(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 20.81%3.28億 | 4.55%5.89億 | 39.27%2.71億 | 5.36%5.63億 | -16.88%1.95億 | 72.38%5.34億 | 105.72%2.34億 | -20.74%3.1億 | -25.47%1.14億 | 49.79%3.91億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -46.89%-6,263万 | -31.18%-9,183.2万 | -60.71%-4,263.6万 | -110.30%-7,000.3万 | -81.18%-2,653万 | -182.65%-3,328.8万 | -351.94%-1,464.3万 | 6.23%-1,177.7万 | 50.11%-324万 | -80.51%-1,256万 |
投資損益 | -1,488.68%-84.2万 | ---- | -100.23%-5.3万 | ---- | --2,353.2万 | -240.92%-1,829.7万 | ---- | -29.76%-536.7万 | -270.45%-329.7万 | -357.02%-413.6万 |
子会社の利益分配 | --586.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | -151.12%-84.2万 | 200.95%106.4万 | 157.75%164.7万 | -271.66%-105.4万 | 140.23%63.9万 | -55.76%61.4万 | -50.83%26.6万 | 140.14%138.8万 | -5.58%54.1万 | 42.01%57.8万 |
-売上債権の減損(戻し) | -151.12%-84.2万 | 200.95%106.4万 | 158.15%164.7万 | -271.66%-105.4万 | 139.85%63.8万 | -55.76%61.4万 | -50.83%26.6万 | 140.14%138.8万 | -5.58%54.1万 | 42.01%57.8万 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | 97.97%-4.6万 | -835.34%-561.8万 | ---226.9万 | 102.42%76.4万 | ---- | -973.87%-3,160.4万 | ---479.4万 | ---294.3万 | ---- | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | 97.97%-4.6万 | -835.34%-561.8万 | ---226.9万 | 102.42%76.4万 | ---- | -973.87%-3,160.4万 | ---479.4万 | ---294.3万 | ---- | ---- |
資産売却損益 | 245.61%8.3万 | 74.87%-4.8万 | -375.00%-5.7万 | -256.56%-19.1万 | -200.00%-1.2万 | 22.00%12.2万 | -88.00%1.2万 | --10万 | 4,900.00%10万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 245.61%8.3万 | 74.87%-4.8万 | -375.00%-5.7万 | -256.56%-19.1万 | -200.00%-1.2万 | 22.00%12.2万 | -88.00%1.2万 | --10万 | 4,900.00%10万 | ---- |
減価償却費: | -12.27%1,417.9万 | 52.35%3,295.4万 | 80.80%1,616.2万 | 82.39%2,163.1万 | 61.82%893.9万 | 44.56%1,186万 | 45.71%552.4万 | 19.85%820.4万 | 18.73%379.1万 | 9.33%684.5万 |
-無形資産の償却 | -50.40%6.2万 | 17.19%25.9万 | 27.55%12.5万 | 183.33%22.1万 | 188.24%9.8万 | 136.36%7.8万 | 112.50%3.4万 | -2.94%3.3万 | -5.88%1.6万 | -64.21%3.4万 |
財政経費 | -47.83%61.4万 | 20.37%225.7万 | 64.62%117.7万 | 856.63%187.5万 | 568.22%71.5万 | 366.67%19.6万 | --10.7万 | --4.2万 | ---- | ---- |
為替差損(差益) | 147.29%1,098.4万 | ---- | -196.17%-2,322.7万 | ---- | --2,415.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | -421.49%-2,138.2万 | -25.62%768.3万 | -7.73%665.1万 | 35.05%1,033万 | 153.36%720.8万 | -55.95%764.9万 | -81.37%284.5万 | 2,830.35%1,736.5万 | 4,903.46%1,527.5万 | 0.00%-63.6万 |
運転資本変動前営業利益 | 19.70%2.74億 | 1.66%5.35億 | -2.04%2.29億 | 11.61%5.26億 | 4.37%2.33億 | 48.78%4.72億 | 76.00%2.24億 | -16.84%3.17億 | -14.66%1.27億 | 47.09%3.81億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -106.50%-1,517.6万 | 100.53%19.4万 | 73.17%-734.9万 | -117.59%-3,684.6万 | -533.44%-2,739万 | -16.63%-1,693.4万 | -5.70%-432.4万 | -6,226.58%-1,452万 | -1,461.45%-409.1万 | 102.17%23.7万 |
買掛金 (増加)減少 | 357.50%1,970.1万 | 8.33%-7,422.4万 | 78.05%-765.1万 | -1,527.07%-8,097.2万 | -359.47%-3,486万 | 135.95%567.4万 | 171.98%1,343.5万 | 38.84%-1,578.3万 | 46.36%-1,866.4万 | -34.73%-2,580.4万 |
買掛金 増加(減少) | 76.90%-284.3万 | 306.93%2,116.1万 | 41.45%-1,230.7万 | -134.96%-1,022.6万 | -238.23%-2,101.8万 | 336.11%2,925.4万 | -1.44%1,520.5万 | -56.19%670.8万 | 243.43%1,542.7万 | 27.89%1,531.3万 |
前払い(増加) 減少 | -157.91%-202.8万 | 142.21%709.8万 | 161.50%350.2万 | -422.06%-1,681.5万 | -399.37%-569.4万 | 176.45%522.1万 | 124.35%190.2万 | -458.38%-682.9万 | -426.77%-781.2万 | -359.77%-122.3万 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | --118.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | 32.67%2.73億 | 28.25%4.89億 | 42.62%2.06億 | -22.90%3.82億 | -42.18%1.44億 | 72.66%4.95億 | 123.22%2.5億 | -22.48%2.87億 | -4.21%1.12億 | 53.54%3.7億 |
その他の税金 | -92.46%-8,809.8万 | -5.29%-9,249.2万 | -90.52%-4,577.5万 | -46.46%-8,784.2万 | -32.63%-2,402.6万 | 10.03%-5,997.7万 | 44.18%-1,811.5万 | -51.29%-6,666.5万 | -163.02%-3,245.1万 | -21.52%-4,406.5万 |
受取利息 | 293.26%3,644.7万 | -11.25%2,264.7万 | 11.65%926.8万 | 3,248.82%2,551.8万 | 724.33%830.1万 | -29.96%76.2万 | 971.28%100.7万 | 998.99%108.8万 | 46.88%9.4万 | -32.19%9.9万 |
支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.7万 | ---4.2万 | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | 30.77%2.22億 | 31.41%4.2億 | 31.69%1.7億 | -26.72%3.19億 | -44.66%1.29億 | 97.13%4.36億 | 192.34%2.33億 | -32.16%2.21億 | -23.90%7,958.8万 | 59.15%3.26億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | --8,296万 | 45.42%3,138.6万 | ---- | -24.80%2,158.3万 | -65.67%468.1万 | 109.38%2,870.2万 | 121.18%1,363.6万 | 14.78%1,370.8万 | 50.44%616.5万 | 177.04%1,194.3万 |
預金の減少(増加) | 202.22%12.53億 | -19.66%-3.36億 | -348.94%-12.26億 | 51.04%-2.81億 | 69.59%-2.73億 | -464.66%-5.73億 | -1,027.37%-8.98億 | -153.01%-1.02億 | 404.01%9,684.3万 | 184.90%1.92億 |
固定資産の売却 | -56.13%21.1万 | 82.07%65万 | 446.59%48.1万 | --35.7万 | --8.8万 | ---- | ---- | 425.00%2.1万 | --2.1万 | -97.30%4,000 |
固定資産を購入する | -49.46%-3,530万 | -14.70%-8,682.1万 | 22.43%-2,361.9万 | -145.25%-7,569.7万 | -157.46%-3,044.7万 | -73.08%-3,086.5万 | -34.55%-1,182.6万 | -86.48%-1,783.3万 | -23.65%-878.9万 | 38.31%-956.3万 |
無形資産を購入する | ---- | 84.29%-24.1万 | 97.73%-89.3万 | -835.37%-153.4万 | -47,978.05%-3,942.4万 | ---16.4万 | ---8.2万 | ---- | ---- | ---- |
子会社の売却 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---1,982.3万 | ---1,982.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | 6,123.27%5.74億 | -97.99%2,923.8万 | -99.36%922.7万 | -73.98%14.55億 | -42.09%14.35億 | 146.01%55.93億 | 37.46%24.78億 | 106.25%22.74億 | 556.26%18.03億 | 154.59%11.02億 |
現金で投資する | -7,558.79%-7.03億 | 97.96%-3,004.8万 | 99.36%-917.9万 | 71.62%-14.69億 | 39.48%-14.29億 | -86.33%-51.78億 | -32.63%-23.61億 | -149.65%-27.79億 | -449.75%-17.8億 | -146.22%-11.13億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---882.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 197.08%12.13億 | -5.87%-3.92億 | -255.23%-12.5億 | -131.11%-3.7億 | 54.85%-3.52億 | 73.80%-1.6億 | -766.90%-7.79億 | -433.62%-6.11億 | 239.16%1.17億 | 171.61%1.83億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 232.84%14.35億 | 155.10%2,791.9万 | -384.22%-10.8億 | -118.38%-5,067万 | 59.19%-2.23億 | 170.69%2.76億 | -378.27%-5.47億 | -176.61%-3.9億 | 853.06%1.96億 | 1,098.17%5.09億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.58億 | --28.58億 | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | -34.18%-26.3万 | ---71.5万 | ---19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -20.23%-2.16億 | ---- | -301.25%-1.8億 | ---- | 78.90%-4,484.7万 | 76.26%-4,484.6万 | -100.02%-2.13億 | ---1.89億 | ---1.06億 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,741.7万 | --3,741.7万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | -124.74%-3,080.5万 | 90.34%-1,658万 | -4.94%-1,370.7万 | -236.00%-1.72億 | ---1,306.2万 | 60.37%-5,107.4万 | ---- | ---1.29億 | ---9,447.1万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---4.02億 | ---4.02億 | ---- |
財務キャッシュ フロー | -82.08%-3,569.2万 | 48.49%-2.44億 | -1.93%-1,960.2万 | -384.37%-4.73億 | 57.89%-1,923.1万 | -104.54%-9,761万 | -102.07%-4,566.5万 | 2,124.41%21.52億 | 73,668,333.33%22.1億 | -322,000.00%-1.06億 |
為替影響 | -116.43%-406.3万 | -103.49%-295.3万 | -57.75%2,473.2万 | 344.84%8,459.2万 | 456.83%5,853.4万 | 82.45%-3,455万 | -31,646.15%-1,640.4万 | -9,601.74%-1.97億 | -88.18%5.2万 | -56.79%207.2万 |
ネットキャッシュ | 227.22%13.99億 | 58.81%-2.16億 | -353.89%-11億 | -394.00%-5.23億 | 59.09%-2.42億 | -89.89%1.78億 | -124.61%-5.92億 | 337.53%17.62億 | 11,576.90%24.06億 | 889.21%4.03億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -12.57%15.2億 | -20.15%17.39億 | -20.15%17.39億 | 7.05%21.78億 | 7.05%21.78億 | 333.45%20.34億 | 333.45%20.34億 | 626.75%4.69億 | 626.75%4.69億 | -41.72%6,458万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 339.29%29.16億 | -12.57%15.2億 | -66.71%6.64億 | -20.15%17.39億 | 39.87%19.94億 | 7.05%21.78億 | -50.43%14.26億 | 333.45%20.34億 | 3,258.54%28.76億 | 626.75%4.69億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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