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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -32.17%2,810.3万 | ---- | -1.04%4,143.2万 | ---- | 157.61%4,186.6万 | ---- | 53.95%1,625.2万 | ---- | -15.32%1,055.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | 33.94%14.6万 | ---- | 395.45%10.9万 | ---- | 833.33%2.2万 | ---- | -100.95%-3,000 | ---- | --31.5万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 33.94%14.6万 | ---- | 395.45%10.9万 | ---- | 833.33%2.2万 | ---- | -100.95%-3,000 | ---- | --31.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | 7,233.33%22万 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---1,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 7,233.33%22万 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---1,000 |
| 減価償却費: | ---- | 77.49%387.1万 | ---- | 18.86%218.1万 | ---- | 1.38%183.5万 | ---- | -4.64%181万 | ---- | -34.48%189.8万 |
| -減価 | ---- | 77.49%387.1万 | ---- | 18.86%218.1万 | ---- | 5.82%183.5万 | ---- | -8.30%173.4万 | ---- | -34.13%189.1万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 985.71%7.6万 | ---- | -73.08%7,000 |
| 財政経費 | ---- | 275.00%1.5万 | ---- | -42.86%4,000 | ---- | -93.81%7,000 | ---- | -15.67%11.3万 | ---- | 3.08%13.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -281.58%-72.5万 | ---- | -691.67%-19万 | ---- | 65.22%-2.4万 | ---- | -666.67%-6.9万 | ---- | 78.05%-9,000 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -27.35%3,163万 | ---- | -0.38%4,353.9万 | ---- | 141.44%4,370.6万 | ---- | 40.39%1,810.2万 | ---- | -16.56%1,289.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -23.92%-324.3万 | ---- | -146.65%-261.7万 | ---- | -228.61%-106.1万 | ---- | -60.99%82.5万 | ---- | 124.94%211.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 20.99%-336.8万 | ---- | 74.20%-426.3万 | ---- | -277.31%-1,652.6万 | ---- | 66.81%-438万 | ---- | -1,396.46%-1,319.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 166.22%369万 | ---- | -244.61%-557.2万 | ---- | 63.96%385.3万 | ---- | 181.31%235万 | ---- | -183.31%-289万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -57,216.67%-342.7万 | ---- | -99.56%6,000 | ---- | 246.25%136.6万 | ---- | -286.80%-93.4万 | ---- | -6.89%50万 |
| 営業現金収入 | -69.66%886万 | -18.69%2,528.2万 | 908.39%2,920.3万 | -0.78%3,109.3万 | 269.86%289.6万 | 96.32%3,133.8万 | 249.55%78.3万 | 2,856.99%1,596.3万 | 106.58%22.4万 | -104.83%-57.9万 |
| その他の税金 | 70.24%-98.1万 | 31.04%-707.9万 | -1,202.77%-329.6万 | -344.22%-1,026.6万 | 8.00%-25.3万 | 52.74%-231.1万 | 82.76%-27.5万 | -147.59%-489万 | -124.96%-159.5万 | 34.65%-197.5万 |
| 受取利息 | 22.83%42.5万 | 281.58%72.5万 | 1,604.35%34.6万 | 691.67%19万 | -309.09%-2.3万 | -65.22%2.4万 | -8.33%1.1万 | 666.67%6.9万 | 300.00%1.2万 | -78.05%9,000 |
| 営業キャッシュフロー | -68.37%830.4万 | -9.94%1,892.8万 | 902.02%2,625.3万 | -27.65%2,101.7万 | 404.82%262万 | 160.73%2,905.1万 | 138.19%51.9万 | 537.80%1,114.2万 | 66.93%-135.9万 | -128.23%-254.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | --3.7万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 66.49%-12.9万 | 88.02%-46.4万 | 87.48%-38.5万 | -2,004.89%-387.3万 | -11,292.59%-307.6万 | 82.22%-18.4万 | 89.66%-2.7万 | -1,210.13%-103.5万 | -193.26%-26.1万 | 83.71%-7.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---8.3万 |
| 現金で投資する | ---- | 76.69%-148.9万 | -42.11%-43.2万 | 4.13%-638.7万 | ---30.4万 | -57.01%-666.2万 | ---- | -89.84%-424.3万 | ---- | ---223.5万 |
| 投資キャッシュフロー | 83.40%-12.9万 | 81.33%-191.6万 | 77.01%-77.7万 | -34.19%-1,026万 | -12,418.52%-338万 | -44.87%-764.6万 | 89.66%-2.7万 | -120.19%-527.8万 | -193.26%-26.1万 | -394.23%-239.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -67.91%817.5万 | 58.15%1,701.2万 | 3,452.11%2,547.6万 | -49.75%1,075.7万 | -254.47%-76万 | 265.02%2,140.5万 | 130.37%49.2万 | 218.66%586.4万 | 61.42%-162万 | -157.94%-494.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --809.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---809.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,500万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -275.00%-1.5万 | ---- | 42.86%-4,000 | ---- | 93.81%-7,000 | ---- | -1,030.00%-11.3万 | ---- | -66.67%-1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---1,600万 | 0.00%-1,600万 | ---- | -100.00%-1,600万 | ---- | 0.00%-800万 | ---- | ---800万 | ---800万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -593.77%-735.4万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---2.4万 | ---502.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -44,801.85%-2,424.7万 | 18.57%-1,311.7万 | 0.00%-5.4万 | -98.67%-1,610.8万 | 40.00%-5.4万 | 31.69%-810.8万 | 98.90%-9万 | -125.00%-1,187万 | -10,768.00%-815.1万 | 347.61%4,748.9万 |
| 為替影響 | 84.93%-7.1万 | 78.79%-7,000 | -333.17%-47.1万 | 17.50%-3.3万 | 274.07%20.2万 | -141.67%-4万 | 162.07%5.4万 | 239.13%9.6万 | -312.20%-8.7万 | -163.89%-6.9万 |
| ネットキャッシュ | -163.22%-1,607.2万 | 172.79%389.5万 | 3,223.10%2,542.2万 | -140.24%-535.1万 | -302.49%-81.4万 | 321.40%1,329.7万 | 104.11%40.2万 | -114.12%-600.6万 | -128.61%-977.1万 | 499.50%4,254.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.62%5,489.1万 | -9.55%5,100.3万 | -9.55%5,100.3万 | 30.74%5,638.7万 | 30.74%5,638.7万 | -12.05%4,313万 | -12.05%4,313万 | 647.33%4,904万 | 647.33%4,904万 | -61.63%656.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.98%3,874.8万 | 7.62%5,489.1万 | 36.18%7,595.4万 | -9.55%5,100.3万 | 27.97%5,577.5万 | 30.74%5,638.7万 | 11.24%4,358.6万 | -12.05%4,313万 | 1,582.35%3,918.2万 | 647.33%4,904万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
