(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -211.87%-9.28億 | ---- | -73.34%1.68億 | ---- | 273.36%8.3億 | ---- | 51.64%6.29億 | ---- | -83.26%2.22億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 48.02%-2,814.4万 | ---- | 15.45%-2,451.9万 | ---- | 4.35%-5,413.9万 | ---- | -3.56%-2,900万 | ---- | -39.35%-5,660.1万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | -412.64%-3,643.3万 | ---- | ---- | ---- | 83.87%-710.7万 | ---- | 89.03%-484.3万 | ---- | -41.45%-4,406.3万 |
子会社の利益分配 | ---- | 354.95%4.48億 | ---- | 322.41%2.32億 | ---- | -18.11%9,846.2万 | ---- | 679.76%5,499万 | ---- | 152.05%1.2億 |
減損および引当金 | ---- | 137.48%1.45億 | ---- | -54.37%422.2万 | ---- | -81.21%6,106.7万 | ---- | -13.05%925.2万 | ---- | 2,039.33%3.25億 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | --4,451.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-のれんの減損 | ---- | --6,815.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | -47.03%3,234.9万 | ---- | -54.37%422.2万 | ---- | -81.21%6,106.7万 | ---- | -13.05%925.2万 | ---- | 2,039.33%3.25億 |
再評価引当金 | ---- | -117.34%-1,763.8万 | ---- | -286.87%-2,681.4万 | ---- | 259.19%1.02億 | ---- | 1,174.83%1,434.9万 | ---- | 86.87%-6,388.4万 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -99.68%8.6万 | ---- | -3.65%211.4万 | ---- | 542.65%2,686.9万 | ---- | -61.76%219.4万 | ---- | -79.58%418.1万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -123.69%-1,772.4万 | ---- | -337.99%-2,892.8万 | ---- | 209.94%7,483.1万 | ---- | 271.85%1,215.5万 | ---- | 86.57%-6,806.5万 |
資産売却損益 | ---- | 50.69%-660.1万 | ---- | -280.98%-835.5万 | ---- | -1,940.70%-1,338.7万 | ---- | 65.38%-219.3万 | ---- | 87.95%-65.6万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | 66.63%-726.5万 | ---- | ---726.5万 | ---- | ---2,177.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -39.20%167.8万 | ---- | -525.81%-26.4万 | ---- | -45.94%276万 | ---- | 103.74%6.2万 | ---- | 510,400.00%510.5万 |
-他の資産売却損益 | ---- | -118.03%-101.4万 | ---- | 63.37%-82.6万 | ---- | 197.62%562.4万 | ---- | 51.79%-225.5万 | ---- | -5.82%-576.1万 |
減価償却費: | ---- | 21.10%3.78億 | ---- | 13.46%1.73億 | ---- | 1.70%3.12億 | ---- | 0.58%1.52億 | ---- | -0.19%3.07億 |
-無形資産の償却 | ---- | 5.25%5,609.3万 | ---- | 8.18%2,764.9万 | ---- | 3.45%5,329.6万 | ---- | -1.57%2,555.9万 | ---- | -1.16%5,152万 |
財政経費 | ---- | -7.14%2.28億 | ---- | 2.61%1.26億 | ---- | 16.92%2.46億 | ---- | 13.51%1.23億 | ---- | -19.46%2.1億 |
為替差損(差益) | ---- | 53.92%-8,586.7万 | ---- | -23.29%-1.27億 | ---- | -190.87%-1.86億 | ---- | -574.72%-1.03億 | ---- | -17.60%2.05億 |
運転資本変動前営業利益 | ---- | -93.09%9,588.8万 | ---- | -38.77%5.17億 | ---- | 13.36%13.88億 | ---- | 36.65%8.44億 | ---- | -3.51%12.24億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 108.88%1.9億 | ---- | -26.78%-13.23億 | ---- | -38.79%-21.36億 | ---- | -134.91%-10.43億 | ---- | -91.20%-15.39億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 338.66%3.16億 | ---- | 208.50%2.94億 | ---- | -247.34%-1.33億 | ---- | -561.10%-2.71億 | ---- | 122.87%8,996.9万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -219.88%-1.38億 | ---- | -109.35%-688.5万 | ---- | -33.30%1.15億 | ---- | -25.83%7,364.1万 | ---- | 103.58%1.72億 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -13.78%6,010.8万 | ---- | -120.73%-3,231.4万 | ---- | 216.80%6,971.1万 | ---- | 2,795.59%1.56億 | ---- | 124.93%2,200.5万 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | -209.59%-6,716.5万 | ---- | -47.22%4,403.4万 | ---- | -48.87%6,128.5万 | ---- | -30.18%8,343.5万 | ---- | -19.42%1.2億 |
営業現金収入 | ---- | 171.98%4.57億 | ---- | -223.95%-5.08億 | ---- | -814.36%-6.35億 | ---- | -145.32%-1.57億 | ---- | -58.70%8,893.8万 |
その他の税金 | ---- | 51.62%-6,214.3万 | ---- | 52.27%-4,264.3万 | ---- | -26.96%-1.28億 | ---- | -5.47%-8,935万 | ---- | 48.20%-1.01億 |
受取利息 | ---- | -57.68%303.2万 | ---- | 40.61%742.3万 | ---- | 28.02%716.4万 | ---- | 14.56%527.9万 | ---- | -67.53%559.6万 |
運営事業調整プロジェクト | 511.47%8.8億 | ---- | 67.47%-2.34億 | ---- | -15,418.93%-2.14億 | ---- | -686.10%-7.19億 | ---- | -100.33%-137.88万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 511.47%8.8億 | 152.63%3.98億 | 67.47%-2.34億 | -125.45%-5.43億 | -15,418.93%-2.14億 | -11,313.70%-7.57億 | -686.10%-7.19億 | -190.63%-2.41億 | -100.33%-137.88万 | -117.78%-662.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | -35.43%2,814.4万 | ---- | -94.84%99万 | ---- | -20.12%4,358.9万 | ---- | -34.57%1,919.2万 | ---- | 149.96%5,457.1万 |
受け取った配当 - 投資 | -32.71%1,336.62万 | 157.67%5,349.2万 | -65.58%3,234.48万 | -24.66%1,564.1万 | 310.77%1,986.48万 | -67.69%2,076万 | -84.01%9,398.04万 | -54.57%2,076万 | -73.96%483.6万 | -27.70%6,425.4万 |
預金の減少(増加) | ---- | -4.88%6.66億 | ---- | -109.09%-3,000万 | ---- | 1,078.84%7億 | ---- | 319.51%3.3億 | ---- | 94.24%-7,151.3万 |
固定資産の売却 | -78.81%2.14万 | -7.66%233.7万 | 1,430.35%232.38万 | 210.67%46.6万 | 12.01%10.09万 | 47.32%253.1万 | -10.87%15.18万 | 7,400.00%15万 | --9.01万 | 680.91%171.8万 |
固定資産を購入する | -7.42%-6,042.47万 | -106.09%-4.37億 | -69.06%-2.75億 | -32.56%-1.31億 | -57.75%-5,625.21万 | -21.13%-2.12億 | -12.30%-1.63億 | -24.80%-9,916万 | 22.35%-3,566.01万 | 15.29%-1.75億 |
無形資産を購入する | ---- | 26.76%-744.5万 | ---- | -20.09%-435.2万 | ---- | 45.42%-1,016.5万 | ---- | 54.92%-362.4万 | ---- | -230.92%-1,862.4万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --640.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -64.11%4.24億 | -61.59%15.94億 | -39.48%14.95億 | 2.77%14.34億 | 89.85%11.8億 | 28.29%41.5億 | 1.77%24.7億 | -33.30%13.96億 | 23.17%6.22億 | 247.02%32.35億 |
現金で投資する | 37.90%-2.2億 | 84.89%-6.77億 | 75.16%-6.83億 | 80.25%-3.51億 | 48.00%-3.54億 | -89.13%-44.83億 | -82.81%-27.5億 | -69.91%-17.79億 | -56.77%-6.81億 | -34.40%-23.7億 |
投資事業の他のプロジェクト | -514.68%-2,582.49万 | ---- | 111.40%7.41億 | ---- | 158.62%622.76万 | --3,153.6万 | 206.45%3.5億 | ---- | -99.05%240.8万 | ---- |
投資キャッシュフロー | -83.57%1.31億 | 388.94%12.22億 | 55,654.49%13.12億 | 908.77%9.34億 | 1,003.94%7.96億 | -65.30%2.5億 | -99.77%235.38万 | -113.09%-1.16億 | -129.61%-8,802.05万 | 133.12%7.2億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 73.83%10.11億 | 419.63%16.2億 | 250.41%10.78億 | 209.95%3.92億 | 750.64%5.82億 | -171.05%-5.07億 | -161.80%-7.17億 | -131.02%-3.56億 | -112.47%-8,939.93万 | 133.39%7.13億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -45.50%8.27億 | -24.37%51.09億 | -27.83%35.57億 | -20.52%28.83億 | 6.36%15.17億 | 82.90%67.56億 | 70.52%49.29億 | 151.76%36.28億 | 38.60%14.27億 | -18.21%36.94億 |
債務を支払う | 11.08%-14.33億 | 4.33%-58.48億 | -12.95%-40.97億 | -43.60%-31.28億 | -120.25%-16.12億 | -63.86%-61.13億 | -23.39%-36.27億 | -15.75%-21.78億 | 16.56%-7.32億 | 28.22%-37.31億 |
支払利息 - 融資 | ---- | 0.80%-2.5億 | ---- | 3.87%-1.49億 | ---- | -28.13%-2.52億 | ---- | 3.59%-1.55億 | ---- | 21.62%-1.97億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 39.14%-6,111.47万 | -657.84%-1.76億 | -19.55%-2.51億 | ---- | -53.25%-1億 | 89.44%-2,325.1万 | 45.14%-2.1億 | ---- | 1.26%-6,552.57万 | 1.87%-2.2億 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -104.30%-324.22万 | -17.89%-4,518.3万 | 197.58%1.19億 | 230.29%8,660.6万 | 706.93%7,545.11万 | 19.58%-3,832.5万 | -236.07%-1.22億 | -2,326.06%-6,647.4万 | 5.08%-1,243.16万 | -135.98%-4,765.8万 |
財務キャッシュ フロー | -461.03%-6.71億 | -467.20%-12.1億 | -169.27%-6.72億 | -124.98%-3.07億 | -119.39%-1.2億 | 165.77%3.3億 | 307.43%9.7億 | 303.28%12.28億 | 747.34%6.17億 | -119.99%-5.01億 |
為替影響 | 108.48%242.98万 | 110.18%3,632.5万 | 200.62%3,182.11万 | 691.02%3,346万 | -194.21%-2,866.01万 | 127.51%1,728.3万 | 138.64%1,058.51万 | 114.43%423万 | 52.55%-974.15万 | 45.96%-6,283万 |
ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | -26.36%3.4億 | 331.15%4.1億 | 60.39%4.06億 | -90.26%8,488.8万 | -12.38%4.62億 | -183.50%-1.77億 | -63.41%2.53億 | 60.18%8.72億 | -33.24%5.27億 | -42.64%2.12億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33.79%17.66億 | -10.81%13.2億 | -10.81%13.2億 | -10.81%13.2億 | -10.81%13.2億 | 11.23%14.8億 | 11.23%14.8億 | 11.23%14.8億 | 11.23%14.8億 | 23.57%13.3億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20.26%21.08億 | 33.79%17.66億 | 0.82%17.58億 | -38.96%14.38億 | -12.22%17.53億 | -10.81%13.2億 | -12.61%17.44億 | 27.67%23.56億 | -4.88%19.97億 | 11.23%14.8億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし