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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 174.16%20.13億 | -141.56%-27.34億 | -150.79%-19.24億 | -107.67%-1.77億 | 874.43%20.81億 | -462.66%-27.15億 | 2,297.21%65.79億 | 197.69%37.88億 | -79.17%23.12億 | 52.07%-2.69億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.17%6.46億 | -18.61%17.45億 | 12.02%6.2億 | -99.34%378.4万 | 31.60%6.18億 | -7.59%5.04億 | 18.81%21.44億 | 7.55%5.53億 | 81.82%5.76億 | 8.35%4.7億 |
| 非現金項目調整合計 | 674.71%1.9億 | -30.05%5.99億 | -60.92%-3.28億 | 60.41%8.68億 | -69.50%9,271.2万 | -115.35%-3,312.4万 | -26.27%8.57億 | -192.70%-2.04億 | 27.23%5.41億 | 20.13%3.04億 |
| -減価償却 | ---- | -21.75%1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.37%2.15億 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 106.20%1,533.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.25%743.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -57.52%9,967.5万 | 46.58%11.29億 | -37.27%5,938.1万 | 162.93%7.14億 | -55.59%1.21億 | 78.53%2.35億 | 4.64%7.7億 | 1,165.95%9,466.8万 | -9.45%2.72億 | 53.22%2.73億 |
| -関連会社持分 | ---- | 8.07%-4,002.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.25%-4,354.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 150.89%1.12億 | -680.27%-5.32億 | -97.56%-5.42億 | -46.24%1.85億 | 187.86%4,659.3万 | -3,653.47%-2.21億 | 94.32%9,163.3万 | -649.21%-2.74億 | 777.75%3.44億 | 152.92%1,618.6万 |
| -正味為替差損益 | ---- | 65.35%3,492.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.26%2,112.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | 65.57%2,949.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 889.67%1,781.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 53.48%-2,176.3万 | 7.53%-2.06億 | 78.08%-5,297.5万 | 57.83%-3,137万 | -599.16%-7,501.9万 | -159.91%-4,678万 | -122.36%-2.23億 | 23.68%-2.42億 | -186.54%-7,439万 | -85.77%1,502.9万 |
| 運転資金の増減額 | 136.96%11.77億 | -241.95%-50.79億 | -164.44%-22.15億 | -187.78%-10.49億 | 231.51%13.71億 | -25,861.83%-31.86億 | 209.54%35.78億 | 174.56%34.38億 | -88.46%11.95億 | 16.43%-10.42億 |
| -制限現金の変更 | -359.91%-1.73億 | 91.97%-1.66億 | -201.61%-3,884.4万 | 96.47%-6,703.7万 | 67.69%-2,271.3万 | 58.15%-3,757.2万 | -4,345.85%-20.7億 | -120.37%-1,287.9万 | -1,039.09%-18.97億 | -133.81%-7,030.2万 |
| -貸付金の変更 | 550.83%94.67億 | -438.66%-147.02億 | -12,965.35%-49.6億 | -258.05%-22.86億 | -1,019.70%-53.57億 | -162.97%-21億 | 161.98%43.41億 | 100.50%3,855.3万 | -42.39%14.46億 | 62.81%-4.78億 |
| -金融資産の変更 | -76.67%3.31億 | 136.06%32.82億 | 86.23%-6.61億 | -229.29%-8.4億 | 351.62%33.65億 | 152.29%14.17億 | -487.24%-91億 | -220.64%-47.98億 | 65.54%-2.55億 | -179.70%-13.37億 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | -904.26%-79.1億 | 6.36%94.69億 | -21.98%56.74億 | 14.00%19.95億 | 577.17%25.88億 | -286.36%-7.88億 | 291.36%89.03億 | 17,491.84%72.72億 | -79.22%17.5億 | -6.96%-5.42億 |
| -金融負債の変更 | 12.76%-8.68億 | -253.70%-23.67億 | -404.57%-21.32億 | 76.74%-1.5億 | -58.82%9.1億 | -37.24%-9.95億 | 40.00%15.4億 | 170.00%7億 | -180.62%-6.45億 | --22.1億 |
| -その他流動資産の変動 | 217.81%6.55億 | -695.06%-12.02億 | -1,219.58%-8.87億 | -43.07%4.79億 | 56.94%-2.38億 | -2,696.20%-5.56億 | 160.92%2.02億 | 85.91%-6,725.6万 | 645.51%8.41億 | -463.55%-5.52億 |
| -その他流動負債の変動 | -155.52%-3.23億 | 355.55%6.08億 | 158.77%7.9億 | -293.91%-1.8億 | 145.76%1.24億 | 43.87%-1.27億 | 86.05%-2.38億 | -50.25%3.05億 | 85.51%-4,568.5万 | 81.78%-2.72億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 34.33%-1億 | 34.20%-4.02億 | 45.18%-1.48億 | 24.42%-5,428.7万 | 4.19%-4,641.9万 | 30.46%-1.52億 | -160.61%-6.1億 | -81.23%-2.71億 | -664.64%-7,183万 | -1,758.46%-4,845万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 166.73%19.13億 | -152.54%-31.36億 | -158.92%-20.72億 | -110.34%-2.32億 | 741.51%20.35億 | -641.61%-28.67億 | 1,218.52%59.69億 | 187.34%35.17億 | -79.80%22.4億 | 43.69%-3.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.07%-1,452.6万 | 21.39%-2,902.3万 | 18.10%5,832.1万 | 40.62%-3,246.7万 | -76.22%-1,938.6万 | -72.09%-3,549.1万 | -47.29%-3,692.2万 | 14.22%4,938.4万 | -138.21%-5,468.1万 | 56.89%-1,100.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -27.52%-8,566.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.44%-6,717.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --11.26億 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -142.70%-8.51億 | 114.40%16.2億 | 103.14%8,477.3万 | 289.71%10.77億 | 73.77%-15.35億 | 193.43%19.94億 | -149.87%-112.5億 | -747.17%-26.97億 | 78.41%-5.68億 | -686.17%-58.51億 |
| 受領配当金 | 86.26%7,707.5万 | 1,321.19%1.25億 | --0 | -44.16%150.5万 | 36,086.28%8,178.1万 | 673.33%4,138.1万 | -63.16%877.2万 | 0.00%50万 | 34.75%269.5万 | -78.60%22.6万 |
| その他の投資活動純額 | -151.40%-510.1万 | 48.10%-2,270.4万 | 47.13%-487.8万 | 15.52%-822万 | 42.55%-757.7万 | 82.51%-202.9万 | -160.20%-4,374.4万 | -155.88%-922.7万 | -190.45%-973万 | -273.41%-1,318.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.74%-7.94億 | 115.66%16.08億 | 101.93%5,255.3万 | 264.88%10.38億 | 68.83%-14.8億 | 192.44%19.98億 | -123.34%-102.63億 | -671.02%-27.23億 | 76.28%-6.29億 | -589.49%-47.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -671.43%-10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75億 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.38%-1,728.7万 | 11.84%-7,090.3万 | -98.63%-1,808.9万 | 3.33%-1,761.2万 | 38.94%-1,693.2万 | 27.99%-1,827万 | 6.10%-8,042.3万 | 54.44%-910.7万 | 14.49%-1,821.8万 | -22.04%-2,772.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -66.19%-6.05億 | ---1.99億 | --0 | ---- | ---- | ---3.64億 | --0 | ---1.99億 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 92.43%-15万 | --0 | ---15万 | ---- | ---- | 97.99%-198.1万 | 68.75%-15万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.80%-211.6万 | ---- | ---- | ---- | --10億 | ---10.76億 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.76%-1,728.7万 | 55.44%-6.78億 | -18.71%-2.19億 | -2,335.77%-10.18億 | 66.67%-4.24億 | 3,969.65%9.82億 | -305.60%-15.23億 | -305.80%-1.84億 | -33.47%-4,178.4万 | -952.61%-12.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.36%64.94億 | -40.07%87億 | 7.92%87.32億 | 37.13%89.44億 | -31.47%88.13億 | -40.07%87億 | -23.21%145.17億 | -56.98%80.91億 | -37.30%65.22億 | 27.12%128.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 883.18%11.02億 | 62.06%-22.07億 | -467.46%-22.38億 | -113.50%-2.12億 | 102.07%1.31億 | 106.77%1.12億 | -32.55%-58.17億 | 114.20%6.09億 | -81.33%15.69億 | -2,315.09%-63.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.45%-4,000 | 297.95%58.1万 | -67.19%4.2万 | -50.51%9.8万 | 361.90%16.5万 | 335.90%27.6万 | 126.31%14.6万 | -88.54%12.8万 | 199.50%19.8万 | 94.67%-6.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.80%75.96億 | -25.36%64.94億 | -25.36%64.94億 | 7.92%87.32億 | 37.13%89.44億 | -31.47%88.13億 | -40.07%87億 | -40.07%87億 | -56.98%80.91億 | -37.30%65.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.41%18.99億 | -155.63%-32.51億 | -160.35%-20.99億 | -112.09%-2.64億 | 714.06%20.15億 | -670.63%-29.03億 | 1,021.69%58.44億 | 185.71%34.78億 | -80.25%21.85億 | 44.26%-3.28億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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