TME-SW
01698
小米集団
01810
BOSS ZHIPIN-W
02076
テンセント
00700
JD HEALTH
06618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -110.02%-2.49億 | 236.58%19.43億 | 459.82%24.9億 | -13.04%-14.22億 | -55.07%-6.92億 | 4.73%-12.58億 | 37.89%-4.46億 | -281.17%-13.21億 | -520.65%-7.18億 | -124.45%-3.46億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -126.28%-9,209.2万 | -444.93%-1.2億 | -606.81%-4,069.8万 | -54.34%-2,197.2万 | 38.51%-575.8万 | 58.74%-1,423.6万 | -11.72%-936.4万 | -561.40%-3,450.5万 | -183.85%-838.2万 | 7.24%-521.7万 |
| 投資損益 | -83.35%2,246.6万 | 2,691.38%1.44億 | 5,032.71%1.35億 | 34.90%-554.8万 | 1.16%-273.6万 | -21.34%-852.2万 | -19.52%-276.8万 | ---702.3万 | ---231.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | 219.56%665万 | -45.57%513.4万 | 381.71%208.1万 | 1,032.02%943.2万 | 131.40%43.2万 | -153.18%-101.2万 | ---137.6万 | --190.3万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 289.18%557.7万 | -52.58%426.6万 | 284.18%143.3万 | 963.44%899.7万 | 127.11%37.3万 | -154.76%-104.2万 | ---137.6万 | --190.3万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 65.59%107.3万 | 99.54%86.8万 | 998.31%64.8万 | 1,350.00%43.5万 | --5.9万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 30.38%-786.9万 | -647.12%-415.4万 | ---1,130.2万 | ---55.6万 | ---- | ---- | -100.44%-181.2万 | 323.03%4.12億 | 41,128,400.00%4.11億 | 278,648.57%9,749.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 30.38%-786.9万 | -647.12%-415.4万 | ---1,130.2万 | ---55.6万 | ---- | ---- | -100.44%-181.2万 | 323.03%4.12億 | 41,128,400.00%4.11億 | 278,648.57%9,749.2万 |
| 資産売却損益 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | --72.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | --72.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 31.75%8,883.2万 | 34.96%1.43億 | 45.07%6,742.7万 | 81.63%1.06億 | 147.96%4,647.8万 | 163.46%5,824.3万 | 83.62%1,874.4万 | 34.05%2,210.7万 | 28.95%1,020.8万 | 27.15%1,649.2万 |
| -無形資産の償却 | 20.38%127万 | 0.63%223.9万 | -2.76%105.5万 | 80.16%222.5万 | 153.50%108.5万 | 174.44%123.5万 | 102.84%42.8万 | 312.84%45万 | 653.57%21.1万 | 136.96%10.9万 |
| 財政経費 | 20.19%4,616.4万 | 100.94%8,698.7万 | 142.64%3,841万 | 318.18%4,329万 | 338.02%1,583万 | 29.61%1,035.2万 | -44.15%361.4万 | 39.24%798.7万 | 312.17%647.1万 | 116.78%573.6万 |
| 為替差損（差益） | 86.13%-2,713万 | -555.16%-1.36億 | -4,706.03%-1.96億 | 678.36%2,985.5万 | 174.76%424.8万 | 58.79%-516.2万 | -258.71%-568.2万 | -2,237.54%-1,252.6万 | -709.23%-158.4万 | 81.42%58.6万 |
| 動作調整専用項目 | -1,281.02%-2,502.4万 | -38.58%-8,402.2万 | 95.51%-181.2万 | -163.23%-6,063.2万 | -137.74%-4,037万 | -65.50%9,588.7万 | 300.01%1.07億 | 851.83%2.78億 | 270.15%2,674.4万 | -145.38%-3,697.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -109.56%-2.37億 | 249.51%19.77億 | 468.92%24.83億 | -17.81%-13.23億 | -99.22%-6.73億 | -72.11%-11.23億 | -22.44%-3.38億 | -143.07%-6.52億 | -121.32%-2.76億 | -68.62%-2.68億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -316.50%-1.14億 | 64.79%-5,430.2万 | 150.18%5,269万 | -14.79%-1.54億 | -93.07%-1.05億 | -182.14%-1.34億 | -291.17%-5,438.1万 | -3,392.88%-4,761.5万 | -545.10%-1,390.2万 | 118.40%144.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -866.62%-1.69億 | 85.04%-2,538.5万 | 111.39%2,203万 | -66.50%-1.7億 | ---1.93億 | ---1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 155.89%1.07億 | -127.46%-7,328.9万 | -179.38%-1.92億 | -19.62%2.67億 | 735.35%2.42億 | 305.16%3.32億 | -65.08%2,895.1万 | 312.49%8,194.6万 | 683.10%8,291.1万 | 5.29%1,986.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | -98.38%281.1万 | 557.83%1.63億 | 96.25%1.73億 | 136.22%2,478.3万 | 459.86%8,821.6万 | 29.10%-6,843.2万 | -15.99%-2,451.4万 | -293.98%-9,652.5万 | 9.54%-2,113.4万 | -393.35%-2,450万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -91.22%2,562.1万 | 341.71%4.08億 | 431.31%2.92億 | 15.82%9,235.9万 | 71.89%5,490.9万 | 31.14%7,974.6万 | 108.10%3,194.4万 | 20.26%6,081.2万 | 55.63%1,535万 | 72.00%5,056.7万 |
| 営業現金収入 | -113.59%-3.85億 | 289.75%23.95億 | 582.67%28.31億 | -24.31%-12.62億 | -64.81%-5.86億 | -55.36%-10.15億 | -67.30%-3.56億 | -195.82%-6.54億 | -37.63%-2.13億 | -78.63%-2.21億 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.54%-30.3万 |
| 受取利息 | -6.49%3,805.5万 | 229.38%7,237.1万 | 606.81%4,069.8万 | 54.34%2,197.2万 | -38.51%575.8万 | -60.30%1,423.6万 | -12.47%936.4万 | 2,052.16%3,585.5万 | 2,200.65%1,069.8万 | 323.92%166.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -112.07%-3.47億 | 298.95%24.68億 | 594.47%28.71億 | -23.89%-12.4億 | -67.60%-5.81億 | -62.07%-10.01億 | -71.52%-3.46億 | -181.32%-6.18億 | -30.97%-2.02億 | -77.93%-2.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -73.40%1,015.1万 | 764.31%4,795.2万 | 1,294.81%3,816.2万 | -34.90%554.8万 | --273.6万 | 50.22%852.2万 | ---- | 71.44%567.3万 | ---- | -36.74%330.9万 |
| 預金の減少（増加） | 111.65%6,841万 | ---24.52億 | ---5.87億 | ---- | ---- | 492.01%185.3万 | ---- | 114.46%31.3万 | ---- | ---216.5万 |
| 固定資産の売却 | --1.3万 | -66.67%2,000 | ---- | -99.09%6,000 | ---- | 7,233.33%66万 | -69.23%8,000 | --9,000 | --2.6万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 29.75%-2.45億 | 7.25%-7.19億 | -17.31%-3.48億 | -8.92%-7.76億 | 0.37%-2.97億 | -60.29%-7.12億 | -71.47%-2.98億 | -226.01%-4.44億 | -777.87%-1.74億 | -87.45%-1.36億 |
| 無形資産を購入する | 88.33%-359.6万 | -496.17%-1.6億 | -761.43%-3,082.2万 | -573.93%-2,685.6万 | -50.65%-357.8万 | 5.30%-398.5万 | 43.57%-237.5万 | -921.36%-420.8万 | -14,413.79%-420.9万 | 71.70%-41.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | -88.03%7.79億 | 211.62%83.04億 | 508.17%65.06億 | -0.48%26.65億 | 100.80%10.7億 | 53.72%26.77億 | 5.65%5.33億 | 19.30%17.42億 | -48.93%5.04億 | 88.14%14.6億 |
| 現金で投資する | 94.22%-4.03億 | -217.44%-91.11億 | -545.16%-69.66億 | -11.79%-28.7億 | -79.97%-10.8億 | -38.28%-25.67億 | 25.33%-6億 | -26.73%-18.57億 | 21.99%-8.04億 | -99.32%-14.65億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 12.51%1,260万 | -17.27%9,312.1万 | -55.13%1,119.9万 | 626.58%1.13億 | --2,495.8万 | 823.73%1,549.1万 | ---- | -78.16%167.7万 | ---- | 392.75%767.7万 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| 投資キャッシュフロー | 115.86%2.19億 | -349.26%-39.97億 | -386.85%-13.77億 | -53.51%-8.9億 | 23.07%-2.83億 | -4.30%-5.8億 | 22.95%-3.68億 | -334.50%-5.56億 | -747.04%-4.77億 | -385.09%-1.28億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -108.57%-1.28億 | 28.20%-15.29億 | 272.97%14.94億 | -34.75%-21.3億 | -20.92%-8.64億 | -34.71%-15.81億 | -5.14%-7.14億 | -237.70%-11.73億 | -222.58%-6.79億 | -132.00%-3.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -17.62%6.79億 | 40.30%14.74億 | 76.40%8.25億 | 42.70%10.5億 | 58.50%4.68億 | 308.87%7.36億 | 90.21%2.95億 | 61.33%1.8億 | 638.49%1.55億 | 172.20%1.12億 |
| 債務を支払う | -91.15%-3.57億 | -724.78%-3.75億 | -3,054.12%-1.87億 | 49.93%-4,544.8万 | 88.91%-591.8万 | 36.59%-9,076万 | -125.23%-5,338万 | -452.59%-1.43億 | -207.79%-2,370万 | -175.53%-2,590万 |
| 株式を発行する | --10.71億 | ---- | ---- | -49.55%5億 | ---- | -63.45%9.92億 | -63.45%9.92億 | 124.84%27.15億 | --27.15億 | --12.07億 |
| 支払利息 - 融資 | -32.19%-5,386.4万 | -123.74%-1.24億 | -110.64%-4,074.7万 | -336.71%-5,529.2万 | -501.68%-1,934.4万 | -269.23%-1,266.1万 | -49.47%-321.5万 | 15.14%-342.9万 | -15.52%-215.1万 | -58.16%-404.1万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | 42.86%5,000万 | ---- | -83.52%3,500万 | ---- | -18.96%2.12億 | 136.83%2.12億 | 18.84%2.62億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,046.3万 | 32.51%-337.8万 | ---- | 92.37%-500.5万 | -126.54%-3,152.6万 | 16.57%-6,563.4万 | 82.31%-1,391.6万 | ---7,867万 | ---7,867万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---2.67億 | --112.2万 | ---- | ---- | ---- | ---49万 | ---- | ---- | ---- | -22,305.62%-3.19億 |
| 財務キャッシュ フロー | 78.48%10.54億 | -35.33%9.61億 | 45.32%5.91億 | -6.35%14.86億 | -66.49%4.07億 | -44.88%15.87億 | -59.23%12.13億 | 133.97%28.78億 | 2,866.77%29.76億 | 399.21%12.3億 |
| 為替影響 | -82.78%1,863.4万 | -80.53%1,851.1万 | 199.45%1.08億 | 295.60%9,507.3万 | 284.22%3,614.5万 | 76.45%-4,860.6万 | -520.33%-1,962.1万 | -1,889.20%-2.06億 | 6,865.22%466.8万 | -481.85%-1,037.5万 |
| ネットキャッシュ | -55.56%9.26億 | 11.75%-5.69億 | 556.04%20.85億 | -11,340.58%-6.44億 | -191.60%-4.57億 | -99.66%573.2万 | -78.27%4.99億 | 93.14%17.05億 | 2,182.82%22.97億 | 813.34%8.83億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.29%15.42億 | -20.79%20.92億 | -20.79%20.92億 | -1.60%26.42億 | -1.60%26.42億 | 126.34%26.84億 | 126.34%26.84億 | 278.08%11.86億 | 278.08%11.86億 | 46.36%3.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.95%24.87億 | -26.29%15.42億 | 92.96%42.85億 | -20.79%20.92億 | -29.81%22.21億 | -1.60%26.42億 | -9.28%31.64億 | 126.34%26.84億 | 1,614.84%34.87億 | 278.08%11.86億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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