小米集団
01810
TRIP.COM-S
09961
JD HEALTH
06618
BILIBILI-SW
09626
京東
09618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | ---- | -114.46%-32.1億 | ---- | -197.54%-14.97億 | ---- | 12.70%-5.03億 | ---3.77億 | 44.95%-5.76億 | ---10.47億 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -15.20%-4,913.9万 | ---- | -52.89%-4,265.7万 | ---- | -10.25%-2,790万 | ---1,382.4万 | 7.40%-2,530.7万 | ---2,732.8万 |
| 投資損益 | ---- | 21.34%-1,571.7万 | ---- | -11.81%-1,998.1万 | ---- | -57.14%-1,787万 | ---620.3万 | -51.73%-1,137.2万 | ---749.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | -168.09%-263.9万 | ---- | 9.31%387.6万 | ---- | -86.09%354.6万 | --205.9万 | 466.16%2,549.4万 | --450.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -106.28%-9.9万 | ---- | 628.86%157.6万 | ---- | -102.99%-29.8万 | ---231.7万 | 228.08%996.7万 | --303.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -210.43%-254万 | ---- | --230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.24%384.4万 | --437.6万 | 959.86%1,552.7万 | --146.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | 143.70%31.67億 | ---- | 909.74%13億 | ---- | -56.28%1.29億 | --2.19億 | -49.29%2.94億 | --5.8億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 143.70%31.67億 | ---- | 909.74%13億 | ---- | -56.28%1.29億 | --2.19億 | -49.29%2.94億 | --5.8億 |
| 資産売却損益 | ---- | 123.81%32.9万 | ---- | -11,416.67%-138.2万 | ---- | -112.12%-1.2万 | ---- | 2.06%9.9万 | --9.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---134.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 965.79%32.9万 | ---- | -216.67%-3.8万 | ---- | -112.12%-1.2万 | ---- | 2.06%9.9万 | --9.7万 |
| 減価償却費: | ---- | -0.71%1.34億 | ---- | 32.04%1.35億 | ---- | 24.10%1.02億 | --4,794.2万 | 58.84%8,240万 | --5,187.7万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -7.32%1,393.6万 | ---- | 63.84%1,503.6万 | ---- | 17.52%917.7万 | --412.6万 | 61.81%780.9万 | --482.6万 |
| 財政経費 | ---- | -1.95%1,003.2万 | ---- | 20.45%1,023.1万 | ---- | -17.54%849.4万 | --407.8万 | 24.59%1,030.1万 | --826.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 117.63%330万 | ---- | -417.20%-1,871.5万 | ---- | 695.15%590万 | --228.5万 | 54.26%74.2万 | --48.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 204.71%1.18億 | ---- | 59.33%3,881.7万 | ---- | --2,436.2万 | --1,710.8万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 268.42%1.55億 | ---- | 66.56%-9,215.1万 | ---- | -38.09%-2.76億 | ---1.04億 | 54.23%-2億 | ---4.36億 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -167.23%-4.54億 | ---- | 48.74%-1.7億 | ---- | -47.53%-3.31億 | ---1.35億 | -4.03%-2.25億 | ---2.16億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 144.09%5,608万 | ---- | -338.47%-1.27億 | ---- | 121.29%5,333.6万 | --7,690.3万 | -77.01%-2.51億 | ---1.42億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 49.90%7.08億 | ---- | 385.96%4.72億 | ---- | -83.38%9,719.9万 | --1.96億 | -2.02%5.85億 | --5.97億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -193.59%-1,412.6万 | ---- | 149.35%1,509.4万 | ---- | 11.38%-3,058.8万 | ---3,088.7万 | -619.10%-3,451.7万 | ---480万 |
| 営業現金収入 | ---- | 359.47%4.51億 | ---- | 120.16%9,820万 | ---- | -291.59%-4.87億 | --306.3万 | 38.23%-1.24億 | ---2.01億 |
| 運営事業特別企画 | 14.58%4.19億 | ---- | 421.73%3.66億 | ---- | ---1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 14.58%4.19億 | 359.47%4.51億 | 421.73%3.66億 | 120.16%9,820万 | -3,809.63%-1.14億 | -291.59%-4.87億 | --306.3万 | 38.23%-1.24億 | ---2.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 受取利息 - 投資 | 24.19%2,788.6万 | 15.20%4,913.9万 | 20.42%2,245.5万 | 52.89%4,265.7万 | 34.90%1,864.8万 | 10.25%2,790万 | --1,382.4万 | -7.40%2,530.7万 | --2,732.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- | 3,894.42%3,877.9万 | --3,513.1万 | 97.02%-102.2万 | ---3,423.8万 |
| 預金の減少（増加） | 158.38%1.65億 | -421.68%-6.95億 | -251.98%-2.82億 | 247.41%2.16億 | 409.07%1.85億 | -63.62%-1.47億 | ---5,999.4万 | 82.70%-8,957.1万 | ---5.18億 |
| 固定資産の売却 | -89.90%25.4万 | 11.29%410.2万 | -8.81%251.6万 | 7.00%368.6万 | 921.85%275.9万 | 434.11%344.5万 | --27万 | -41.68%64.5万 | --110.6万 |
| 固定資産を購入する | -109.17%-1,596万 | 55.71%-1,720.5万 | 68.55%-763万 | 42.01%-3,884.8万 | -58.45%-2,426.3万 | -199.70%-6,699.6万 | ---1,531.3万 | 75.17%-2,235.4万 | ---9,004.4万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.4万 | ---- |
| 無形資産を購入する | 57.56%-14.6万 | 92.92%-34.4万 | 88.95%-34.4万 | 90.91%-486.1万 | -289.97%-311.2万 | -3,686.41%-5,350.2万 | ---79.8万 | 72.13%-141.3万 | ---507万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --114.1万 | ---185.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---155.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,049万 | ---- | ---- | ---450.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | 25.49%52.5億 | -4.31%84.07億 | 5.23%41.84億 | -0.78%87.86億 | 9.68%39.76億 | 39.15%88.55億 | --36.25億 | 24.89%63.64億 | --50.95億 |
| 現金で投資する | -17.76%-51.26億 | 4.73%-85.41億 | -14.53%-43.53億 | 0.40%-89.64億 | -0.24%-38.01億 | -36.49%-90億 | ---37.91億 | -30.60%-65.94億 | ---50.49億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.32%-513万 | ---3,751.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 168.97%2.99億 | -2,030.72%-7.93億 | -223.10%-4.34億 | 111.64%4,107万 | 282.04%3.53億 | -9.00%-3.53億 | ---1.94億 | 47.33%-3.24億 | ---6.15億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,149.62%7.18億 | -345.38%-3.42億 | -128.64%-6,842.3万 | 116.58%1.39億 | 225.35%2.39億 | -87.45%-8.4億 | ---1.91億 | 45.09%-4.48億 | ---8.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | --3,128.2万 | 1,192.90%5,750.8万 | ---- | -85.62%444.8万 | --496.9万 | -85.31%3,092.5万 | ---- | 39.01%2.11億 | --1.51億 |
| 債務を支払う | ---5,951.3万 | ---- | ---- | 25.87%-444.8万 | ---- | ---600万 | ---600万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -94.51%1,599.2万 | -6.34%3.28億 | -16.88%2.91億 | -69.88%3.5億 | -69.88%3.5億 | --11.63億 | --11.63億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -6.44%-527.2万 | 1.95%-1,003.2万 | 3.03%-495.3万 | -20.45%-1,023.1万 | -25.26%-510.8万 | -10.15%-849.4万 | ---407.8万 | -32.04%-771.1万 | ---584万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 92.53%-221万 | -1,139.38%-3,379.8万 | -1,358.65%-2,959.6万 | -265.55%-272.7万 | ---202.9万 | ---74.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---482.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -127.81%-6,047.6万 | -2.51%2.55億 | -30.37%2.17億 | -76.71%2.62億 | -72.31%3.12億 | 610.94%11.25億 | --11.28億 | 30.00%1.58億 | --1.22億 |
| 為替影響 | 32.34%146.9万 | -117.63%-330万 | -91.05%111万 | --1,871.5万 | --1,239.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 341.23%6.58億 | -121.54%-8,640.1万 | -72.96%1.49億 | 40.79%4.01億 | -41.19%5.51億 | 198.31%2.85億 | --9.37億 | 58.25%-2.9億 | ---6.94億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.74%7.46億 | 101.07%8.35億 | 101.07%8.35億 | 218.31%4.15億 | 218.31%4.15億 | -68.95%1.31億 | --1.31億 | -62.29%4.2億 | --11.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.54%14.05億 | -10.74%7.46億 | 0.65%9.86億 | 101.07%8.35億 | -8.31%9.79億 | 218.31%4.15億 | --10.68億 | -68.95%1.31億 | --4.2億 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。