ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 4.27%-6,524.7万 | ---- | 34.39%-6,815.6万 | ---- | -414.74%-1.04億 | ---- | -21.76%3,300.5万 | ---- | -54.97%4,218.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -157.14%-7.2万 | ---- | -86.67%-2.8万 | ---- | 88.37%-1.5万 | ---- | 84.51%-12.9万 | ---- | 65.99%-83.3万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.02%212.7万 | ---- | 0.26%117.5万 | ---- | 17.55%117.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | -30.45%4,837.4万 | ---- | -39.90%6,955.5万 | ---- | 5,592.38%1.16億 | ---- | 189.19%203.3万 | ---- | 420.74%70.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --2,819.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --262.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,521.10%1.14億 | ---- | 189.19%203.3万 | ---- | 420.74%70.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -74.76%1,755.4万 | ---- | 4,700.21%6,955.5万 | ---- | --144.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-215.2万 | ---- | ---645.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---215.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---645.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -45.44%922.1万 | ---- | -17.69%1,690.2万 | ---- | -11.00%2,053.5万 | ---- | -9.75%2,307.4万 | ---- | 44.13%2,556.6万 |
| 財政経費 | ---- | -20.28%189.1万 | ---- | --237.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---268.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -131.54%-583.3万 | ---- | -27.05%1,849.3万 | ---- | -57.15%2,535万 | ---- | -14.00%5,915.8万 | ---- | -37.53%6,879.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -103.91%-34.4万 | ---- | 124.76%879.1万 | ---- | -218.52%-3,550.3万 | ---- | -6.91%2,995.5万 | ---- | -14.92%3,218万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -58.49%2,550.9万 | ---- | 534.00%6,144.7万 | ---- | 109.99%969.2万 | ---- | -65.78%-9,702.4万 | ---- | 27.37%-5,852.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 60.81%-530.9万 | ---- | -135.12%-1,354.6万 | ---- | 218.06%3,857.1万 | ---- | -96.76%-3,267.2万 | ---- | 81.02%-1,660.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 37.74%-1,247.5万 | ---- | 76.27%-2,003.7万 | ---- | ---8,445.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -324.25%-357.9万 | ---- | -40.56%159.6万 | ---- | 837.64%268.5万 | ---- | -538.55%-36.4万 | ---- | 106.38%8.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -103.58%-203.1万 | ---- | 229.98%5,674.4万 | ---- | -6.62%-4,365.7万 | ---- | -257.94%-4,094.7万 | ---- | 221.00%2,592.5万 |
| その他の税金 | ---- | -122.77%-337.5万 | ---- | 45.89%-151.5万 | ---- | 71.49%-280万 | ---- | -154.98%-982.2万 | ---- | 77.58%-385.2万 |
| 運営事業特別企画 | -138.43%-197.3万 | ---- | -70.16%513.4万 | ---- | 132.75%1,720.6万 | ---- | -9.15%-5,254.3万 | ---- | -314.42%-4,813.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -138.43%-197.3万 | -109.79%-540.6万 | -70.16%513.4万 | 218.88%5,522.9万 | 132.75%1,720.6万 | 8.49%-4,645.7万 | -9.15%-5,254.3万 | -330.00%-5,076.9万 | -314.42%-4,813.8万 | 157.18%2,207.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -65.91%1.5万 | 157.14%7.2万 | 528.57%4.4万 | 86.67%2.8万 | -22.22%7,000 | -89.73%1.5万 | -93.23%9,000 | -83.60%14.6万 | -73.45%13.3万 | -65.81%89万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --37.4万 | --258.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 99.88%-13.7万 | -637.03%-758.4万 | -73,734.19%-1.14億 | 51.12%-102.9万 | 50.64%-15.5万 | 89.76%-210.5万 | 97.49%-31.4万 | 58.89%-2,055.7万 | 37.33%-1,252.6万 | -8,057.10%-5,000.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---1,030.1万 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | 98.35%-27.6万 | 29.64%-1,695.3万 | -16,963.27%-1,672.2万 | 67.33%-2,409.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 98.35%-12.2万 | -3,505.87%-1,781.3万 | -403.00%-737.5万 | 76.36%-49.4万 | 518.93%243.4万 | 94.41%-209万 | 98.00%-58.1万 | 48.96%-3,736.4万 | -48.67%-2,911.5万 | -2.02%-7,320.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 6.51%-209.5万 | -142.42%-2,321.9万 | -111.41%-224.1万 | 212.75%5,473.5万 | 136.97%1,964万 | 44.92%-4,854.7万 | 31.23%-5,312.4万 | -72.35%-8,813.3万 | -2,794.56%-7,725.3万 | 53.67%-5,113.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -40.14%3,072.7万 | -25.89%8,787.2万 | -10.78%5,133.2万 | -19.71%1.19億 | -19.61%5,753.6万 | 87.26%1.48億 | 13.30%7,156.7万 | 44.48%7,886.9万 | 133.83%6,316.8万 | -35.93%5,459万 |
| 債務を支払う | 48.73%-3,565万 | 11.32%-1.06億 | -5.35%-6,953.1万 | -13.54%-1.2億 | -109.19%-6,600万 | -23.16%-1.06億 | 56.78%-3,155.1万 | -84.54%-8,572.8万 | -59.80%-7,299.4万 | 31.62%-4,645.4万 |
| 支払利息 - 融資 | 17.60%-81万 | 20.28%-189.1万 | 26.42%-98.3万 | -11.52%-237.2万 | -116.53%-133.6万 | -81.02%-212.7万 | 18.06%-61.7万 | -0.26%-117.5万 | -68.46%-75.3万 | -17.55%-117.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---917.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 70.11%-573.3万 | -58.24%-2,033.5万 | -6.13%-1,918.2万 | -137.11%-1,285.1万 | -154.90%-1,807.4万 | 308.75%3,463万 | 346.98%3,292万 | -281.88%-1,658.9万 | 46.93%-1,332.9万 | -126.70%-434.4万 |
| 為替影響 | 278.89%93.2万 | -105.14%-11.7万 | -6.98%-52.1万 | 423.76%227.6万 | -35.28%-48.7万 | 72.73%-70.3万 | 89.89%-36万 | -158.78%-257.8万 | -426.01%-356万 | 182.06%438.6万 |
| ネットキャッシュ | 63.46%-782.8万 | -203.99%-4,355.4万 | -1,468.01%-2,142.3万 | 400.96%4,188.4万 | 107.75%156.6万 | 86.71%-1,391.7万 | 77.70%-2,020.4万 | -88.76%-1.05億 | -307.11%-9,058.2万 | 41.04%-5,548万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.09%1,448.9万 | 315.43%5,816万 | 315.43%5,816万 | -51.08%1,400万 | -51.08%1,400万 | -78.94%2,862万 | -78.94%2,862万 | -27.32%1.36億 | -27.32%1.36億 | -33.10%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.03%759.3万 | -75.09%1,448.9万 | 140.18%3,621.6万 | 315.43%5,816万 | 87.18%1,507.9万 | -51.08%1,400万 | -80.72%805.6万 | -78.94%2,862万 | -74.81%4,177.8万 | -27.32%1.36億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
