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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 419.09%67.25億 | 107.49%7,013.6万 | 54.17%-2.77億 | 63.72%-21.08億 | 69.92%-9.36億 | ---6.04億 | -48.84%-58.1億 | -63.26%-44.22億 | ---31.12億 | -14.21%-39.04億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -125.71%-1.29億 | -250.97%-6,164万 | -130.87%-2,541.4万 | 10.35%-5,693.4万 | 52.02%-1,756.3万 | ---1,100.8万 | -0.42%-6,350.4万 | -7.95%-5,114.1万 | ---3,660.4万 | -51.62%-6,323.6万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---177.8万 | ---177.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -66.53%1,121.7万 | -87.68%159.5万 | -182.28%-288.9万 | -36.46%3,351.5万 | 50.26%1,294.6万 | --351.1万 | 388.78%5,274.4万 | 141.40%1,135.3万 | --861.6万 | 1,461.65%1,079.1万 |
| 減損および引当金 | -61.93%3,247.6万 | -6.45%3,434.9万 | 50.76%1,534.3万 | 60.15%8,531.6万 | 67.64%3,671.9万 | --1,017.7万 | 54.30%5,327.3万 | 85.94%3,396.5万 | --2,190.3万 | -5.63%3,452.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -42.52%64.2万 | ---- | ---- | -76.84%111.7万 | 7.89%36.9万 | ---- | 317.30%482.4万 | -57.27%49.4万 | --34.2万 | 8.65%115.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -79.39%1,601.1万 | -32.12%2,399.3万 | 37.06%1,323.7万 | 66.10%7,769.8万 | 73.04%3,534.7万 | --965.8万 | 85.33%4,677.9万 | 118.25%3,121万 | --2,042.7万 | 46.28%2,524.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -125.48%-133.2万 | 20,812.00%1,035.6万 | 305.78%210.6万 | 436.76%522.8万 | -111.42%-5万 | --51.9万 | -87.66%97.4万 | -77.59%57.7万 | --43.8万 | -32.13%789.3万 |
| -その他の減損および規定 | 1,247.60%1,715.5万 | ---- | ---- | 82.90%127.3万 | 51.29%105.3万 | ---- | 194.92%69.6万 | 613.56%168.4万 | --69.6万 | -96.44%23.6万 |
| 再評価引当金 | -581.91%-64.64億 | -88.36%4,703.9万 | -12.62%2.99億 | -69.85%13.41億 | -83.84%4.04億 | --3.42億 | 49.27%44.49億 | 59.90%34.75億 | --25.01億 | 54.40%29.8億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -581.91%-64.64億 | -88.36%4,703.9万 | -12.62%2.99億 | -69.85%13.41億 | -83.84%4.04億 | --3.42億 | 49.27%44.49億 | 59.90%34.75億 | --25.01億 | 54.40%29.8億 |
| 資産売却損益 | -57.92%260.6万 | -86.14%40.6万 | -57.37%97.2万 | -19.85%619.3万 | -33.75%292.9万 | --228万 | 64.54%772.7万 | -179.05%-349.8万 | --442.1万 | -3.16%469.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -57.92%260.6万 | -86.14%40.6万 | -57.37%97.2万 | -12.22%619.3万 | -33.75%292.9万 | --228万 | 59.83%705.5万 | -200.65%-417万 | --442.1万 | -8.97%441.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.30%67.2万 | 138.30%67.2万 | ---- | --28.2万 |
| 減価償却費: | -0.62%3.62億 | 1.44%1.79億 | 1.18%8,831.1万 | 19.46%3.64億 | 18.77%1.77億 | --8,728.3万 | 27.43%3.05億 | 39.61%2.4億 | --1.49億 | 19.89%2.39億 |
| -減価 | -0.89%3.57億 | 1.12%1.77億 | 0.79%8,716.7万 | 18.94%3.6億 | 18.25%1.75億 | --8,648.5万 | 26.95%3.03億 | 39.17%2.39億 | --1.48億 | 20.07%2.38億 |
| -無形資産の償却 | 24.04%480.4万 | 32.78%233.7万 | 43.36%114.4万 | 100.57%387.3万 | 109.52%176万 | --79.8万 | 217.08%193.1万 | 207.28%139.2万 | --84万 | -23.68%60.9万 |
| 財政経費 | -32.47%1,882.3万 | -41.98%947.9万 | -47.22%490.1万 | -57.57%2,787.5万 | -63.14%1,633.7万 | --928.6万 | 30.01%6,569.6万 | 62.80%5,615.3万 | --4,431.9万 | 91.42%5,053万 |
| 為替差損（差益） | 89.20%-256.3万 | 20.73%-2,153.3万 | 182.08%53.6万 | -37.31%-2,373.8万 | -257.52%-2,716.4万 | ---65.3万 | 30.69%-1,728.8万 | -1,836.25%-4,679.2万 | ---759.8万 | -450.03%-2,494.4万 |
| 動作調整専用項目 | -6.72%2.02億 | -19.78%9,488万 | 25.01%6,615.3万 | 137.61%2.16億 | 623.14%1.18億 | --5,291.8万 | 334.06%9,092万 | 216.11%6,643.5万 | --1,635.5万 | -108.46%-3,884.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 762.08%7.57億 | 265.62%3.52億 | 255.61%1.69億 | 86.82%-1.14億 | 48.20%-2.13億 | ---1.09億 | -21.99%-8.67億 | -58.76%-6.4億 | ---4.11億 | 11.90%-7.11億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -411.14%-2.72億 | -39.96%9,976.9万 | -245.45%-2,649.8万 | 132.11%8,757.6万 | 270.22%1.66億 | --1,821.8万 | 40.94%-2.73億 | 104.95%1,003.3万 | ---9,762.4万 | 8.51%-4.62億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -263.32%-4,349.4万 | -474.48%-3,471.1万 | -6.77%-2,281.9万 | -67.44%2,663.1万 | -55.37%926.9万 | ---2,137.2万 | 161.69%8,179.5万 | 93.44%-397.4万 | --2,077万 | -77.20%-1.33億 |
| 買掛金 増加（減少） | 3,561.33%8.94億 | 117.91%7,008.6万 | 145.37%7,849万 | -103.15%-2,582.3万 | -234.08%-3.91億 | ---1.73億 | -40.54%8.21億 | -79.27%2.52億 | --2.92億 | 4.86%13.81億 |
| 前払い（増加） 減少 | -187.98%-5,852.6万 | -21.57%3,581.2万 | 81.38%-1,745.1万 | 255.23%6,652.3万 | 935.19%4,566万 | ---9,372.8万 | 107.27%1,872.7万 | 98.74%-305.8万 | ---546.7万 | -1,935.28%-2.58億 |
| 営業現金収入 | 429.11%10.26億 | 226.02%7.16億 | 132.75%1.85億 | -222.85%-3.12億 | -81.23%-5.68億 | ---5.64億 | -129.15%-9,656.1万 | -175.37%-4.54億 | ---3.14億 | 231.71%3.31億 |
| その他の税金 | -392.18%-472万 | -321.77%-156.9万 | -280.95%-88万 | 56.19%-95.9万 | 70.75%-37.2万 | ---23.1万 | -18,141.67%-218.9万 | -10,500.00%-127.2万 | ---127.2万 | ---1.2万 |
| 運営事業特別企画 | 29.08%-2.5億 | 204.05%1.93億 | 101.92%354.8万 | -389.14%-3.52億 | -64.89%-1.86億 | ---1.85億 | -76.26%1.22億 | -123.30%-6,891.6万 | ---1.13億 | 403.63%5.13億 |
| 営業キャッシュフロー | 426.59%10.21億 | 225.66%7.15億 | 132.58%1.84億 | -216.67%-3.13億 | -80.61%-5.69億 | ---5.64億 | -129.81%-9,875万 | -175.58%-4.55億 | ---3.15億 | 231.70%3.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 126.53%1.29億 | 108.10%4,410.9万 | 55.53%1,863.4万 | -10.35%5,693.4万 | -42.09%2,119.6万 | --1,198.1万 | 0.42%6,350.4万 | 7.95%5,114.1万 | --3,660.4万 | 51.62%6,323.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | --701.9万 | --701.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | -21.56%2,059.2万 | 332.39%1,941.6万 | 9.62%1,291.3万 | 331.61%2,625.3万 | -603.28%-835.5万 | --1,178万 | 62.14%-1,133.5万 | 58.28%-973.2万 | ---118.8万 | -210.78%-2,994.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -84.99%1.52億 | -91.50%4,360.9万 | ---- | 240.70%10.1億 | --5.13億 | -1,406.95%-8.9億 | -442.30%-9.81億 | ---7.18億 | 73.58%-5,904.9万 |
| 固定資産を購入する | -7.73%-3.6億 | -0.64%-1.65億 | 7.33%-1.19億 | -16.88%-3.34億 | -32.26%-1.64億 | ---1.29億 | -77.88%-2.86億 | -35.93%-1.38億 | ---1.24億 | -15.66%-1.61億 |
| 無形資産を購入する | 96.98%-200.9万 | 96.79%-200.9万 | 82.00%-125.8万 | -9.11%-6,650.5万 | -2,326.81%-6,263.6万 | ---699万 | -707.00%-6,095.3万 | -1,033.19%-4,871.6万 | ---258.1万 | 74.04%-755.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --191.5万 | ---- | --191.5万 | ---- |
| 関連会社の買収 | 273.20%3,111.1万 | 1,588.56%3,111.1万 | ---- | -139.65%-1,796.2万 | -256.05%-209万 | ---209万 | 80.37%-749.5万 | 75.05%-749.5万 | ---58.7万 | ---3,819万 |
| 投資によるキャッシュバック | -86.19%7.28億 | -96.56%7,115.1万 | -97.90%2,568.1万 | 41.22%52.67億 | -28.98%20.69億 | --12.24億 | -26.28%37.3億 | -21.11%35.52億 | --29.13億 | 180.22%50.59億 |
| 現金で投資する | 34.46%-29.17億 | 76.74%-4.24億 | 94.02%-5,953.1万 | -28.71%-44.51億 | 39.63%-18.24億 | ---9.96億 | 18.76%-34.58億 | 7.58%-31.08億 | ---30.22億 | -68.65%-42.56億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---825万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -592.74%-23.72億 | -125.72%-2.67億 | -112.62%-7,906.5万 | 152.44%4.81億 | 213.33%10.39億 | --6.27億 | -260.82%-9.18億 | -181.56%-6.9億 | ---9.17億 | 152.96%5.71億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -900.82%-13.5億 | -4.74%4.48億 | 68.36%1.05億 | 116.59%1.69億 | 138.16%4.7億 | --6,225.4万 | -212.71%-10.17億 | -179.07%-11.45億 | ---12.32億 | 167.86%9.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -91.13%5,000万 | -83.33%5,000万 | --5,000万 | -78.12%5.64億 | -63.88%5.64億 | --3億 | --25.78億 |
| 債務を支払う | 99.84%-50万 | ---- | ---- | 86.43%-3.14億 | 84.08%-2.64億 | ---2.64億 | -312.36%-23.13億 | -365.10%-19.58億 | ---16.58億 | -2,395.77%-5.61億 |
| 株式を発行する | --11.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,135.77%26.36億 | 77,175.45%26.44億 | --24.15億 | -96.02%1.18億 |
| 支払利息 - 融資 | 25.12%-1,887.8万 | 35.53%-953.4万 | 40.57%-490.1万 | 44.92%-2,521万 | 42.76%-1,478.9万 | ---824.6万 | 29.12%-4,576.7万 | 8.45%-3,870.1万 | ---2,583.5万 | -277.67%-6,457.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --270万 | --270万 | --270万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -83.62%2.01億 | -99.87%171.7万 | 121.48%5,251.2万 | 117.03%12.25億 | 137.59%13.47億 | ---2.44億 | 118.15%5.65億 | 108.25%1.64億 | --5.67億 | -2,132.84%-31.11億 |
| 財務キャッシュ フロー | 44.21%13.5億 | -100.70%-781.7万 | 110.20%4,761.1万 | -33.52%9.36億 | -30.14%11.18億 | ---4.67億 | 235.24%14.08億 | 255.28%13.78億 | --16.01億 | -154.64%-10.41億 |
| 為替影響 | -72.93%2,962.2万 | -7.68%6,764.1万 | -542.64%-2,319.3万 | 230.48%1.09億 | 419.58%7,326.9万 | ---360.9万 | 50.92%-8,388万 | 13.71%2,967.7万 | ---2,292.7万 | -5,770.54%-1.71億 |
| ネットキャッシュ | -100.06%-69万 | -72.30%4.4億 | 137.69%1.52億 | 182.35%11.05億 | 330.39%15.88億 | ---4.04億 | 381.43%3.91億 | -58.61%2.32億 | --3.69億 | -124.13%-1.39億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.46%26.86億 | 82.46%26.86億 | 82.46%26.86億 | 26.38%14.72億 | 26.38%14.72億 | --14.72億 | -21.01%11.65億 | -21.01%11.65億 | --11.65億 | 64.66%14.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.08%27.15億 | 1.92%31.94億 | 164.56%28.16億 | 82.46%26.86億 | 107.39%31.34億 | --10.64億 | 26.38%14.72億 | -30.81%14.27億 | --15.11億 | -21.01%11.65億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.11億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --54.11億 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
