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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -21.80%5,820.5万 | ---- | -6.26%7,443.2万 | ---- | 59.00%7,940.4万 | ---- | -0.78%4,993.9万 | ---- | 1.91%5,033.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | 45.11%231.3万 | ---- | --159.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 45.11%231.3万 | ---- | --159.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -151.01%-27.8万 | ---- | 61.24%54.5万 | ---- | --33.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -151.01%-27.8万 | ---- | 61.24%54.5万 | ---- | --33.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -8.42%133.8万 | ---- | 24.23%146.1万 | ---- | 38.03%117.6万 | ---- | -8.39%85.2万 | ---- | 6.90%93万 | ---- |
| -減価 | -8.42%133.8万 | ---- | 24.23%146.1万 | ---- | 38.03%117.6万 | ---- | -8.39%85.2万 | ---- | 6.90%93万 | ---- |
| 財政経費 | 55.18%215.7万 | ---- | 153.65%139万 | ---- | 4,115.38%54.8万 | ---- | -66.67%1.3万 | ---- | 290.00%3.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -178.68%-516.4万 | ---- | -27.97%-185.3万 | ---- | -235.96%-144.8万 | ---- | -601.16%-43.1万 | ---- | 1,175.00%8.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -24.49%5,857.1万 | ---- | -3.06%7,756.9万 | ---- | 58.85%8,001.8万 | ---- | -1.97%5,037.3万 | ---- | 2.24%5,138.6万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 700.00%29.6万 | ---- | 100.42%3.7万 | ---- | ---878.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 222.18%3,921.6万 | ---- | 54.83%-3,209.6万 | ---- | -94.88%-7,105.7万 | ---- | -61.36%-3,646.2万 | ---- | -291.56%-2,259.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -263.85%-1.16億 | ---- | 41.89%7,060.2万 | ---- | 7.34%4,975.8万 | ---- | 15.78%4,635.6万 | ---- | 410.01%4,003.8万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -1,427.15%-2,849.4万 | ---- | 2,025.74%214.7万 | ---- | 106.84%10.1万 | ---- | -98.65%-147.6万 | ---- | -1,098.39%-74.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -138.98%-4,609.4万 | -193.39%-9,337.7万 | 136.36%1.18億 | -134.13%-3,182.7万 | -14.90%5,003.4万 | -144.25%-1,359.4万 | -13.65%5,879.1万 | -41.93%3,072.3万 | -24.67%6,808.4万 | --5,290.3万 |
| その他の税金 | -157.29%-1,483.3万 | --147.8万 | 65.28%-576.5万 | ---- | -15.62%-1,660.5万 | ---- | 8.42%-1,436.2万 | ---- | -55.71%-1,568.3万 | ---538.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -154.16%-6,092.7万 | -188.75%-9,189.9万 | 236.52%1.12億 | -134.13%-3,182.7万 | -24.76%3,342.9万 | -144.25%-1,359.4万 | -15.21%4,442.9万 | -35.34%3,072.3万 | -34.75%5,240.1万 | --4,751.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 181.88%516.4万 | 261.48%258.1万 | 26.52%183.2万 | -3.77%71.4万 | 235.96%144.8万 | 37,000.00%74.2万 | 2,773.33%43.1万 | -80.00%2,000 | 87.50%1.5万 | --1万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---1,750万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --163.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 98.44%-3万 | ---- | -604.03%-192.2万 | -13,163.78%-1,684.5万 | -1,850.00%-27.3万 | ---12.7万 | 98.01%-1.4万 | ---- | -266.15%-70.3万 | ---70.3万 |
| 現金で投資する | ---1,517.6万 | ---- | ---- | ---- | ---270.5万 | ---269.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -18.78%-1,004.2万 | 116.00%258.1万 | -452.55%-845.4万 | -676.28%-1,613.1万 | 91.04%-153万 | -104,000.00%-207.8万 | -2,382.99%-1,708.3万 | 100.29%2,000 | -273.91%-68.8万 | ---69.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -168.21%-7,096.9万 | -86.24%-8,931.8万 | 226.15%1.04億 | -206.01%-4,795.8万 | 16.65%3,189.9万 | -151.01%-1,567.2万 | -47.12%2,734.6万 | -34.38%3,072.5万 | -35.46%5,171.3万 | --4,682.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -36.17%3,000万 | -85.00%300万 | 840.00%4,700万 | --2,000万 | -50.00%500万 | ---- | 251.62%1,000万 | ---- | -61.48%284.4万 | --284.4万 |
| 債務を支払う | 22.86%-2,700万 | ---- | ---3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.31%-1,030.1万 | ---5,346.2万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,200.00%1.3億 | 1,200.00%1.3億 | 900.00%1,000万 | --1,000万 |
| 支払利息 - 融資 | -55.18%-215.7万 | -140.63%-100.1万 | -153.65%-139万 | -220.00%-41.6万 | -4,115.38%-54.8万 | -1,757.14%-13万 | 66.67%-1.3万 | 22.22%-7,000 | -290.00%-3.9万 | ---9,000 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -181.43%-1,597.7万 | ---- | 65.20%-567.7万 | ---- | ---1,631.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --290.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.99%-771.2万 | -501.99%-907.2万 | ---286.7万 | ---150.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,316.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -539.25%-1,636.2万 | -94.06%115.3万 | 129.33%372.5万 | 2,463.02%1,942.4万 | -109.43%-1,270万 | -100.68%-82.2万 | 404.86%1.35億 | 383.73%1.21億 | 65.01%-4,416.5万 | ---4,250.6万 |
| 為替影響 | 43.43%-386.7万 | 7.84%-14.1万 | -458.85%-683.6万 | -117.13%-15.3万 | 27.17%190.5万 | --89.3万 | --149.8万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -181.04%-8,733.1万 | -208.98%-8,816.5万 | 461.31%1.08億 | -73.00%-2,853.4万 | -88.15%1,919.9万 | -110.90%-1,649.4万 | 2,046.12%1.62億 | 3,404.59%1.51億 | 116.38%754.8万 | --431.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.32%3.19億 | 46.32%3.19億 | 10.72%2.18億 | 10.72%2.18億 | 490.80%1.97億 | 490.80%1.97億 | 29.30%3,331万 | 29.30%3,331万 | -64.14%2,576.2万 | --2,576.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.60%2.28億 | 21.83%2.31億 | 46.32%3.19億 | 4.43%1.89億 | 10.72%2.18億 | -1.86%1.81億 | 490.80%1.97億 | 513.82%1.85億 | 29.30%3,331万 | --3,008万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
