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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 161.26%14.69億 | -426.68%-148.66億 | 8.92%87.56億 | 8.17%114.33億 | -209.89%-17.18億 | 67.75%5.62億 | -50.62%45.5億 | 1,578.29%80.39億 | -57.58%105.7億 | -72.24%15.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.57%27.31億 | 10.00%27.3億 | 15.07%25.73億 | 13.97%95.41億 | 15.57%23.31億 | 13.18%24.92億 | 17.90%24.82億 | 9.22%22.36億 | 44.59%83.71億 | 105.52%20.17億 |
| 非現金項目調整合計 | -61.08%-14.69億 | 6.76%-9.59億 | -99.60%-11.02億 | -353.82%-33.53億 | -1,644.75%-8.6億 | -214.41%-9.12億 | -409.48%-10.29億 | -179.57%-5.52億 | -157.34%-7.39億 | -106.81%-4,926.5万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -9.50%10.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.04%11.12億 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -16.81%23.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.71%28.24億 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 142.80%1,722.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.84%-4,023.9万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 21.83%-32.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.80%-41.24億 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -87.62%2.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.07%20.62億 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -4.69%7,378.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.12%7,741.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -44.57%-38.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.28%-26.5億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 120.29%2.07億 | -636.98%-166.36億 | 14.64%72.85億 | 78.54%52.45億 | -690.23%-31.9億 | 35.42%-10.18億 | -57.63%30.98億 | 365.46%63.55億 | -83.53%29.38億 | -110.27%-4.04億 |
| -制限現金の変更 | ---- | ---- | ---- | 86.04%-6.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.37%-44.87億 | ---- |
| -貸付金の変更 | ---- | ---- | ---- | 20.52%-235.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.33%-296.71億 | ---- |
| -金融資産の変更 | ---- | ---- | ---- | -207.25%-113.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.23%105.5億 | ---- |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | ---- | ---- | ---- | 158.52%422.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.54%163.31億 | ---- |
| -金融負債の変更 | ---- | ---- | ---- | -66.09%15.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.57%45.63億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 171.14%96.43億 | 60.95%-50.15億 | 51.59%-105.25億 | 82.17%-6.16億 | 83.69%475.22億 | -36.24%-135.54億 | -96.03%-128.43億 | -69.53%-217.41億 | -218.73%-34.55億 | 58.88%258.7億 |
| -その他流動負債の変動 | -175.27%-94.36億 | -172.90%-116.21億 | -36.61%178.11億 | -126.14%-23.81億 | -150.22%-589.53億 | 49.74%125.36億 | 14.99%159.41億 | 169.36%280.96億 | 468.00%91.06億 | 20.83%-235.6億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -217.39%-6.74億 | 8.25%-5.6億 | 11.42%-5.31億 | 10.70%-22.1億 | -2.65%-7.87億 | 60.93%-2.13億 | 4.68%-6.1億 | -14.60%-6億 | -41.79%-24.74億 | -6.77%-7.67億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 127.14%7.94億 | -491.48%-154.25億 | 10.56%82.25億 | 13.93%92.23億 | -414.50%-25.06億 | 267.46%3.5億 | -54.05%39.4億 | 797.12%74.39億 | -65.06%80.96億 | -83.79%7.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.70%369.4万 | -20.59%468.2万 | 15.04%-3.16億 | 230.34%4.07億 | 541.43%7.68億 | 118.22%565.7万 | 106.08%589.6万 | -3,534.74%-3.72億 | -340.91%-3.12億 | -232.29%-1.74億 |
| 無形資産取引の純額 | -20.77%-1.59億 | -32.21%-1.86億 | 15.47%-1.33億 | -2.97%-5.65億 | 31.14%-1.36億 | 4.18%-1.32億 | -7.62%-1.41億 | -87.40%-1.57億 | 12.09%-5.49億 | 37.40%-1.97億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.96%-14.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.51%-3.36億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 66.03%-21.64億 | 215.23%81.63億 | -19.12%-100.18億 | -188.62%-259.2億 | -660.72%-40.55億 | -255.58%-63.7億 | -140.61%-70.84億 | -126.58%-84.1億 | 38.43%-89.81億 | 76.37%-5.33億 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | -17.77%1.38億 | -17.77%1.38億 | --0 | --0 | --0 | 4.68%1.67億 | 4.68%1.67億 |
| 受領利息 | -20.49%9.55億 | 12.45%12.77億 | 24.66%13.11億 | 20.36%46.63億 | 22.86%12.75億 | 22.38%12.01億 | 20.04%11.35億 | 15.65%10.52億 | 9.39%38.75億 | 13.86%10.38億 |
| その他の投資活動純額 | -236.46%-4.81億 | -43.57%1,624.1万 | 95.59%-1,241.1万 | ---- | ---- | 960.69%3.52億 | 276.95%2,878.2万 | -773.71%-2.81億 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.67%-18.45億 | 253.18%92.75億 | -12.23%-91.69億 | -246.77%-212.77億 | -2,159.15%-21.1億 | -422.78%-49.43億 | -170.01%-60.55億 | -186.18%-81.69億 | 48.83%-61.36億 | 94.64%-9,341.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 103.24%34.5億 | -4.82%-6.43億 | 344.77%31.72億 | 352.63%70.77億 | 446.55%52.8億 | 598.34%16.97億 | 21.13%-6.13億 | 547.16%7.13億 | 46.23%-28.01億 | 31.30%-15.24億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 41.17%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.73%-2.14億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---28.92億 | ---- | ---- | -400.76%-32.53億 | -313.55%-18.66億 | --0 | ---- | ---- | -143.38%-6.5億 | -188.74%-4.51億 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -29.98%-6,659.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.44%-5,123.5万 | ---- |
| 支払利息CFF | -44.11%-4.07億 | -1.39%-4.09億 | -99.36%-3.49億 | -59.83%-15.05億 | -50.55%-6.44億 | -59.90%-2.82億 | -82.32%-4.03億 | -51.10%-1.75億 | 1.50%-9.41億 | -2.44%-4.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,148.40%8.52億 | 568.46%9.09億 | -796.78%-1.14億 | -99.66%2万 | -73.03%2.88億 | 16.55%-8,126.4万 | 78.64%-1.94億 | 77.36%-1,273.5万 | 296,200.00%592.6万 | 106.42%10.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.80%10.03億 | -10.21%-28.62億 | 415.67%27.08億 | 145.72%21.27億 | 279.05%28.65億 | 317.08%13.34億 | -23.34%-25.97億 | 258.35%5.25億 | 29.38%-46.52億 | 34.13%-16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.06%271.21億 | -15.85%362.36億 | -21.72%342.27億 | -6.65%430.39億 | -19.33%368.31億 | -14.19%393.39億 | 4.11%430.63億 | -5.17%437.25億 | 11.93%461.07億 | 1.96%456.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.53%-4,800.4万 | -91.30%-90.13億 | 961.93%17.65億 | -268.75%-99.27億 | -95.33%-17.51億 | -84.27%-32.59億 | -211.46%-47.11億 | 95.19%-2.05億 | -158.61%-26.92億 | -220.57%-8.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,934.13%-16.37億 | -110.04%-1.02億 | -20.51%2.45億 | 259.64%11.14億 | 83.86%-1.67億 | -104.60%-4,056.9万 | 265.84%10.14億 | 64.55%3.08億 | -3.08%3.1億 | -1,854.93%-10.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.94%-2,654.4万 | -13.15%-7.65億 | -0.66%-6.85億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.94%254.37億 | -31.06%271.21億 | -15.85%362.36億 | -20.48%342.27億 | -20.48%342.27億 | -19.33%368.31億 | -14.19%393.39億 | 4.11%430.63億 | -5.25%430.39億 | -5.25%430.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.64%6.39億 | -510.10%-156.07億 | 12.54%77.76億 | 14.07%81.99億 | -821.97%-27.4億 | 159.29%2.24億 | -54.41%38.06億 | 694.96%69.1億 | -67.33%71.88億 | -91.08%3.79億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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