| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -320.02%-6,748.6万 | ---- | -1.98%3,067.2万 | ---- | 42.29%3,129.3万 | ---- | -32.02%2,199.2万 | ---- | -21.85%3,235万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 1.45%-27.2万 | ---- | 76.04%-27.6万 | ---- | 18.01%-115.2万 | ---- | 33.10%-140.5万 | ---- | -119.21%-210万 |
| 減損および引当金 | ---- | 986.45%1.01億 | ---- | 16.74%930.2万 | ---- | 2,725.53%796.8万 | ---- | 1,126.09%28.2万 | ---- | -72.94%2.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,725.53%796.8万 | ---- | --28.2万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 986.45%1.01億 | ---- | --930.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.94%2.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | 9.32%-398.8万 | ---- | -3,858.97%-439.8万 | ---- | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 9.32%-398.8万 | ---- | -3,858.97%-439.8万 | ---- | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -101.85%-3.4万 | ---- | 1,759.60%184.1万 | ---- | -80.28%9.9万 | ---- | -29.00%50.2万 | ---- | -13.04%70.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | --132.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -106.60%-3.4万 | ---- | 420.20%51.5万 | ---- | -80.28%9.9万 | ---- | -29.00%50.2万 | ---- | -13.04%70.7万 |
| 減価償却費: | ---- | -6.38%911.7万 | ---- | 7.96%973.8万 | ---- | 88.62%902万 | ---- | -23.14%478.2万 | ---- | 437.77%622.2万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -4.15%554.2万 | ---- | 34.06%578.2万 | ---- | --431.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 23.99%147.3万 | ---- | 355.17%118.8万 | ---- | -39.72%26.1万 | ---- | -35.66%43.3万 | ---- | --67.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 83.67%-61.3万 | ---- | -392.06%-375.3万 | ---- | -27.07%128.5万 | ---- | 487.25%176.2万 | ---- | 84.51%-45.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 30.15%-68.1万 | ---- | 65.97%-97.5万 | ---- | -689.26%-286.5万 | ---- | ---36.3万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -10.99%3,857.8万 | ---- | -5.84%4,333.9万 | ---- | 64.47%4,602.6万 | ---- | -25.21%2,798.5万 | ---- | -5.40%3,742万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 73.41%-1,295.3万 | ---- | 50.25%-4,871.3万 | ---- | -879.20%-9,791.4万 | ---- | 191.46%1,256.6万 | ---- | 46.30%-1,374万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -133.43%-1,638.1万 | ---- | 40.05%4,900万 | ---- | 2,837.70%3,498.8万 | ---- | 466.46%119.1万 | ---- | -107.50%-32.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 83.50%-414.8万 | ---- | -3,250.25%-2,513.9万 | ---- | -91.77%79.8万 | ---- | 158.72%970.1万 | ---- | -248.30%-1,652万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 156.32%355万 | ---- | -90.00%138.5万 | ---- | 403.09%1,384.5万 | ---- | 45.08%-456.8万 | ---- | -204.52%-831.8万 |
| 営業現金収入 | ---- | -56.49%864.6万 | ---- | 980.46%1,987.2万 | ---- | -104.81%-225.7万 | ---- | 3,260.82%4,687.5万 | ---- | -106.89%-148.3万 |
| その他の税金 | ---- | -36.06%-382.6万 | ---- | 81.94%-281.2万 | ---- | -282.25%-1,556.9万 | ---- | 32.13%-407.3万 | ---- | -141.68%-600.1万 |
| 運営事業特別企画 | -1,368.16%-2,255.1万 | ---- | 95.91%-153.6万 | ---- | 46.47%-3,759.9万 | ---- | -1,031.16%-7,024.5万 | ---- | -165.99%-621万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -1,368.16%-2,255.1万 | -71.75%482万 | 95.91%-153.6万 | 195.70%1,706万 | 46.47%-3,759.9万 | -141.65%-1,782.6万 | -1,031.16%-7,024.5万 | 671.91%4,280.2万 | -165.99%-621万 | -139.32%-748.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -23.36%10.5万 | -1.45%27.2万 | 2.24%13.7万 | -76.04%27.6万 | --13.4万 | -18.01%115.2万 | ---- | -33.10%140.5万 | ---- | 119.21%210万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | 80.22%-45.4万 | -29.31%-149.1万 | ---229.5万 | ---115.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 208.64%25万 | 460.00%5.6万 | 1,057.14%8.1万 | 42.86%1万 | --7,000 | -84.09%7,000 | ---- | 144.44%4.4万 | ---- | --1.8万 |
| 固定資産を購入する | -57.29%-91.7万 | -581.78%-872万 | -57.14%-58.3万 | 68.73%-127.9万 | ---37.1万 | -1,491.44%-409万 | ---- | 70.36%-25.7万 | ---- | 26.96%-86.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 55.83%-868万 | ---1,020.2万 | ---1,965.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 62.49%-126.4万 | ---- | -574.00%-337万 | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---618.6万 | -117.60%-618.6万 | ---- | 4,715.89%3,515.6万 | ---- | -54.71%73万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 61.80%-101.6万 | 45.32%-1,114.7万 | 84.00%-266万 | 11.68%-2,038.6万 | -147.28%-1,662.2万 | -2,036.49%-2,308.3万 | 4,715.89%3,515.6万 | -4.72%119.2万 | -54.71%73万 | 646.29%125.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -461.65%-2,356.7万 | -90.23%-632.7万 | 92.26%-419.6万 | 91.87%-332.6万 | -54.52%-5,422.1万 | -192.99%-4,090.9万 | -540.31%-3,508.9万 | 805.82%4,399.4万 | -149.71%-548万 | -133.15%-623.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -94.36%427万 | -89.33%427万 | --7,573万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -20.00%-600万 | 49.83%-2,007万 | ---500万 | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 46.15%-39.9万 | -15.24%-136.9万 | -72.33%-74.1万 | -355.17%-118.8万 | ---43万 | 39.72%-26.1万 | ---- | 35.66%-43.3万 | ---- | ---67.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -220.42%-384.5万 | -484.40%-584.4万 | -20.00%-120万 | 80.88%-100万 | ---100万 | ---523万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | --89万 | --89万 | ---- | ---- | --48.7万 | ---- | ---- | ---- | --29.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 52.30%-104.5万 | ---- | ---219.1万 | ---- | ---- | -215.27%-681.3万 | ---- | 13.42%-216.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -465.40%-1,039.2万 | -175.84%-2,336.5万 | -104.82%-183.8万 | 527.80%3,081万 | 659.84%3,814.2万 | -74.34%-720.2万 | -215.27%-681.3万 | 16.26%-413.1万 | 13.42%-216.1万 | ---493.3万 |
| 為替影響 | -5.96%14.2万 | 200.00%14.2万 | 297.37%15.1万 | -407.14%-14.2万 | -93.30%3.8万 | 36.36%-2.8万 | 211.83%56.7万 | -159.46%-4.4万 | -552.68%-50.7万 | 136.63%7.4万 |
| ネットキャッシュ | -462.79%-3,395.9万 | -208.03%-2,969.2万 | 62.47%-603.4万 | 157.13%2,748.4万 | 61.63%-1,607.9万 | -220.69%-4,811.1万 | -448.38%-4,190.2万 | 457.00%3,986.3万 | -189.61%-764.1万 | -159.38%-1,116.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.11%8,813.4万 | 30.26%1.18億 | 30.26%1.18億 | -34.76%9,034.2万 | -34.76%9,034.2万 | 40.36%1.38億 | 40.36%1.38億 | -10.11%9,866.2万 | -10.11%9,866.2万 | 20.41%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.42%5,431.7万 | -25.11%8,813.4万 | 50.47%1.12億 | 30.26%1.18億 | -23.52%7,430.1万 | -34.76%9,034.2万 | 7.33%9,714.6万 | 40.36%1.38億 | -23.55%9,051.4万 | -10.11%9,866.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
