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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -80.64%3,326.6万 | 179.95%6,252.1万 | -107.25%-718.4万 | -19.37%1.38億 | -6.23%-5,444.5万 | 18.19%1.72億 | -14.95%-7,820.1万 | -31.85%9,903.5万 | 315.66%1.71億 | -7,159.63%-5,125.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 428.39%5,992.5万 | 26.03%2,008.5万 | 55.78%2,754.6万 | 146.08%8,387.4万 | 7.17%3,891.3万 | 3,700.32%1,134.1万 | 1,320.29%1,593.7万 | 3,017.99%1,768.3万 | -60.80%3,408.4万 | 90.54%3,631.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 101.35%105.6万 | -424.67%-1.38億 | -20.38%-9,418.4万 | -113.72%-2.24億 | 46.77%-4,104.2万 | -322.41%-7,825.1万 | 18.28%-2,638.3万 | -438.15%-7,823.7万 | 66.09%-1.05億 | -126.93%-7,709.6万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -4.76%882.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.48%926.7万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---128.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 1,485.38%206.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.40%13万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -360.62%-8,570.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.55%3,288.6万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 74.57%-323.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.12%-1,272.2万 | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 53.63%2,926.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.13%1,905.2万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 101.35%105.6万 | -424.67%-1.38億 | -20.38%-9,418.4万 | -13.34%-1.74億 | 107.18%902.8万 | -322.41%-7,825.1万 | 18.28%-2,638.3万 | -438.15%-7,823.7万 | -5.07%-1.53億 | -197.42%-1.26億 |
| 運転資金の増減額 | -111.61%-2,771.5万 | 366.93%1.81億 | -62.75%5,945.4万 | 14.93%2.78億 | -399.77%-5,231.6万 | 45.38%2.39億 | -96.73%-6,775.5万 | 29.98%1.6億 | 69.80%2.42億 | -173.67%-1,046.8万 |
| -保険契約資産の変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --293.6万 | ---- |
| -再保険売掛金の変更 | -670.41%-55.9万 | -17.39%-13.5万 | -307.53%-68.9万 | -99.71%1.2万 | ---30.3万 | --9.8万 | ---11.5万 | -94.57%33.2万 | 140.48%417.1万 | ---- |
| -売上債権増減額 | 72.11%58万 | 384.25%4,268万 | -557.74%-6,378.8万 | -217.99%-1,469.7万 | -82.48%967.9万 | -98.63%33.7万 | 55.70%-1,501.5万 | 70.99%-969.8万 | 21.82%1,245.6万 | 1,271.52%5,524.5万 |
| -前払費用増減額 | -95.64%582.3万 | -167.49%-1,885.5万 | 35.00%-2,087.6万 | 373.42%1,925.7万 | -17.96%-1.1億 | 20.45%1.34億 | 119.37%2,793.9万 | -126.84%-3,211.5万 | 94.69%-704.3万 | -217.70%-9,333.7万 |
| -保険契約負債の変更 | -120.13%-1,862.5万 | -16.88%1.01億 | 13,989.97%9,834.1万 | 14.23%2.67億 | -27.01%5,444万 | 16.84%9,252.1万 | 54.53%1.21億 | -136.74%-70.8万 | 11.29%2.34億 | 1,219.80%7,458.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -30.17%28万 | 99.58%-44.2万 | -100.16%-16.5万 | 97.24%-11.6万 | 96.92%-7.1万 | 195.02%40.1万 | -14,866.14%-1.04億 | 13,348.47%1.04億 | -16.28%-420.8万 | -142.80%-230.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -228.66%-1,521.4万 | 158.44%5,691.6万 | -52.37%4,663.1万 | 2,094.69%638.3万 | 88.48%-596.3万 | 123.67%1,182.5万 | -235.07%-9,738.9万 | 234.12%9,791万 | ---32万 | ---5,176万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -7.55%676.3万 | 74.18%766.9万 | -3.22%824.3万 | 0.55%2,781.7万 | -49.78%758.2万 | 1,558.73%731.5万 | -58.09%440.3万 | 425.42%851.7万 | -59.91%2,766.5万 | -21.96%1,509.7万 |
| 利息の支払額 | 13.64%-1.9万 | 16.67%-2万 | 14.81%-2.3万 | -18.52%-9.6万 | 4.17%-2.3万 | -46.67%-2.2万 | -50.00%-2.4万 | -3.85%-2.7万 | 0.00%-8.1万 | -41.18%-2.4万 |
| 利息の受取額 | 19.98%4,931.1万 | 54.79%4,815.8万 | -13.82%4,351.7万 | 8.33%1.72億 | 4.24%4,904.1万 | 8.58%4,109.9万 | -11.59%3,111.1万 | 31.32%5,049.5万 | 5.55%1.59億 | 12.70%4,704.6万 |
| 法人税等の支払額 | 50.26%-306.8万 | 81.23%-106.9万 | 76.11%-149.1万 | 32.52%-2,067.8万 | 69.00%-257.4万 | 11.47%-616.8万 | 15.50%-569.5万 | 27.68%-624.1万 | 32.26%-3,064.1万 | 47.89%-830.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -266.09%-9,330.2万 | -98.48%111.2万 | 79.97%-4,057.7万 | 22.43%-2.3億 | -344.99%-7,453.6万 | 85.06%-2,548.6万 | 115.35%7,295.5万 | -42.06%-2.03億 | -461.72%-2.96億 | 47.45%-1,675万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -103.74%-704.9万 | 382.18%1.18億 | 104.90%248.5万 | 182.97%8,738.3万 | -428.30%-7,495.5万 | 2,983.76%1.89億 | 412.83%2,454.9万 | -248.54%-5,075.2万 | -25.97%3,088.1万 | -212.99%-1,418.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -169.56%-158.5万 | -55.97%-214.3万 | 53.89%-30.2万 | -8.65%-448.6万 | -43.77%-186.9万 | 68.97%-58.8万 | -215.14%-137.4万 | -31.53%-65.5万 | -339.26%-412.9万 | -340.68%-130万 |
| 無形資産取引の純額 | 98.99%-107.5万 | -33.65%-83.8万 | 62.99%-73.2万 | -5,659.93%-1.1億 | -91.76%-163万 | -26,806.09%-1.06億 | -91.74%-62.7万 | -476.68%-197.8万 | -85.65%-191.4万 | -119.07%-85万 |
| 投資商品取引の純額 | -55.50%431.1万 | -1,832.37%-7,777.8万 | 235.05%270.1万 | -77.71%175.4万 | -309.44%-190.8万 | 1.03%968.7万 | -672.55%-402.5万 | -172.85%-200万 | -49.45%786.8万 | -105.43%-46.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.70%165.1万 | -1,240.18%-8,075.9万 | 135.98%166.7万 | -6,290.52%-1.13億 | -106.69%-540.7万 | -1,427.73%-9,691.1万 | -369.31%-602.6万 | -194.35%-463.3万 | -86.57%182.5万 | -133.14%-261.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.57%-40.7万 | 10.47%-40.2万 | 6.70%-41.8万 | 13.89%-174.8万 | 10.83%-42万 | 5.07%-43.1万 | 10.20%-44.9万 | 25.95%-44.8万 | -25.77%-203万 | -26.61%-47.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -88.58%-965.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -0.22%-512.1万 | --1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.84%-506万 | 10.47%-40.2万 | 6.70%-41.8万 | -59.49%-1,140.5万 | 10.64%-42万 | -80.92%-1,008.8万 | 10.20%-44.9万 | 25.95%-44.8万 | -3.70%-715.1万 | -26.34%-47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.14%2.49億 | 11.94%2.12億 | -15.11%2.08億 | 11.65%2.45億 | 10.11%2.89億 | -18.56%2.07億 | -24.78%1.89億 | 11.65%2.45億 | 15.74%2.19億 | 20.35%2.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.83%-1,045.8万 | 105.88%3,721万 | 106.69%373.4万 | -244.78%-3,699.9万 | -367.65%-8,078.2万 | 940.47%8,154.2万 | 501.86%1,807.4万 | -274.54%-5,583.3万 | -47.21%2,555.5万 | -186.03%-1,727.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.42%2.38億 | 20.14%2.49億 | 11.94%2.12億 | -15.11%2.08億 | -15.11%2.08億 | 10.11%2.89億 | -18.56%2.07億 | -24.78%1.89億 | 2.93%2.45億 | 2.93%2.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.85%-970.9万 | 411.75%1.15億 | 102.72%145.1万 | -210.11%-2,734.8万 | -380.19%-7,845.4万 | 2,042.30%8,194.3万 | 460.34%2,254.8万 | -260.19%-5,338.5万 | -37.51%2,483.8万 | -237.59%-1,633.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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