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阿里巴巴集団
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網易
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テンセント
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| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.82%-7.68億 | ---- | 62.88%-2.88億 | ---- | -634.40%-7.75億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.8万 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.05%1,343.7万 | ---- | 1,791.63%995万 | ---- | --52.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.90%17.3万 | ---- | -261.34%-293万 | ---- | -57.26%181.6万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.90%17.3万 | ---- | -261.34%-293万 | ---- | --181.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.16%4,814.6万 | ---- | -102.98%-2,505.5万 | ---- | 351.79%8.39億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.16%4,814.6万 | ---- | -102.98%-2,505.5万 | ---- | 351.79%8.39億 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.44%6,448万 | ---- | 23.24%5,945.9万 | ---- | 17.41%4,824.8万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.72%1,407.1万 | ---- | 11.61%1,369.9万 | ---- | 4.60%1,227.4万 | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,012.43%-1,769.2万 | ---- | --193.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.11%1,823.5万 | ---- | -509.41%-6,263.1万 | ---- | 429.91%1,529.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.13%3,664.2万 | ---- | -19.22%6,558.3万 | ---- | --8,119万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.32%-6.04億 | ---- | -213.81%-2.41億 | ---- | -44.29%2.12億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.10%2,441.2万 | ---- | -18.39%1.76億 | ---- | 179.94%2.15億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.41%2,778.1万 | ---- | -260.83%-7,425.5万 | ---- | 712.27%4,617.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.10%109.3万 | ---- | -17.57%-984.9万 | ---- | -215.13%-837.7万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,100.89%2,030.8万 | ---- | -192.02%-202.9万 | ---- | 127.61%220.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 55.92%-7,543.9万 | ---- | 31.21%-1.71億 | -249.43%-5.31億 | -230.22%-2.49億 | -132.50%-1.52億 | -126.39%-7,533.3万 | 352.66%4.67億 | 152.02%2.85億 |
| その他の税金 | ---- | -167.18%-122.1万 | ---- | -119.72%-45.7万 | 189.56%278万 | 199.44%231.7万 | 82.98%-310.4万 | 74.22%-233万 | -86.26%-1,823.9万 | -43.59%-903.9万 |
| 受取利息 | ---- | -23.95%834.7万 | ---- | 125.84%1,097.6万 | 314.47%1,345.8万 | 133.99%486万 | -57.48%324.7万 | 42.55%207.7万 | 7.26%763.7万 | -55.16%145.7万 |
| 運営事業特別企画 | -136.38%-1.88億 | ---- | ---7,953.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -136.38%-1.88億 | 57.47%-6,831.3万 | 84.54%-7,953.7万 | 33.52%-1.61億 | -239.06%-5.15億 | -219.62%-2.42億 | -133.22%-1.52億 | -127.20%-7,558.6万 | 354.14%4.57億 | 152.11%2.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 769.39%1,735.3万 | ---- | -27.10%199.6万 | -60.27%749.7万 | 3.79%273.8万 | 877.27%1,887.1万 | 36.61%263.8万 | --193.1万 | --193.1万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | 2,742.54%2,639.9万 | ---- | 22.92%-99.9万 | 127.58%986.5万 | 95.66%-129.6万 | ---3,577.1万 | -954.77%-2,987.1万 | --0 | ---283.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 136.67%110万 | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | 83.37%-5,392.7万 | ---- | -350.01%-3.24億 | 153.21%2.64億 | 604.89%1.3億 | -912.74%-4.96億 | -117.81%-2,568.3万 | 142.73%6,096.7万 | --1.44億 |
| 固定資産の売却 | ---- | 157.41%13.9万 | ---- | --5.4万 | --9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 55.59%-28.6万 | ---- | 91.42%-64.4万 | 55.32%-1,107.6万 | 44.09%-750.5万 | -74.92%-2,479万 | -245.51%-1,342.3万 | -147.76%-1,417.2万 | -11.22%-388.5万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --597.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | -837.38%-1,574.8万 | ---- | 58.36%-168万 | 69.08%-2,947.1万 | 89.39%-403.5万 | -1,664.30%-9,532.5万 | -1,577.93%-3,802.2万 | 73.08%-540.3万 | 85.74%-226.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -46.17%4.83億 | ---- | 21.03%8.97億 | 81.52%15.05億 | 49.11%7.41億 | -67.54%8.29億 | -65.50%4.97億 | -8.01%25.54億 | 7.82%14.41億 |
| 現金で投資する | ---- | 61.60%-3.48億 | ---- | 5.50%-9.07億 | -28.34%-16.69億 | -22.00%-9.6億 | 47.20%-13.01億 | 50.79%-7.87億 | 4.33%-24.63億 | -6.43%-15.99億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 120.79%1.22億 | 56.18%313.3万 | -6,623.05%-5.89億 | -32.44%200.6万 | -20.29%903.1万 | -38.22%296.9万 | -41.27%1,133万 | -43.98%480.6万 | -23.31%1,929.3万 | 1.68%857.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 120.79%1.22億 | 133.49%1.13億 | -787.69%-5.89億 | -249.94%-3.37億 | 107.88%8,566.3万 | 75.29%-9,617.4万 | -807.38%-10.87億 | -3,087.74%-3.89億 | 162.96%1.54億 | 93.10%-1,221.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 90.20%-6,554.6万 | 108.93%4,439.9万 | -55.91%-6.69億 | -47.19%-4.97億 | 65.37%-4.29億 | 27.34%-3.38億 | -302.87%-12.38億 | -275.00%-4.65億 | 283.90%6.1億 | 498.54%2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --1,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---1,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.56億 | --1億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 60.03%-93万 | ---- | 25.61%-232.7万 | 20.86%-583.2万 | 19.36%-312.8万 | -23.29%-736.9万 | -79.42%-387.9万 | -444.85%-597.7万 | -217.01%-216.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.50%-4,821.9万 | ---- | ---3.33億 | ---3.33億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---2,727.4万 | ---- | ---- | -201.27%-7,452.7万 | ---6,679万 | 72.81%-2,473.8万 | ---- | -20,958.56%-9,097.3万 | ---529.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -214.22%-6,020.2万 | ---- | ---1,915.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -214.22%-6,020.2万 | -94.72%-4,354.9万 | 83.81%-1,915.9万 | 74.71%-2,236.5万 | -3.09%-1.18億 | -332.81%-8,844.4万 | -106.04%-1.15億 | 91.65%-2,043.5万 | 8,004.30%19.01億 | -2,287.15%-2.45億 |
| 為替影響 | -55.18%440.4万 | -83.15%259.5万 | -90.89%982.7万 | -79.55%1,540.4万 | 456.18%1.08億 | 378.21%7,531万 | 83.59%-3,027.8万 | -719.57%-2,706.9万 | -3,804.46%-1.84億 | 315.70%436.9万 |
| ネットキャッシュ | 81.72%-1.26億 | 100.16%85万 | -25.70%-6.88億 | -21.89%-5.2億 | 59.56%-5.47億 | 12.18%-4.26億 | -153.87%-13.53億 | -2,426.39%-4.85億 | 1,761.38%25.12億 | 127.12%2,086.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.99%5.55億 | -54.99%5.55億 | -26.27%12.33億 | -26.27%12.33億 | -45.27%16.72億 | -45.27%16.72億 | 319.56%30.56億 | 319.56%30.56億 | 23.78%7.28億 | 23.78%7.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.86%4.34億 | -23.38%5.58億 | -54.99%5.55億 | -44.84%7.29億 | -26.27%12.33億 | -48.04%13.21億 | -45.27%16.72億 | 237.51%25.43億 | 319.56%30.56億 | 47.02%7.54億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
