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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 27.92%-6.44億 | ---- | 3.73%-4.29億 | ---- | -4,341.76%-8.94億 | ---- | -108.93%-4.46億 | ---- | 94.87%-2,012.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -40.48%-1.92億 | ---- | -58.44%-9,377.1万 | ---- | -1.32%-1.37億 | ---- | 1.25%-5,918.3万 | ---- | -37.09%-1.35億 |
| 投資損益 | ---- | -23.40%-1,047.2万 | ---- | ---- | ---- | -12,022.86%-848.6万 | ---- | ---75.4万 | ---- | ---7万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -49.54%490万 | ---- | -76.28%208.7万 | ---- | 1,507.78%971.1万 | ---- | 62,757.14%880万 | ---- | --60.4万 |
| 減損および引当金 | ---- | 168.00%26.8万 | ---- | -137.65%-3.2万 | ---- | 212.50%10万 | ---- | -32.00%8.5万 | ---- | --3.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 168.00%26.8万 | ---- | -137.65%-3.2万 | ---- | 212.50%10万 | ---- | -32.00%8.5万 | ---- | --3.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | 642.18%5,396.3万 | ---- | 80.55%1,541.7万 | ---- | -122.48%-995.3万 | ---- | -58.60%853.9万 | ---- | -56.40%4,428.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 642.18%5,396.3万 | ---- | 80.55%1,541.7万 | ---- | -122.48%-995.3万 | ---- | -58.60%853.9万 | ---- | -56.40%4,428.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| 減価償却費: | ---- | 35.40%9,262.1万 | ---- | 61.65%4,497.5万 | ---- | 102.91%6,840.3万 | ---- | 105.65%2,782.3万 | ---- | 194.37%3,371.1万 |
| -減価 | ---- | 7.09%2,306万 | ---- | 81.36%4,012.5万 | ---- | --2,153.3万 | ---- | --2,212.5万 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | -8.76%1,050.8万 | ---- | -14.88%485万 | ---- | 108.60%1,151.7万 | ---- | 168.27%569.8万 | ---- | 1,983.40%552.1万 |
| 財政経費 | ---- | 105.74%3,506.9万 | ---- | 1,356.34%2,034.5万 | ---- | 545.16%1,704.5万 | ---- | 34.98%139.7万 | ---- | 131.96%264.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -69.77%8,784万 | ---- | 11.63%1.79億 | ---- | 758.30%2.91億 | ---- | 921.30%1.6億 | ---- | ---4,413.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -49.69%6,510.3万 | ---- | -31.68%4,491.8万 | ---- | 2.34%1.29億 | ---- | 29.40%6,575.1万 | ---- | -41.32%1.26億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 4.99%-5.07億 | ---- | 7.17%-2.17億 | ---- | -6,569.44%-5.34億 | ---- | -12.90%-2.33億 | ---- | 105.13%825.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 18.53%-4,246.1万 | ---- | -320.98%-3,776.6万 | ---- | -548.21%-5,211.6万 | ---- | -84.51%-897.1万 | ---- | -328.12%-804万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -117.88%-1.8億 | ---- | -202.51%-8,141.2万 | ---- | -83.05%-8,265.3万 | ---- | -18.09%-2,691.2万 | ---- | -39,163.48%-4,515.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -110.05%-697.1万 | ---- | -45.39%-2,181.8万 | ---- | -55.44%6,934.9万 | ---- | -225.36%-1,500.7万 | ---- | 391.33%1.56億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -413.41%-478.5万 | ---- | 66.23%-485.4万 | ---- | 30.91%-93.2万 | ---- | -290.43%-1,437.2万 | ---- | 96.30%-134.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | -23.34%-7.51億 | ---- | -20.04%-3.67億 | ---- | -581.21%-6.09億 | ---- | -40.51%-3.06億 | ---- | 158.22%1.27億 |
| その他の税金 | ---- | ---6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | ---- | 83.93%7,983.5万 | ---- | 38.52%5,153.9万 | ---- | 7.14%4,340.4万 | ---- | -10.51%3,720.6万 | ---- | -9.68%4,051万 |
| 運営事業調整プロジェクト | 45.71%-8,404.35万 | ---- | -12.86%-4.46億 | ---- | -12.19%-1.55億 | ---- | -241.19%-3.95億 | ---- | ---1.38億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 45.71%-8,404.35万 | -18.70%-6.71億 | -12.86%-4.46億 | -17.48%-3.15億 | -12.19%-1.55億 | -438.54%-5.66億 | -241.19%-3.95億 | -52.56%-2.69億 | ---1.38億 | 196.83%1.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 93.48%2,809.62万 | ---- | 12.88%7,840.65万 | ---- | -52.75%1,452.16万 | ---- | 24.03%6,945.81万 | ---- | --3,073.48万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | 164.82%9.15億 | ---- | 261.95%17.03億 | ---- | -67.40%-14.11億 | ---- | 65.74%-10.51億 | ---- | -11.79%-8.43億 |
| 固定資産の売却 | ---- | --1.2万 | --3,234.11 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.04万 | --1.9万 |
| 固定資産を購入する | 39.82%-2,601.18万 | -12.02%-2.55億 | 46.38%-1.76億 | 20.07%-1.13億 | 78.90%-4,322.29万 | -33.85%-2.27億 | -174.52%-3.29億 | -120.44%-1.41億 | ---2.05億 | 32.36%-1.7億 |
| 無形資産を購入する | ---- | 99.92%-11.1万 | ---- | ---- | ---- | -9,830.05%-1.43億 | ---- | -9,391.91%-1.31億 | ---- | -431.73%-144.1万 |
| 関連会社の買収 | ---- | --115.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -0.66%10.16億 | ---- | 2,231.47%17.49億 | ---- | 3,989.48%10.22億 | ---- | -96.37%7,500万 | ---- | --2,500万 | ---- |
| 現金で投資する | 48.27%-5.15億 | ---- | ---- | ---- | 32.01%-9.96億 | 97.21%-2,000万 | 41.89%-15.34億 | ---- | ---14.64億 | -430.27%-7.16億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -92.20%585万 | ---- | -61.61%4,125.8万 | ---- | --7,497.1万 | ---- | 913.54%1.07億 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 26,344.06%5.03億 | 138.63%6.67億 | 196.09%16.51億 | 234.08%16.31億 | 99.88%-191.54万 | 0.21%-17.26億 | -170.06%-17.18億 | 61.07%-12.17億 | ---16.13億 | -56.28%-17.3億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 367.12%4.19億 | 99.81%-442.6万 | 157.01%12.05億 | 188.59%13.16億 | 91.05%-1.57億 | -46.64%-22.92億 | -493.31%-21.13億 | 55.01%-14.85億 | ---17.51億 | -22.15%-15.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --680万 | -89.60%3,380万 | -91.63%2,720万 | -96.09%1,270万 | ---- | 550.00%3.25億 | --3.25億 | --3.25億 | ---- | --5,000万 |
| 債務を支払う | ---- | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | -99.66%994.7万 | ---- | ---- | ---- | 15.66%29.23億 | ---- | ---- | ---- | 13.31%25.27億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 64.66%-115.3万 | ---- | -11.27%-141.2万 | ---- | -29.02%-326.3万 | ---- | -22.61%-126.9万 | ---- | ---252.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 71.52%-28.75万 | ---- | 8.29%-208.39万 | ---- | -56.94%-100.96万 | ---- | ---227.23万 | ---- | ---64.33万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | -17.30%71.84万 | ---- | ---- | ---- | --86.86万 | ---- | 10.40%27.89億 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 90.43%-1,231万 | ---- | -7.17%-601万 | ---- | -746.23%-1.29億 | ---- | -210.01%-560.8万 | ---- | 85.20%-1,520.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -82.83%-1,467.11万 | -21.59%-2,647.6万 | -182.52%-1,728.4万 | 622.08%562.5万 | -2.03%-802.45万 | -45.98%-2,177.5万 | 68.55%-611.77万 | 114.51%77.9万 | ---786.52万 | -112.01%-1,491.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 8.88%-744.03万 | -99.96%130.8万 | -99.75%783.21万 | -99.59%126.1万 | 4.03%-816.55万 | 21.60%30.95億 | 23.97%31.06億 | -87.89%3.05億 | ---850.85万 | 13.71%25.45億 |
| 為替影響 | 112.80%272.69万 | -81.63%2,569.8万 | -74.12%4,769.02万 | -35.46%5,504.4万 | -93.42%-2,131.21万 | 408.85%1.4億 | 1,295.56%1.84億 | 5,595.23%8,528.6万 | ---1,101.85万 | 82.01%-4,529.7万 |
| ネットキャッシュ | 349.38%4.11億 | -100.39%-311.8万 | 22.15%12.13億 | 211.59%13.17億 | 90.63%-1.65億 | -18.26%8.03億 | -53.81%9.93億 | -50.88%-11.8億 | ---17.6億 | 2.44%9.82億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.54%42.03億 | 29.11%41.8億 | 29.11%41.8億 | 29.11%41.8億 | 29.11%41.8億 | 40.71%32.37億 | 41.68%32.37億 | 40.71%32.37億 | --32.37億 | 44.33%23.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.59%46.16億 | 0.54%42.03億 | 23.24%54.4億 | 159.12%55.52億 | 172.30%39.94億 | 29.11%41.8億 | -0.10%44.14億 | 41.23%21.43億 | --14.67億 | 40.71%32.37億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
