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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | -11.84%1.34億 | -57.44%3.49億 | -65.23%1.52億 | 96.72%8.21億 | --4.36億 | 16.49%4.17億 | 308.90%3.58億 | 438.04%8,759.8万 | --1,628.1万 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -57.57%-1,257.6万 | -127.18%-2,016万 | -127.25%-798.1万 | -41.10%-887.4万 | ---351.2万 | -67.04%-628.9万 | -323.51%-376.5万 | -15.91%-88.9万 | ---76.7万 |
| 減損および引当金 | -31.27%4,155.1万 | -34.70%7,384万 | -45.00%6,045.6万 | 184.79%1.13億 | --1.1億 | 21.96%3,970.4万 | --3,255.6万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -84.59%206.3万 | 1,024.28%1,597.6万 | --1,338.8万 | --142.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -16.10%3,948.8万 | -48.18%5,786.4万 | -57.18%4,706.8万 | 181.21%1.12億 | --1.1億 | 21.96%3,970.4万 | --3,255.6万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 91.63%-224.4万 | 79.79%-2,186.7万 | 68.57%-2,680.9万 | -275.86%-1.08億 | ---8,529.7万 | --6,153.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -7,637.93%-224.4万 | 178.78%616.5万 | ---2.9万 | ---782.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 72.07%-2,803.2万 | 68.60%-2,678万 | -263.14%-1億 | ---8,529.7万 | --6,153.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 114.83%517.3万 | 23.43%376.7万 | 669.33%240.8万 | -7.35%305.2万 | --31.3万 | 65.03%329.4万 | 494.05%199.6万 | 170.74%33.6万 | ---47.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -68.81%75.1万 | 23.19%376.7万 | 664.44%240.8万 | -17.64%305.8万 | --31.5万 | 120.49%371.3万 | 116.45%168.4万 | 250.45%77.8万 | --22.2万 |
| -他の資産売却損益 | --442.2万 | ---- | ---- | 98.57%-6,000 | ---2,000 | -234.29%-41.9万 | 170.59%31.2万 | 36.59%-44.2万 | ---69.7万 |
| 減価償却費: | 7.74%8,471.9万 | -13.43%1.67億 | -23.54%7,863.4万 | 40.31%1.93億 | --1.03億 | 21.16%1.38億 | 31.77%1.14億 | 11.88%8,634.6万 | --7,717.8万 |
| -減価 | 12.85%5,120.6万 | -23.19%9,939.7万 | -37.59%4,537.4万 | 52.10%1.29億 | --7,270.2万 | 31.10%8,507.8万 | 77.45%6,489.7万 | -0.34%3,657.2万 | --3,669.5万 |
| -無形資産の償却 | 57.17%490.2万 | 74.94%849万 | 33.06%311.9万 | 200.12%485.3万 | --234.4万 | 144.26%161.7万 | 8.52%66.2万 | 5.17%61万 | --58万 |
| 財政経費 | -40.24%2,740.4万 | 12.36%8,631.6万 | 382.46%4,585.3万 | 370.56%7,682.4万 | --950.4万 | -16.89%1,632.6万 | 13.01%1,964.4万 | 32.86%1,738.2万 | --1,308.3万 |
| 為替差損（差益） | -90.63%9.3万 | 21.58%819.8万 | -63.18%99.3万 | 13,386.00%674.3万 | --269.7万 | 103.50%5万 | -428.80%-142.7万 | -53.08%43.4万 | --92.5万 |
| 動作調整専用項目 | 34.41%2,120.5万 | -122.95%-345.3万 | 57.35%1,577.6万 | -59.68%1,504.9万 | --1,002.6万 | -38.97%3,732.5万 | 146.53%6,115.9万 | 18.30%2,480.8万 | --2,097.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -6.84%2.99億 | -42.13%6.43億 | -44.92%3.21億 | 57.26%11.12億 | --5.83億 | 21.46%7.07億 | 169.48%5.82億 | 69.83%2.16億 | --1.27億 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 在庫（増加）減少 | -31.76%4,366.4万 | 131.98%3,684.4万 | 234.53%6,398.9万 | -2,439.88%-1.15億 | ---4,756.5万 | 79.61%-453.6万 | -704.45%-2,224.3万 | 64.68%-276.5万 | ---782.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,057.99%-2.33億 | 143.60%2.83億 | 102.74%2,430.2万 | -113.09%-6.5億 | ---8.88億 | -6.92%-3.05億 | -71.03%-2.85億 | -47.74%-1.67億 | ---1.13億 |
| 買掛金 増加（減少） | 45.95%-1.67億 | -171.97%-4.89億 | -171.70%-3.09億 | 135.10%6.79億 | --4.31億 | 2.46%2.89億 | 163.08%2.82億 | 74.21%1.07億 | --6,149.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | -1,611.48%-1,369.4万 | 185.23%2,731.5万 | 102.51%90.6万 | -113.29%-3,204.9万 | ---3,611.9万 | 45.58%-1,502.6万 | -309.78%-2,761.1万 | -255.76%-673.8万 | ---189.4万 |
| 営業現金収入 | -169.49%-7,058.3万 | -49.46%5.02億 | 145.74%1.02億 | 48.03%9.94億 | --4,133.1万 | 26.92%6.71億 | 260.05%5.29億 | 122.21%1.47億 | --6,611.3万 |
| その他の税金 | 4.63%-9,219.7万 | -23.64%-1.25億 | -105.49%-9,667.5万 | 5.79%-1.01億 | ---4,704.5万 | -127.97%-1.07億 | -67.31%-4,697万 | 7.51%-2,807.3万 | ---3,035.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -3,426.79%-1.63億 | -57.72%3.78億 | 185.63%489.3万 | 58.25%8.93億 | ---571.4万 | 17.07%5.64億 | 305.58%4.82億 | 232.32%1.19億 | --3,576.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 受取利息 - 投資 | -38.00%494.8万 | 127.18%2,016万 | 127.25%798.1万 | 41.10%887.4万 | --351.2万 | 67.04%628.9万 | 323.51%376.5万 | 15.91%88.9万 | --76.7万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%180.1万 | ---180.1万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 252.39%125.1万 | 54.27%596.4万 | -64.00%35.5万 | 116.95%386.6万 | --98.6万 | -52.96%178.2万 | 335.90%378.8万 | 46.54%86.9万 | --59.3万 |
| 固定資産を購入する | 27.07%-5,344.4万 | 34.62%-1.49億 | 32.00%-7,328.6万 | -47.28%-2.28億 | ---1.08億 | -46.13%-1.55億 | -79.58%-1.06億 | -154.17%-5,906.9万 | ---2,324万 |
| 無形資産を購入する | 90.53%-21.6万 | 76.55%-1,619.7万 | -320.26%-228.2万 | -6,093.54%-6,905.8万 | ---54.3万 | -88.98%-111.5万 | -128.68%-59万 | 74.30%-25.8万 | ---100.4万 |
| 関連会社の買収 | ---- | 62.88%-1,807.1万 | 70.12%-1,807.1万 | -130.95%-4,868.6万 | ---6,048.6万 | ---2,108.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --4,639.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---6,272.2万 | ---5,058.1万 | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 99.22%-106.6万 | 33.96%-2.2億 | 17.30%-1.36億 | -68.91%-3.33億 | ---1.64億 | -95.54%-1.97億 | -75.29%-1.01億 | -151.57%-5,756.9万 | ---2,288.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -25.08%-1.64億 | -71.87%1.57億 | 22.95%-1.31億 | 52.52%5.6億 | ---1.7億 | -3.71%3.67億 | 521.95%3.81億 | 375.82%6,127.1万 | --1,287.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | 2,204.00%5.76億 | -40.37%6.55億 | -63.77%2,500万 | 2,515.23%10.98億 | --6,900万 | -81.78%4,200万 | 156.06%2.3億 | 4,440.87%9,000万 | --198.2万 |
| 債務を支払う | -354.60%-2.69億 | -486.08%-9.1億 | -97.32%-5,920万 | -29.34%-1.55億 | ---3,000.2万 | 33.65%-1.2億 | -242.61%-1.81億 | ---5,282.8万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --2.31億 | --1.89億 | ---- | ---- | -62.75%1.94億 | 3,109.05%5.21億 | 115,800.00%1,622.6万 | --1.4万 |
| 支払利息 - 融資 | 51.49%-1,935.2万 | -124.97%-8,485.1万 | -1,475.55%-3,989.3万 | -538.60%-3,771.6万 | ---253.2万 | 32.32%-590.6万 | -485.24%-872.6万 | ---149.1万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---485.7万 | 99.44%-484.9万 | ---- | -91.13%-8.65億 | ---- | ---4.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | -65.52%100万 | -81.14%290万 | -72.13%290万 | -34.09%1,537.5万 | --1,040.5万 | 130.94%2,332.7万 | -10.19%1,010.1万 | --1,124.7万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -6,416.84%-3,831.9万 | 68.05%-82.3万 | 81.24%-58.8万 | 36.63%-257.6万 | ---313.4万 | -500.44%-406.5万 | ---67.7万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1,599.07%-2.35億 | 5,235.80%6.98億 | -38.16%1,569.7万 | 114.00%1,307.4万 | --2,538.3万 | -472.55%-9,339万 | 106.78%2,506.8万 | -199.79%-3.7億 | --3.71億 |
| 融資事業調整事業 | ---- | --3.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -127.18%-2,482.1万 | 23,279.12%8.7億 | 127.07%9,133.7万 | 100.78%372.2万 | --4,022.5万 | -188.56%-4.76億 | 249.09%5.38億 | -211.33%-3.61億 | --3.24億 |
| 為替影響 | -184.93%-279.5万 | -204.90%-845万 | 136.37%329.1万 | 196.49%805.5万 | ---904.8万 | -338.65%-834.8万 | 362.81%349.8万 | -563.76%-133.1万 | --28.7万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---3.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -375.78%-1.89億 | 26.52%7.13億 | 69.45%-3,965.4万 | 615.61%5.63億 | ---1.3億 | -111.89%-1.09億 | 406.87%9.19億 | -188.89%-2.99億 | --3.37億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.91%9.59億 | 51.52%16.81億 | 51.52%16.81億 | -9.59%11.09億 | --11.09億 | 302.87%12.27億 | -49.69%3.05億 | 125.73%6.05億 | --2.68億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---14.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.29%7.68億 | -42.91%9.59億 | 69.45%16.44億 | 51.52%16.81億 | --9.7億 | -9.59%11.09億 | 302.87%12.27億 | -49.69%3.05億 | --6.05億 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 現金および銀行残高 | 3.12%16.96億 | ---- | --16.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | 3.12%16.96億 | ---- | --16.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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