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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -5.18%1.18億 | ---- | 4.71%1.24億 | ---- | 36.01%1.19億 | ---- | 3.84%8,716.4万 | ---- | -6.83%8,394.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 12.53%-234.6万 | ---- | -110.02%-268.2万 | ---- | -0.71%-127.7万 | ---- | -39.65%-126.8万 | ---- | -119.32%-90.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 24.93%280.6万 | ---- | --224.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 564.87%146.9万 | ---- | 97.25%-31.6万 | ---- | -197.46%-1,147.8万 | ---- | 27,940.48%1,177.7万 | ---- | -93.55%4.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.28%-554.5万 | ---- | 11,452.38%485.2万 | ---- | -93.55%4.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 564.87%146.9万 | ---- | 94.67%-31.6万 | ---- | -185.68%-593.3万 | ---- | --692.5万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.76%43.9万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.76%43.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | 577.16%133.4万 | ---- | -87.76%19.7万 | ---- | 343.25%160.9万 | ---- | 37.50%36.3万 | ---- | -17.24%26.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 577.16%133.4万 | ---- | -87.76%19.7万 | ---- | 343.25%160.9万 | ---- | 37.50%36.3万 | ---- | -17.24%26.4万 |
| 減価償却費: | ---- | 70.93%3,975.6万 | ---- | 25.58%2,325.9万 | ---- | 31.70%1,852.1万 | ---- | 23.60%1,406.3万 | ---- | 87.85%1,137.8万 |
| 財政経費 | ---- | 12.17%2,352万 | ---- | 77.97%2,096.8万 | ---- | 46.87%1,178.2万 | ---- | 75.00%802.2万 | ---- | 43.29%458.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 9.80%1.84億 | ---- | 21.86%1.68億 | ---- | 14.64%1.38億 | ---- | 20.43%1.2億 | ---- | -0.72%9,974万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 32.98%-1.71億 | ---- | -1,452.17%-2.55億 | ---- | 113.09%1,887.1万 | ---- | -539.41%-1.44億 | ---- | 137.40%3,280.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -54.64%-1.64億 | ---- | -503.69%-1.06億 | ---- | 123.39%2,628万 | ---- | 111.71%1,176.4万 | ---- | -7,937.92%-1億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -117.58%-1,938.7万 | ---- | 573.93%1.1億 | ---- | 2,604.96%1,636.5万 | ---- | 105.91%60.5万 | ---- | -170.09%-1,024.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -156.80%-3,833.5万 | ---- | 188.10%6,749.6万 | ---- | -12.96%-7,661.7万 | ---- | -453.80%-6,782.4万 | ---- | -136.63%-1,224.7万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債の増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.9万 |
| 営業現金収入 | 427.87%1.33億 | -1,231.14%-2.09億 | 73.26%-4,070.5万 | -112.78%-1,566.7万 | -334.75%-1.52億 | 254.29%1.23億 | --6,484.4万 | -977.39%-7,946.5万 | ---- | -84.79%905.7万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -33.44%-1,649.1万 | ---- | -3,810.76%-1,235.8万 | ---- | ---31.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 7.04%-1,106.6万 | ---- | ---1,190.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | -15.27%-341.3万 | ---- | 79.77%-296.1万 | ---- | -526.71%-1,464万 | 26.81%-987.7万 | ---233.6万 | 2.13%-1,349.5万 | ---- | -44.23%-1,378.8万 |
| 支払われた利息 | ---- | -11.97%-262.8万 | ---- | -427.42%-234.7万 | ---- | -135.45%-44.5万 | ---- | ---18.9万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -282.83%-8,341万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 397.82%1.3億 | -464.71%-2.39億 | 73.83%-4,366.6万 | -137.76%-4,227.6万 | -366.94%-1.67億 | 220.20%1.12億 | 174.94%6,250.8万 | -1,868.91%-9,314.9万 | -282.83%-8,341万 | -109.46%-473.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -27.29%90.6万 | -12.53%234.6万 | 90.23%124.6万 | 110.02%268.2万 | -12.08%65.5万 | 0.71%127.7万 | 276.26%74.5万 | 39.65%126.8万 | -36.54%19.8万 | 119.32%90.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --70.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.8万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 95.06%-201.9万 | 32.61%-7,194.1万 | 27.92%-4,083.9万 | -30.62%-1.07億 | -126.98%-5,666万 | -394.46%-8,173.5万 | -229.68%-2,496.3万 | 36.18%-1,653万 | 27.12%-757.2万 | 16.32%-2,590.1万 |
| 現金で投資する | 1.91%-1,372.2万 | 78.04%-1,530万 | ---1,398.9万 | 33.64%-6,968.4万 | ---- | -7,673.13%-1.05億 | ---450万 | ---135.1万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -102.47%-13.2万 | ---- | --533.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 72.31%-1,483.5万 | 49.93%-8,432.2万 | 4.33%-5,358.2万 | 9.19%-1.68億 | -95.02%-5,600.5万 | -1,035.43%-1.85億 | -289.45%-2,871.8万 | 34.64%-1,633.5万 | 26.83%-737.4万 | 24.07%-2,499.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 218.47%1.15億 | -53.32%-3.23億 | 56.36%-9,724.8万 | -186.65%-2.11億 | -759.56%-2.23億 | 32.86%-7,350.5万 | 137.22%3,379万 | -268.34%-1.09億 | -355.41%-9,078.4万 | -273.98%-2,972.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 101.53%9.02億 | -3.32%6.49億 | 5.30%4.48億 | 63.55%6.71億 | 153.93%4.25億 | -7.29%4.1億 | -24.75%1.67億 | 121.56%4.43億 | 171.57%2.22億 | 60.96%2億 |
| 債務を支払う | -83.36%-8.79億 | 7.68%-4.93億 | -79.57%-4.8億 | -61.17%-5.34億 | -31.56%-2.67億 | -3.50%-3.31億 | -62.54%-2.03億 | -56.39%-3.2億 | 2.94%-1.25億 | -162.09%-2.05億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- | --1.51億 | --1.51億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -27.42%-1,290.5万 | 3.37%-2,012.9万 | -26.25%-1,012.8万 | -57.63%-2,083.1万 | -100.40%-802.2万 | -28.65%-1,321.5万 | -24.63%-400.3万 | -136.41%-1,027.2万 | -15.00%-321.2万 | -38.42%-434.5万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --6,000万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,981.7万 | ---1,981.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 60.85%-63万 | -326.61%-158.7万 | ---160.9万 | ---37.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 100.54%30.4万 | -68.13%1.13億 | -127.67%-5,588.8万 | 475.45%3.56億 | 602.49%2.02億 | -74.49%6,180.9万 | -117.84%-4,018.9万 | 2,453.41%2.42億 | 552.05%2.25億 | -124.22%-1,029.6万 |
| 為替影響 | 239.50%227.1万 | -101.66%-17.4万 | 24.91%-162.8万 | 321.32%1,049.7万 | -591.61%-216.8万 | 3.60%-474.3万 | -51.91%44.1万 | -574.90%-492万 | 1,142.05%91.7万 | -135.37%-72.9万 |
| ネットキャッシュ | 175.43%1.16億 | -244.64%-2.1億 | -632.01%-1.53億 | 1,339.55%1.45億 | -226.93%-2,092万 | -108.81%-1,169.6万 | -104.76%-639.9万 | 431.89%1.33億 | 1,041.60%1.34億 | -167.16%-4,002万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.49%1.16億 | 91.49%3.25億 | 91.49%3.25億 | -8.82%1.7億 | -8.82%1.7億 | 218.73%1.86億 | 218.73%1.86億 | -41.07%5,847.5万 | -41.07%5,847.5万 | 164.10%9,922.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.73%2.33億 | -64.49%1.16億 | 16.21%1.71億 | 91.49%3.25億 | -18.61%1.47億 | -8.82%1.7億 | -6.92%1.8億 | 218.73%1.86億 | 128.41%1.94億 | -41.07%5,847.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | -64.49%1.16億 | ---- | 91.49%3.25億 | --1.47億 | -8.82%1.7億 | ---- | --1.86億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | -64.49%1.16億 | ---- | 91.49%3.25億 | --1.47億 | -8.82%1.7億 | ---- | --1.86億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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