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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 24.51%-3.35億 | 22.82%-1.7億 | 37.08%-4.43億 | 44.39%-2.2億 | -161.98%-7.04億 | -208.07%-3.96億 | -37.85%-2.69億 | -54.45%-1.29億 | -40.26%-1.95億 | ---8,327.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | -79.09%22.1万 | 6.25%22.1万 | -5.54%105.7万 | -48.77%20.8万 | 48.80%111.9万 | 28.48%40.6万 | 28.11%75.2万 | --31.6万 |
| 減損および引当金 | 116.74%103.6万 | 229.47%62.6万 | -65.31%47.8万 | -35.37%19万 | 4,493.33%137.8万 | 3,166.67%29.4万 | --3万 | --9,000 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 103.98%97.3万 | 222.80%62.3万 | -65.13%47.7万 | -33.45%19.3万 | 4,617.24%136.8万 | 4,042.86%29万 | --2.9万 | --7,000 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 500.00%6,000 | 200.00%3,000 | -90.00%1,000 | -175.00%-3,000 | 900.00%1万 | 100.00%4,000 | --1,000 | --2,000 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -131.16%-278.9万 | -89.61%130.4万 | 127.32%895.2万 | --1,255.6万 | --393.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -131.16%-278.9万 | -89.61%130.4万 | 127.32%895.2万 | --1,255.6万 | --393.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -144.46%-24.9万 | -1,209.09%-14.4万 | 1,831.03%56万 | -375.00%-1.1万 | 238.10%2.9万 | 300.00%4,000 | -240.00%-2.1万 | -90.00%1,000 | 1,400.00%1.5万 | --1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -71.61%15.9万 | 2,463.64%26万 | 1,831.03%56万 | -375.00%-1.1万 | 238.10%2.9万 | 300.00%4,000 | -240.00%-2.1万 | -90.00%1,000 | 1,400.00%1.5万 | --1万 |
| -他の資産売却損益 | ---40.8万 | ---40.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 0.37%564.6万 | 18.01%293.6万 | -5.72%562.5万 | -11.74%248.8万 | 37.85%596.6万 | 44.49%281.9万 | 25.30%432.8万 | 38.66%195.1万 | 158.15%345.4万 | --140.7万 |
| -減価 | 9.75%902.9万 | 20.08%465.2万 | 26.82%822.7万 | 30.22%387.4万 | 39.81%648.7万 | 41.20%297.5万 | 23.21%464万 | 34.80%210.7万 | 128.24%376.6万 | --156.3万 |
| -その他の減価償却費 | -30.02%-338.3万 | -23.81%-171.6万 | -399.42%-260.2万 | -788.46%-138.6万 | -66.99%-52.1万 | 0.00%-15.6万 | 0.00%-31.2万 | 0.00%-15.6万 | 0.00%-31.2万 | ---15.6万 |
| 為替差損（差益） | -73.67%1,485万 | -4.43%3,116.7万 | --5,640.3万 | --3,261万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 12.48%7,834.2万 | 3.60%3,155.5万 | -36.15%6,965.2万 | -63.12%3,045.9万 | 274.24%1.09億 | 431.36%8,257.9万 | 26.06%2,914.8万 | 50.43%1,554.1万 | 89.08%2,312.2万 | --1,033.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 21.11%-2.38億 | 27.66%-1.03億 | 48.30%-3.01億 | 54.30%-1.42億 | -148.83%-5.83億 | -180.31%-3.1億 | -39.69%-2.34億 | -55.47%-1.11億 | -34.27%-1.68億 | ---7,121万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 3.09%-1,490.7万 | -44.63%-662.7万 | -114.41%-1,538.2万 | -363.33%-458.2万 | -0.08%-717.4万 | 404.73%174万 | -19.45%-716.8万 | -316.79%-57.1万 | -149,925.00%-600.1万 | ---13.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -851.40%-1,768.8万 | -228.52%-2,157.7万 | 104.74%235.4万 | 230.47%1,678.9万 | -3,511.20%-4,965.4万 | -297.77%-1,286.8万 | 62.85%-137.5万 | -35.19%-323.5万 | -4,012.22%-370.1万 | ---239.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | 168.44%3,680.3万 | 117.14%303.7万 | -184.65%-5,377.3万 | -128.13%-1,771.8万 | 58.88%6,352.2万 | 547.14%6,298万 | 370.65%3,998.1万 | 200.26%973.2万 | -151.90%-1,477.2万 | ---970.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | 163.59%1,224.6万 | 81.25%8.7万 | -171.78%-1,925.8万 | 102.46%4.8万 | -68.75%-708.6万 | -106.01%-195.3万 | -273.24%-419.9万 | -162.60%-94.8万 | 76.53%-112.5万 | ---36.1万 |
| 営業現金収入 | 42.88%-2.21億 | 13.31%-1.28億 | 33.59%-3.87億 | 43.45%-1.47億 | -181.76%-5.83億 | -146.31%-2.6億 | -7.10%-2.07億 | -26.16%-1.06億 | -90.76%-1.93億 | ---8,380.8万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | 1,426.79%2,278.1万 | 1,503.21%2,360.2万 | 79.57%-171.7万 | 30.55%-168.2万 | -47.62%-840.4万 | 22.52%-242.2万 | -90.91%-569.3万 | ---312.6万 |
| 運営事業特別企画 | 879.79%2,315.2万 | 96.24%-31.4万 | -108.27%-296.9万 | -131.20%-835.2万 | 6,194.74%3,589.8万 | 69.03%2,676.5万 | -107.35%-58.9万 | 322.24%1,583.4万 | 17.99%800.9万 | --375万 |
| 営業キャッシュフロー | 46.09%-1.98億 | 3.06%-1.28億 | 33.06%-3.68億 | 43.90%-1.32億 | -154.21%-5.49億 | -154.93%-2.35億 | -13.11%-2.16億 | -10.98%-9,231.9万 | -95.83%-1.91億 | ---8,318.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | --12.2万 | --11.2万 | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 70.67%-721.2万 | 61.20%-523.4万 | -34.38%-2,458.5万 | -138.85%-1,348.8万 | -80.60%-1,829.5万 | -333.38%-564.7万 | -67.85%-1,013万 | 68.04%-130.3万 | 39.74%-603.5万 | ---407.7万 |
| 無形資産の売却 | --1,389.3万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | -220.55%-127.9万 | -488.79%-63万 | 38.90%-39.9万 | 74.94%-10.7万 | -21.15%-65.3万 | -95.87%-42.7万 | 94.15%-53.9万 | 68.41%-21.8万 | -8,838.83%-920.7万 | ---69万 |
| 投資によるキャッシュバック | -83.31%1.18億 | -35.00%8,450万 | -5.19%7.05億 | -82.52%1.3億 | 83.68%7.44億 | 271.95%7.44億 | 45.69%4.05億 | 99.30%2億 | --2.78億 | --1億 |
| 現金で投資する | 48.52%-1.34億 | 61.58%-1億 | 45.21%-2.6億 | ---2.6億 | 49.96%-4.75億 | ---- | -241.87%-9.49億 | -1.69%-2.05億 | -37.15%-2.78億 | ---2.02億 |
| 投資キャッシュフロー | -102.57%-1,077.6万 | 92.18%-1,125.2万 | 68.04%4.2億 | -119.50%-1.44億 | 145.05%2.5億 | 11,414.64%7.38億 | -3,625.69%-5.55億 | 93.85%-652.1万 | 92.99%-1,489.2万 | ---1.06億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -498.97%-2.09億 | 49.53%-1.39億 | 117.50%5,237.4万 | -154.91%-2.76億 | 61.18%-2.99億 | 608.38%5.02億 | -274.39%-7.71億 | 47.76%-9,884万 | 33.60%-2.06億 | ---1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.07%725.2万 | --295.4万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.01%-652.7万 | -188.23%-213万 | ---435.1万 | ---73.9万 |
| 株式を発行する | -59.64%236.9万 | -61.85%176.2万 | -99.29%587万 | -99.44%461.9万 | -27.79%8.26億 | 189.36%8.23億 | 426.73%11.44億 | 31.35%2.84億 | 53.87%2.17億 | --2.17億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.86%-183.7万 | -78.78%-132.3万 | -529.98%-538万 | 11.80%-74万 | -23.41%-85.4万 | ---83.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -15.82%-880.2万 | -4.11%-714.1万 | -78.70%-760万 | -1,054.71%-685.9万 | ---425.3万 | ---59.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -271.85%-643.3万 | -140.13%-537.9万 | -100.21%-173万 | -100.27%-224万 | -27.57%8.2億 | 191.63%8.21億 | 416.38%11.32億 | 29.20%2.82億 | 52.14%2.19億 | --2.18億 |
| 為替影響 | 58.21%-262.2万 | 27.94%-370.7万 | -662.19%-627.4万 | -600.39%-514.4万 | -77.05%111.6万 | 8,466.67%102.8万 | 5,242.86%486.2万 | 142.86%1.2万 | 111.93%9.1万 | ---2.8万 |
| ネットキャッシュ | -591.34%-2.18億 | 47.64%-1.48億 | -91.50%4,437万 | -121.39%-2.83億 | 42.47%5.22億 | 625.05%13.24億 | 2,616.21%3.66億 | 537.58%1.83億 | 108.09%1,349万 | --2,865.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.60%10.09億 | 4.60%10.09億 | 117.88%9.65億 | 117.88%9.65億 | 479.34%4.43億 | 479.34%4.43億 | 21.43%7,644.2万 | 21.43%7,644.2万 | -72.59%6,295.2万 | --6,295.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.60%7.91億 | 26.31%8.61億 | 4.60%10.09億 | -61.43%6.82億 | 117.88%9.65億 | 582.06%17.67億 | 479.34%4.43億 | 182.87%2.59億 | 21.43%7,644.2万 | --9,160.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG LP | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
