| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 265.50%3.57億 | -76.25%9,780.9万 | 30.92%4.12億 | 9.97%3.12億 | -48.02%1.3億 | -36.17%3.15億 | --2.83億 | --2.5億 | -13.93%4.93億 | --5.73億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 配当収入 - 調整済み | -86.64%77.1万 | -50.65%577.2万 | 3,554.69%1,169.5万 | --1,169.5万 | --288万 | -65.67%32万 | ---- | ---- | 41.86%93.2万 | --65.7万 |
| 投資損益 | -155.64%-1,339.2万 | 269.30%2,406.9万 | -36.26%-1,421.7万 | -300.00%-1,768.8万 | -301.56%-1,360.5万 | -179.06%-1,043.4万 | ---442.2万 | ---338.8万 | 23,254.39%1,319.8万 | ---5.7万 |
| 減損および引当金 | -50.13%4,273.4万 | -32.26%8,569.7万 | -52.28%1.27億 | -32.20%1.16億 | 164.36%7,706.9万 | -8.11%2.65億 | --1.71億 | --2,915.3万 | 606.16%2.88億 | --4,085.4万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,055.4万 |
| -その他の減損および規定 | -50.13%4,273.4万 | -32.26%8,569.7万 | -52.28%1.27億 | -32.20%1.16億 | 164.36%7,706.9万 | -8.11%2.65億 | --1.71億 | --2,915.3万 | 852.13%2.88億 | --3,030万 |
| 再評価引当金 | -117.65%-4,300.2万 | 234.70%2.44億 | 307.28%7,278.7万 | 125.91%3,307.3万 | 159.14%6,949.5万 | 83.07%-3,511.5万 | ---1.28億 | ---1.18億 | -417.64%-2.07億 | ---4,007.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -117.65%-4,300.2万 | 234.70%2.44億 | 307.28%7,278.7万 | 125.91%3,307.3万 | 159.14%6,949.5万 | 83.07%-3,511.5万 | ---1.28億 | ---1.18億 | -417.64%-2.07億 | ---4,007.4万 |
| 資産売却損益 | 117.59%32.2万 | 46.38%-183.1万 | -53.35%-341.5万 | -55.66%-136.2万 | -34.44%-117.1万 | -204.23%-222.7万 | ---87.5万 | ---87.1万 | -538.32%-73.2万 | --16.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -85.00%-44.4万 | -39.53%-24万 | -132.43%-17.2万 | -133.33%-6.3万 | -140.74%-6.5万 | 38.33%-7.4万 | ---2.7万 | ---2.7万 | 0.00%-12万 | ---12万 |
| -他の資産売却損益 | 148.15%76.6万 | 50.94%-159.1万 | -50.63%-324.3万 | -53.18%-129.9万 | -31.04%-110.6万 | -251.80%-215.3万 | ---84.8万 | ---84.4万 | -313.24%-61.2万 | --28.7万 |
| 減価償却費: | 9.29%7,230.1万 | 8.04%6,615.5万 | 69.71%6,123.2万 | 82.05%4,438.3万 | 83.38%2,854.2万 | 22.04%3,608.1万 | --2,438万 | --1,556.4万 | 48.96%2,956.5万 | --1,984.7万 |
| -減価 | 6.98%5,850.9万 | -0.57%5,469.4万 | 71.33%5,500.8万 | 87.53%4,017.2万 | 90.14%2,603.4万 | 24.58%3,210.7万 | --2,142.2万 | --1,369.2万 | 29.85%2,577.2万 | --1,984.7万 |
| -その他の減価償却費 | 20.34%1,379.2万 | 84.14%1,146.1万 | 56.62%622.4万 | 42.36%421.1万 | 33.97%250.8万 | 4.77%397.4万 | --295.8万 | --187.2万 | --379.3万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -86.35%914.2万 | --6,697.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 99.92%1.45億 | -31.06%7,252.7万 | 83.54%1.05億 | 14.37%7,296.6万 | 4.36%4,766.3万 | -30.88%5,732.2万 | --6,380万 | --4,567.1万 | 67.24%8,293.1万 | --4,958.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -13.53%5.71億 | -14.37%6.61億 | 23.34%7.72億 | 39.35%5.71億 | 55.90%3.41億 | -10.59%6.26億 | --4.09億 | --2.19億 | 8.73%7億 | --6.44億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -49.79%5,984.4万 | 150.00%1.19億 | -499.50%-2.38億 | -2,233.36%-2.18億 | -2,469.28%-1.57億 | 131.42%5,967.1万 | --1,021.5万 | --663.7万 | 29.76%-1.9億 | ---2.7億 |
| 買掛金 増加（減少） | 126.47%1,946.8万 | -123.23%-7,353.9万 | 308.16%3.17億 | 2,725.54%2.15億 | 519.78%1.74億 | -36.81%7,757.1万 | ---817.5万 | ---4,136.5万 | 2.44%1.23億 | --1.2億 |
| 前払い（増加） 減少 | 129.76%615.7万 | -899.00%-2,068.6万 | 108.50%258.9万 | 121.35%784.9万 | 108.29%197.8万 | -51.34%-3,046.1万 | ---3,676.9万 | ---2,385.8万 | 59.24%-2,012.8万 | ---4,938.1万 |
| 営業現金収入 | -4.22%6.57億 | -19.56%6.86億 | 16.39%8.52億 | 53.48%5.75億 | 124.45%3.59億 | 19.57%7.32億 | --3.75億 | --1.6億 | 38.05%6.13億 | --4.44億 |
| その他の税金 | 151.06%4,065.6万 | -304.63%-7,962.3万 | 726.57%3,891万 | 38.71%1,119.5万 | 34.54%-1,474.8万 | -154.17%-621万 | --807.1万 | ---2,253.1万 | -45.33%1,146.3万 | --2,096.8万 |
| 運営事業特別企画 | 41.30%-2,467.3万 | 45.68%-4,203.3万 | -601.73%-7,737.7万 | -158.30%-2,197.9万 | -112.75%-609万 | 101.57%1,542.2万 | --3,769.7万 | --4,776.5万 | -67.21%765.1万 | --2,333.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 19.27%6.73億 | -30.70%5.64億 | 9.76%8.14億 | 34.21%5.64億 | 82.64%3.38億 | 17.41%7.42億 | --4.2億 | --1.85億 | 29.44%6.32億 | --4.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | -179.32%-3,464.7万 | -115.43%-1,240.4万 | 127.53%8,041.2万 | 122.38%6,644.5万 | 286.59%7,743.1万 | -53.47%-2.92億 | ---2.97億 | ---4,149.7万 | -293.22%-1.9億 | ---4,840万 |
| 預金の減少（増加） | -31.85%5.85億 | -57.90%8.59億 | -21.52%20.41億 | 10.49%13.72億 | 40.62%12.54億 | 198.92%26億 | --12.42億 | --8.92億 | -56.27%8.7億 | --19.89億 |
| 固定資産の売却 | 72.12%46.3万 | -29.77%26.9万 | 316.30%38.3万 | 618.42%27.3万 | 584.21%26万 | -24.59%9.2万 | --3.8万 | --3.8万 | -10.29%12.2万 | --13.6万 |
| 固定資産を購入する | 14.75%-3,677.2万 | -22.92%-4,313.6万 | -0.76%-3,509.4万 | 9.92%-2,378.6万 | 1.66%-1,549.1万 | -60.16%-3,482.8万 | ---2,640.4万 | ---1,575.2万 | 23.29%-2,174.6万 | ---2,835万 |
| 投資によるキャッシュバック | 145.24%3.48億 | -68.30%1.42億 | 54.47%4.47億 | 35.59%2.43億 | 170.86%1.68億 | 380.26%2.9億 | --1.79億 | --6,212.9万 | -29.16%6,030.7万 | --8,513.4万 |
| 現金で投資する | -63.41%-15.99億 | 66.91%-9.79億 | 21.70%-29.58億 | 4.83%-22.25億 | -56.64%-16.47億 | -96.78%-37.77億 | ---23.38億 | ---10.51億 | 14.75%-19.2億 | ---22.52億 |
| 投資キャッシュフロー | -2,131.92%-7.37億 | 92.21%-3,301.4万 | 65.09%-4.24億 | 54.24%-5.68億 | -4.99%-1.63億 | -1.08%-12.14億 | ---12.41億 | ---1.55億 | -372.92%-12.01億 | ---2.54億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -112.06%-6,402.6万 | 36.16%5.31億 | 182.52%3.9億 | 99.57%-350.8万 | 476.89%1.76億 | 17.03%-4.73億 | ---8.2億 | --3,048.2万 | -343.49%-5.7億 | --2.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -99.43%498.2万 | --8.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
| 株式を発行する | 100.01%1,000 | -104.44%-841.4万 | 155,180.33%1.89億 | 895.08%121.4万 | 109.26%22.6万 | -55.64%12.2万 | --12.2万 | --10.8万 | -64.79%27.5万 | --78.1万 |
| 国債を発行する | --3.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.68%7.4億 | --7.4億 | ---- | --7.93億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---9.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 9.93%-486.9万 | ---540.6万 | ---- | ---- | ---- | 187.64%151.7万 | --151.7万 | --151.7万 | -783.16%-173.1万 | ---19.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 123.80%2,169万 | -148.11%-9,114.1万 | -74.47%1.89億 | -99.84%121.4万 | -86.09%22.6万 | -6.30%7.42億 | --7.42億 | --162.5万 | 56,062.47%7.92億 | ---141.5万 |
| 為替影響 | 63.10%-6,379.7万 | -688.90%-1.73億 | -68.28%2,935.7万 | -56.77%1,614.1万 | 210.48%1,418.7万 | 2,552.05%9,256.5万 | --3,734.1万 | ---1,284.1万 | -448.57%-377.5万 | --108.3万 |
| ネットキャッシュ | -109.62%-4,233.6万 | -24.08%4.4億 | 115.19%5.8億 | 97.07%-229.4万 | 448.40%1.76億 | 21.21%2.69億 | ---7,839.7万 | --3,210.7万 | -4.47%2.22億 | --2.33億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.02%26.91億 | 33.55%24.24億 | 24.90%18.15億 | 24.90%18.15億 | 24.90%18.15億 | 17.69%14.53億 | --14.53億 | --14.53億 | 23.34%12.35億 | --10.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.94%25.85億 | 11.02%26.91億 | 33.55%24.24億 | 29.52%18.29億 | 36.19%20.05億 | 24.90%18.15億 | --14.12億 | --14.72億 | 17.69%14.53億 | --12.35億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
