(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -71.06%3,543.4万 | -2.54%4,390.7万 | -72.57%1.22億 | -87.05%4,505.3万 | -1.77%4.46億 | 42.40%3.48億 | 200.89%4.54億 | --2.44億 | 180.36%1.51億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -51.20%-4,010万 | ---- | ---2,652.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 調整済み | 71.42%8,993.7万 | 197.03%4,466.2万 | 205.80%5,246.6万 | --1,503.6万 | --1,715.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---96.6万 | ---- |
子会社の利益分配 | 95.59%-35.7万 | -31.98%548.7万 | -142.97%-809.8万 | 45.61%806.7万 | --1,884.4万 | 29.89%554万 | ---- | --426.5万 | ---- | ---- |
減損および引当金 | 9.30%5,748.5万 | -78.57%645.1万 | -12.86%5,259.3万 | 10.97%3,009.6万 | 235.99%6,035.7万 | -17.42%2,712.2万 | -60.38%1,796.4万 | --3,284.5万 | 737.40%4,534.5万 | ---- |
-その他の減損および規定 | 9.30%5,748.5万 | -78.57%645.1万 | -12.86%5,259.3万 | 10.97%3,009.6万 | 235.99%6,035.7万 | -17.42%2,712.2万 | -60.38%1,796.4万 | --3,284.5万 | 737.40%4,534.5万 | ---- |
再評価引当金 | -20.94%-1.45億 | 11.23%-6,075.6万 | 23.57%-1.2億 | -143.42%-6,844.3万 | -15.29%-1.56億 | 77.77%-2,811.7万 | -174.51%-1.36億 | ---1.27億 | -14.62%1.82億 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | -20.94%-1.45億 | 11.23%-6,075.6万 | 23.57%-1.2億 | -143.42%-6,844.3万 | -15.29%-1.56億 | 77.77%-2,811.7万 | -174.51%-1.36億 | ---1.27億 | -14.62%1.82億 | ---- |
資産売却損益 | -73.59%-212.3万 | -62.78%-217.8万 | 99.63%-122.3万 | 99.60%-133.8万 | -1,540.85%-3.28億 | ---3.32億 | -804.57%-2,000万 | ---- | -849.49%-221.1万 | ---- |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---56万 | ---56万 | ---- | ---- | -802.12%-2,000万 | ---- | ---221.7万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 31.83%-45.2万 | 21.59%-61万 | -115.26%-66.3万 | ---77.8万 | ---30.8万 | ---- | ---- | ---- | -97.97%6,000 | ---- |
-他の資産売却損益 | ---167.1万 | ---156.8万 | ---- | ---- | ---3.28億 | ---3.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 35.19%1.51億 | 45.52%7,373.6万 | 15.07%1.12億 | -1.80%5,066.9万 | 8.83%9,700.7万 | 19.92%5,159.6万 | 17.29%8,913.7万 | --4,302.5万 | 85.03%7,599.6万 | ---- |
-無形資産の償却 | -21.26%1,821.1万 | -32.65%923万 | -2.96%2,312.7万 | 23.88%1,370.5万 | 93.61%2,383.2万 | 111.05%1,106.3万 | 95.23%1,230.9万 | --524.2万 | 2,096.86%630.5万 | ---- |
-その他の減価償却費 | 117.59%9,498万 | 197.82%4,370.8万 | 19.52%4,365万 | -37.18%1,467.6万 | -36.34%3,652.1万 | -22.30%2,336.3万 | -0.16%5,736.6万 | --3,007万 | 98.86%5,745.9万 | ---- |
財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.94%719.9万 | 74.92%982.2万 | --458.7万 | 41.69%561.5万 | ---- |
動作調整専用項目 | 72.33%7,992.9万 | -1.72%2,692.1万 | -9.67%4,638.2万 | 1.34%2,739.2万 | -24.85%5,134.9万 | 286.14%2,703万 | 607.30%6,833.2万 | --700万 | 6.34%966.1万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -1.57%2.27億 | 29.75%1.38億 | 11.41%2.3億 | 0.35%1.07億 | -57.32%2.07億 | -49.34%1.06億 | 3.76%4.84億 | --2.1億 | 448.31%4.67億 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 27.81%416.9万 | 143.62%236.8万 | 158.66%326.2万 | --97.2万 | ---556.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -173.93%-7,183.9万 | 71.93%-2,579万 | 224.16%9,717.3万 | ---9,187.6万 | 26.57%-7,826.6万 | ---- | ---1.07億 | ---- | ---- | ---- |
買掛金 増加(減少) | 74.37%10.07億 | 3,926.25%1.87億 | -35.45%5.78億 | -107.67%-489.2万 | 82.01%8.95億 | 140.97%6,381.3万 | 2,635.54%4.92億 | ---1.56億 | -102.41%-1,939.7万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | 122.25%1.01億 | -188.76%-1.61億 | -73.19%-4.55億 | -0.62%1.81億 | 73.93%-2.63億 | 248.23%1.83億 | -234.88%-10.09億 | ---1.23億 | 34.98%-3.01億 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | -545.32%-15.51億 | -170.57%-3.57億 | 73.49%-2.4億 | 77.21%-1.32億 | -691.01%-9.06億 | -728.79%-5.78億 | 328.90%1.53億 | --9,199.1万 | -171.83%-6,700.7万 | ---- |
営業現金収入 | -233.22%-2.83億 | -457.23%-2.16億 | 240.42%2.13億 | 126.74%6,039.5万 | -1,178.74%-1.51億 | -1,098.35%-2.26億 | -82.21%1,404.3万 | -48.01%2,262.2万 | -80.34%7,893万 | 193.05%4,351.5万 |
その他の税金 | 38.91%-418.9万 | 53.93%-265.8万 | -10.10%-685.7万 | -10.98%-576.9万 | 62.60%-622.8万 | 43.68%-519.8万 | 25.10%-1,665.2万 | -344.82%-923万 | 20.45%-2,223.2万 | 90.55%-207.5万 |
受取利息 | 41.55%3,754.1万 | 116.14%2,095.9万 | 235.25%2,652.2万 | 264.55%969.7万 | 7.76%791.1万 | -40.92%266万 | 400.75%734.1万 | 1,161.06%450.2万 | 412.59%146.6万 | 144.52%35.7万 |
支払われた利息 | -74.51%-6,717.6万 | -150.45%-3,396.4万 | -168.81%-3,849.4万 | -88.37%-1,356.1万 | -45.80%-1,432万 | -56.94%-719.9万 | -74.92%-982.2万 | -94.94%-458.7万 | -41.69%-561.5万 | -46.79%-235.3万 |
営業キャッシュフロー | -263.60%-3.17億 | -555.88%-2.31億 | 218.13%1.94億 | 121.55%5,076.2万 | -3,124.44%-1.64億 | -1,870.38%-2.36億 | -109.69%-509万 | -66.26%1,330.7万 | -85.79%5,254.9万 | 156.21%3,944.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
貸付金(増加) 減少 | 50.00%-3,800万 | ---2,000万 | -312.21%-7,600万 | --0 | 202.32%3,581.3万 | --3,581.3万 | ---3,500万 | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | ---8,099.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | 400.00%1.5万 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | -1.69%-798.7万 | 82.41%-91.1万 | 72.85%-785.4万 | 77.29%-517.8万 | -93.38%-2,892.4万 | -703.10%-2,280万 | -76.23%-1,495.7万 | 29.20%-283.9万 | 23.90%-848.7万 | -15.40%-401万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,644.2万 | ---1,355.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | 84.82%-2,473.9万 | ---- | -91.71%-1.63億 | ---1.63億 | ---8,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | 494.13%1,861.4万 | 18.61%371.6万 | -92.87%313.3万 | -16.16%313.3万 | --4,393.7万 | --373.7万 | ---- | ---- | --4.01億 | --4.01億 |
現金で投資する | 20.53%-1.88億 | 45.50%-1.05億 | -21.17%-2.37億 | -96.11%-1.93億 | -245.75%-1.96億 | -260.55%-9,858.4万 | 89.45%-5,657.5万 | 94.49%-2,734.3万 | -380.33%-5.36億 | -1,211.40%-4.96億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | 115.26%101.3万 | ---- | 93.23%-663.7万 | -194.41%-2,271.5万 | -931.58%-9,800万 | 384.32%2,406.1万 | -291.22%-950万 | --496.8万 | --496.8万 |
投資キャッシュフロー | 33.12%-3.21億 | 66.70%-1.22億 | -189.47%-4.81億 | -88.72%-3.65億 | -101.35%-1.66億 | -387.35%-1.93億 | 40.55%-8,247.1万 | 57.86%-3,968.2万 | -12.98%-1.39億 | -127.96%-9,416.7万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -122.70%-6.39億 | -12.33%-3.53億 | 13.14%-2.87億 | 26.75%-3.14億 | -277.08%-3.3億 | -1,526.45%-4.29億 | -1.60%-8,756.1万 | 51.80%-2,637.5万 | -134.89%-8,618.3万 | 50.91%-5,472.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 13.63%11.01億 | 66.16%6.18億 | 53.95%9.69億 | 81.54%3.72億 | 173.61%6.29億 | 924.00%2.05億 | 16.46%2.3億 | -75.00%2,000万 | -86.40%1.98億 | -94.26%8,000万 |
債務を支払う | -25.48%-10.01億 | -43.27%-5.04億 | -130.46%-7.98億 | -116.99%-3.52億 | -75.93%-3.46億 | ---1.62億 | -186.87%-1.97億 | ---- | 95.92%-6,860万 | 95.90%-6,560万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,251.68%23.49億 | --16.85億 | --4,389.1万 | ---- |
国債を発行する | ---- | ---- | --4.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | 82.91%-1.45億 | 92.78%-3,136.5万 | -118.90%-8.51億 | -44,490.76%-4.34億 | -467.37%-3.89億 | 98.37%-97.4万 | 41.85%-6,855.5万 | -116.06%-5,989.4万 | -1,078.84%-1.18億 | ---2,772.1万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 40.58%-2,665.9万 | 4.36%-1,400.1万 | -72.63%-4,486.8万 | ---1,464万 | ---2,599.1万 | ---- | ---- | ---8,957万 | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 71.52%-7,246.9万 | 115.99%6,858.4万 | -96.21%-2.54億 | -1,573.82%-4.29億 | -105.64%-1.3億 | -98.12%2,909.6万 | 4,820.93%22.99億 | 8,877.67%15.5億 | 118.70%4,672.4万 | 91.56%-1,765.5万 |
為替影響 | -89.93%753.6万 | -54.44%1,615.7万 | 404.33%7,484.9万 | 319.80%3,546.1万 | 77.78%-2,459.5万 | -2,374.39%-1,613.3万 | -11,938.72%-1.11億 | -1,186.67%-65.2万 | -56.77%93.5万 | -89.47%6万 |
ネットキャッシュ | -31.40%-7.11億 | 61.73%-2.84億 | -17.69%-5.41億 | -85.81%-7.43億 | -120.79%-4.6億 | -126.25%-4億 | 5,705.04%22.12億 | 2,204.68%15.23億 | -1,286.96%-3,945.9万 | 77.43%-7,237.8万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -22.66%15.92億 | -22.66%15.92億 | -19.06%20.58億 | -19.06%20.58億 | 476.08%25.42億 | 476.08%25.42億 | -8.03%4.41億 | -8.03%4.41億 | -0.14%4.8億 | -0.14%4.8億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -44.21%8.88億 | -2.00%13.23億 | -22.66%15.92億 | -36.50%13.5億 | -19.06%20.58億 | 8.26%21.26億 | 476.08%25.42億 | 381.93%19.64億 | -8.03%4.41億 | 153.94%4.08億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし