(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -8.72%362.62億 | ---- | ---- | ---- | 612.01%397.27億 | ---- | ---- | ---- | 629.68%55.79億 |
利益調整項目 | ||||||||||
配当収入 - 調整済み | ---- | -342.51%-1,252.3万 | ---- | ---- | ---- | ---283万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.70%-5,097.7万 |
子会社の利益分配 | ---- | 47.12%-31.17億 | ---- | ---- | ---- | -740.39%-58.95億 | ---- | ---- | ---- | -335.33%-7.01億 |
減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.73%-3,779.5万 | ---- | ---- | ---- | -3,128.53%-16.63億 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.73%-3,779.5万 | ---- | ---- | ---- | -3,128.53%-16.63億 |
再評価引当金 | ---- | -97.78%1,973.5万 | ---- | ---- | ---- | --8.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -97.78%1,973.5万 | ---- | ---- | ---- | --8.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | ---- | 99.71%-501.4万 | ---- | ---- | ---- | -3,739.74%-17.22億 | ---- | ---- | ---- | -160.46%-4,484万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,561.31%-17.23億 | ---- | ---- | ---- | ---6,474.1万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -510.65%-501.4万 | ---- | ---- | ---- | -93.86%122.1万 | ---- | ---- | ---- | -63.51%1,990.1万 |
減価償却費: | ---- | 29.40%8.48億 | ---- | ---- | ---- | 42.96%6.55億 | ---- | ---- | ---- | 21.46%4.58億 |
-減価 | ---- | 30.41%8.37億 | ---- | ---- | ---- | 44.20%6.42億 | ---- | ---- | ---- | 26.33%4.45億 |
-無形資産の償却 | ---- | -19.44%1,066万 | ---- | ---- | ---- | 0.97%1,323.3万 | ---- | ---- | ---- | -47.40%1,310.6万 |
財政経費 | ---- | -49.19%5.5億 | ---- | ---- | ---- | -26.59%10.83億 | ---- | ---- | ---- | -19.65%14.75億 |
為替差損(差益) | ---- | 50.13%-1.88億 | ---- | ---- | ---- | -255.69%-3.77億 | ---- | ---- | ---- | 148.76%2.42億 |
動作調整専用項目 | ---- | 3,353.50%2,762.8万 | ---- | ---- | ---- | 100.12%80万 | ---- | ---- | ---- | ---6.71億 |
運転資本変動前営業利益 | ---- | 0.19%343.84億 | ---- | ---- | ---- | 642.30%343.21億 | ---- | ---- | ---- | 259.05%46.24億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 20.88%-10.07億 | ---- | ---- | ---- | -6,041.97%-12.72億 | ---- | ---- | ---- | -131.38%-2,071.3万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 159.28%47.16億 | ---- | ---- | ---- | -223.94%-79.55億 | ---- | ---- | ---- | -5,886.25%-24.56億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -173.43%-13.47億 | ---- | ---- | ---- | 599.05%18.34億 | ---- | ---- | ---- | 184.87%2.62億 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | -644.94%-3.14億 | ---- | ---- | ---- | -65.53%5,758万 | ---- | ---- | ---- | -50.38%1.67億 |
営業現金収入 | ---- | 35.02%364.34億 | ---- | 112.27%179.98億 | ---- | 947.35%269.85億 | ---- | 787.21%84.79億 | ---- | 92.23%25.76億 |
その他の税金 | ---- | -105.55%-137.46億 | ---- | -316.75%-58.85億 | ---- | -1,846.50%-66.87億 | ---- | -2,663.37%-14.12億 | ---- | 19.08%-3.44億 |
運営事業調整プロジェクト | -36.30%31.44億 | ---- | 70.73%200.35億 | ---- | 28.66%49.36億 | ---- | 750.38%117.35億 | ---- | --38.37億 | ---- |
営業キャッシュフロー | -36.30%31.44億 | 11.78%226.88億 | 70.73%200.35億 | 71.41%121.13億 | 28.66%49.36億 | 809.02%202.98億 | 750.38%117.35億 | 681.22%70.67億 | 1,023.08%38.37億 | 143.83%22.33億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受け取った配当 - 投資 | -86.94%171.48万 | -26.68%24.04億 | 58.67%19.32億 | 34.11%15.76億 | 270.29%1,313.23万 | 280.53%32.79億 | 410.92%12.18億 | 1,019.84%11.75億 | --354.64万 | 145.32%8.62億 |
固定資産の売却 | ---- | 287,300.00%1,437万 | 438.56%2.69万 | --2.7万 | 226.07%2.69万 | -37.50%5,000 | -39.68%5,000 | ---- | --8,258.37 | -99.99%8,000 |
固定資産を購入する | -75.82%-12.69億 | -158.91%-44.43億 | -176.86%-28.39億 | -196.39%-17.08億 | -273.70%-7.21億 | -71.45%-17.16億 | -57.13%-10.25億 | -31.42%-5.76億 | -95.25%-1.93億 | -3.95%-10.01億 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,321.5万 |
投資によるキャッシュバック | --2.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---10.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.23億 | ---1.27億 | ---600万 | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | -36.29%-76.12万 | -62.02%155.1万 | 707.92%516.18万 | 829.51%44.5万 | ---55.85万 | 429.02%408.4万 | 101.36%63.89万 | -103.75%-6.1万 | ---- | 121.27%77.2万 |
投資キャッシュフロー | -195.31%-20.93億 | -371.87%-20.23億 | -1,474.90%-9.02億 | -122.21%-1.32億 | -274.06%-7.09億 | 1,241.21%7.44億 | 116.90%6,557万 | 329.09%5.93億 | -90.43%-1.9億 | 87.47%-6,519.5万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -75.14%10.51億 | -1.79%206.65億 | 62.14%191.34億 | 56.42%119.81億 | 15.91%42.27億 | 870.68%210.42億 | 1,089.46%118.01億 | 1,085.96%76.59億 | 1,406.45%36.47億 | 448.42%21.68億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -13.93%34.15億 | -16.53%109.01億 | 87.32%71.37億 | 112.82%70.9億 | 231.16%39.68億 | 248.13%130.59億 | 28.23%38.1億 | 51.08%33.32億 | -7.65%11.98億 | -12.05%37.51億 |
債務を支払う | -9.96%-38.81億 | 65.16%-89.18億 | 69.32%-56.07億 | 15.76%-56.06億 | 11.04%-35.29億 | -114.47%-256億 | -58.01%-182.79億 | -241.79%-66.55億 | -387.61%-39.67億 | -85.97%-119.37億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.45%112.84億 | ---- | ---- | ---- | --89.94億 |
支払利息 - 融資 | ---- | 43.96%-6.9億 | ---- | 66.97%-2.06億 | ---- | 1.86%-12.32億 | ---- | 24.77%-6.24億 | ---- | -56.82%-12.55億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 88.51%-6.09億 | -219.19%-251.03億 | -497.29%-250.66億 | -1,063.15%-154.32億 | -1,278.00%-53億 | -1,700.57%-78.65億 | -261.50%-41.97億 | -842.76%-13.27億 | ---3.85億 | 9.27%-4.37億 |
投資収益の吸収 | ---- | --5.5億 | -96.53%3.92億 | --199万 | --199万 | ---- | 24.39%112.84億 | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 174.77%3,232.94万 | -173.01%-8,596.1万 | -444.51%-8,594.69万 | -727.80%-8,196.5万 | 35.09%-4,324.08万 | 151.55%1.18億 | 139.44%2,494.77万 | 126.93%1,305.6万 | -422.45%-6,661.8万 | -561.54%-2.28億 |
財務キャッシュ フロー | 78.75%-10.42億 | -121.73%-234.38億 | -215.74%-232.3億 | -169.73%-142.72億 | -52.26%-49.03億 | -820.91%-105.71億 | -880.59%-73.57億 | -583.20%-52.91億 | -4,713.93%-32.2億 | 67.28%-11.48億 |
為替影響 | -178.27%-2.25億 | -453.30%-1.87億 | -201.45%-4.98億 | -24.59%9,115.7万 | -348.59%-8,073.79万 | 225.96%5,288.5万 | 4,290.78%4.91億 | 769.52%1.21億 | 308.74%3,247.88万 | -39.79%-4,198.4万 |
ネットキャッシュ | 101.36%919.05万 | -126.48%-27.73億 | -192.19%-40.96億 | -196.76%-22.91億 | -258.25%-6.76億 | 926.69%104.71億 | 1,737.47%44.44億 | 1,940.84%23.68億 | 143.69%4.27億 | 132.76%10.2億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.08%93.3億 | 595.88%122.9億 | 595.88%122.9億 | 595.88%122.9億 | 595.88%122.9億 | 124.07%17.66億 | 79.85%17.66億 | 124.07%17.66億 | 124.07%17.66億 | -79.95%7.88億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.97%91.15億 | -24.08%93.3億 | 14.83%76.95億 | 137.12%100.9億 | 418.24%115.34億 | 595.88%122.9億 | 452.83%67.01億 | 563.29%42.55億 | 129.12%22.26億 | 124.07%17.66億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし