ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/05/31 | (Q9)2024/02/29 | (Q6)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q9)2023/02/28 | (Q6)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q9)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -630.51%-12.2億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,178.87%6,639.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 418.88%5.65億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 606.00%5.65億 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.63%1.95億 | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.79%1.92億 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.33%213.8万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.15%46.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,192.49%2.68億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.04%-1.26億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.49%182万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -486.82%-3,103.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -345.51%-3.27億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 376.74%4,214.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.42%-4.41億 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.50%217.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 15.62%11.23億 | 35.75%7.46億 | 77.30%6.36億 | 81.26%3.36億 | 215.34%9.71億 | 141.95%5.49億 | 133.39%3.59億 | 141.49%1.85億 | -322.20%-8.42億 | -258.65%-13.1億 |
| 営業キャッシュフロー | 15.62%11.23億 | 35.75%7.46億 | 77.30%6.36億 | 81.26%3.36億 | 175.83%9.71億 | 141.95%5.49億 | 133.39%3.59億 | 141.49%1.85億 | -213.31%-12.8億 | -258.65%-13.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -301.51%-3,471.6万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.17%-5,291.1万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.13%538.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.88%-1.51億 | ---- |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --499万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.95%20.53億 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.72%-6.23億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -2,984.45%-11.54億 | -183.26%-2.9億 | -20.72%-3.01億 | -6.59%-2.08億 | -10.31%-3,741.1万 | -107.27%-1.02億 | -138.19%-2.49億 | -208.91%-1.95億 | -167.01%-3,391.3万 | 173.32%14.07億 |
| 投資キャッシュフロー | -2,984.45%-11.54億 | -183.26%-2.9億 | -20.72%-3.01億 | -6.59%-2.08億 | -103.20%-3,741.1万 | -107.27%-1.02億 | -138.19%-2.49億 | -208.91%-1.95億 | 153.66%11.69億 | 173.32%14.07億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -103.35%-3,127.9万 | 1.98%4.56億 | 206.33%3.35億 | 1,369.98%1.28億 | 934.16%9.34億 | 360.12%4.47億 | 125.96%1.09億 | 96.24%-1,004.9万 | 89.32%-1.12億 | 108.89%9,716万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.52%-778.1万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.22億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 35.01%-1.6億 | 69.94%-5,120.8万 | 84.95%-1,771.6万 | 35.02%-1,299.1万 | -22,758.06%-2.47億 | 5.36%-1.7億 | -3.97%-1.18億 | -1,749.49%-1,999.3万 | 99.24%-108万 | -110.88%-1.8億 |
| 財務キャッシュ フロー | 35.01%-1.6億 | 69.94%-5,120.8万 | 84.95%-1,771.6万 | 35.02%-1,299.1万 | -6.93%-2.47億 | 5.36%-1.7億 | -3.97%-1.18億 | -1,749.49%-1,999.3万 | -113.96%-2.31億 | -110.88%-1.8億 |
| 為替影響 | 67.55%-2,460.6万 | 47.70%-2,104.1万 | 96.62%-214万 | -7.17%-2,933.5万 | 20.03%-7,583万 | -5.70%-4,023万 | -34.04%-6,337万 | -88.62%-2,737.3万 | -189.31%-9,482.1万 | -136.11%-3,805.9万 |
| ネットキャッシュ | -127.92%-1.92億 | 46.25%4.05億 | 3,909.66%3.17億 | 481.56%1.15億 | 300.34%6.87億 | 434.08%2.77億 | 98.44%-833.3万 | 88.80%-3,004.2万 | -156.51%-3.43億 | -114.75%-8,282.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.14%18.05億 | 51.14%18.05億 | 51.14%18.05億 | 51.14%18.05億 | -26.81%11.95億 | -26.81%11.95億 | -26.81%11.95億 | -26.81%11.95億 | 77.52%16.32億 | 77.52%16.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.98%15.89億 | 52.98%21.89億 | 88.88%21.21億 | 66.27%18.91億 | 51.14%18.05億 | -5.31%14.31億 | 6.92%11.23億 | -15.73%11.37億 | -26.81%11.95億 | -4.73%15.11億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 監査無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
