46.75%-76.1万 | -160.00%-6.5万 | 53.85%-191.8万 | ---142.9万 | ---2.5万 | ---415.6万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -253.91%-796.3万 | -882.31%-749.5万 | -339.58%-335.4万 | -204.47%-225万 | 81.26%-76.3万 | ---76.3万 | 92.20%-73.9万 | ---407.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -1.97%-3,378.3万 | 681.08%5.05億 | -136.15%-3,313万 | -10.75%-1,739.3万 | -0.42%6,462.4万 | 1,702.22%9,164.3万 | -166.38%-1,570.5万 | -70.00%6,489.7万 | --508.5万 | -92.92%2,366万 |
| 為替影響 | 354.37%374.4万 | -426.97%-1,196.7万 | -54.82%82.4万 | -103.23%-50.4万 | 222.41%366万 | 180.71%182.4万 | -132.98%-24.8万 | 88.69%-299万 | ---226万 | -90.71%75.2万 |
| ネットキャッシュ | 15.82%-1.05億 | 2,015.20%3.38億 | -101.42%-1.24億 | 51.66%-7,474.1万 | 26.32%-1,764.9万 | 51.00%-6,169.3万 | -421.38%-1.55億 | -725.43%-2,395.4万 | ---1.26億 | -111.12%-2,965.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.96%6.77億 | -3.84%3.51億 | -3.84%3.51億 | -3.84%3.51億 | -6.88%3.65億 | -6.88%3.65億 | -6.88%3.65億 | -5.46%3.92億 | --3.92億 | -5.46%3.92億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153.37%5.76億 | 92.96%6.77億 | -25.44%2.27億 | 31.28%2.76億 | -3.84%3.51億 | 15.70%3.05億 | -42.15%2.1億 | -6.88%3.65億 | --2.64億 | -47.36%3.63億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
