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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 331.94%23.04億 | 156.40%6.76億 | -39.57%-24.12億 | -94.72%3.79億 | 134.09%42.99億 | -128.97%-9.94億 | -162.82%-11.99億 | -1,128.43%-17.28億 | -43.09%71.75億 | -78.93%18.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.77%10.88億 | -8.36%9.74億 | -9.45%9.1億 | -9.18%37.53億 | -33.96%8.06億 | -12.36%8.79億 | -43.47%10.63億 | 15.78%10.05億 | 17.12%41.33億 | 32.25%12.2億 |
| 非現金項目調整合計 | -474.18%-17.81億 | 158.60%3.53億 | 17.41%-3.32億 | -134.52%-19.64億 | -47.27%-6.5億 | -108.69%-3.1億 | -143.38%-6.03億 | -195.28%-4.02億 | -82.41%-8.38億 | -35.44%-4.41億 |
| -減価償却 | 5.79%1.02億 | 4.54%1.01億 | 9.11%1.04億 | 7.87%3.91億 | 8.95%1.02億 | 6.72%9,649.5万 | -45.67%9,693.5万 | 8.28%9,556.4万 | 12.12%3.62億 | 5.88%9,325万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 121.05%195万 | 91.79%-240.5万 | 121.05%186万 | -155.02%-6,179.1万 | -114.13%-1,439.1万 | 46.59%-926.3万 | -205.40%-2,930.1万 | -212.86%-883.6万 | -30.87%1.12億 | -37.15%1.02億 |
| -資産准備金及び償却 | -25.19%1.8億 | 882.36%2.58億 | 119.76%3.07億 | -2.62%6.58億 | 3,479.52%3.1億 | -19.43%2.41億 | -108.96%-3,293.4万 | -40.86%1.4億 | -27.20%6.76億 | -72.07%866.1万 |
| -関連会社持分 | -49.05%742万 | 29.54%574.4万 | 390,700.00%390.6万 | 46,992.86%2,626万 | 13,073.21%726.5万 | --1,456.2万 | --443.4万 | -150.00%-1,000 | ---5.6万 | ---5.6万 |
| -処分利益 | -11.74%-1.28億 | -11.35%-2.28億 | -95.75%-2.42億 | -56.43%-11.15億 | -27.05%-6.72億 | 5.31%-1.15億 | -226.58%-2.05億 | -88.15%-1.24億 | 69.05%-7.13億 | 72.49%-5.29億 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -127.93%-5,282.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 374.56%1.89億 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | 40.63%593.6万 | 77.49%368.3万 | 49.64%315.9万 | 194.24%1,276.1万 | 105.38%435.4万 | --422.1万 | --207.5万 | --211.1万 | --433.7万 | --212万 |
| -その他の非現金項目 | -259.49%-19.51億 | 148.92%2.15億 | -0.70%-5.1億 | -24.12%-18.22億 | -8.66%-3.34億 | -34.96%-5.43億 | 42.12%-4.39億 | -25.80%-5.07億 | -394.35%-14.68億 | -122.19%-3.07億 |
| 運転資金の増減額 | 291.83%29.98億 | 60.75%-6.51億 | -28.25%-29.91億 | -136.36%-14.1億 | 291.67%41.44億 | -160.68%-15.63億 | -702.55%-16.59億 | -167.15%-23.32億 | -59.32%38.79億 | -86.97%10.58億 |
| -売上債権増減額 | 22.37%-1.31億 | -92.06%4,477万 | 141.57%2.34億 | -426.57%-4.56億 | -832.62%-2.88億 | -665.58%-1.68億 | 360.66%5.64億 | -997.78%-5.64億 | -69.92%1.4億 | -78.23%3,930.5万 |
| -貸付金の変更 | 64.87%-18.77億 | 177.59%8.41億 | -551.78%-29.03億 | -64.29%-102.58億 | -552.72%-33.86億 | -216.60%-53.42億 | 79.56%-10.84億 | 82.98%-4.45億 | 52.13%-62.44億 | 119.12%7.48億 |
| -金融資産の変更 | -847.82%-18.49億 | 111.87%1.86億 | -369.25%-6.05億 | -42.67%-4.54億 | 971.33%9.98億 | -84.63%2.47億 | 13.31%-15.71億 | 89.01%-1.29億 | -118.94%-3.18億 | -139.07%-1.15億 |
| -未払金の変更 | -95.25%2,348.2万 | 110.55%5,537.9万 | -227.50%-7.5億 | 906.92%10.69億 | 5,873.08%5.12億 | 2,465.06%4.94億 | -336.74%-5.25億 | 469.30%5.88億 | 34.03%-1.32億 | -73.48%856.6万 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | 7.96%30.59億 | -318.94%-30.49億 | 299.62%15.98億 | -12.45%87.67億 | 485.26%53.41億 | -5.59%28.34億 | -83.42%13.93億 | -121.43%-8.01億 | -51.24%100.13億 | -112.36%-13.86億 |
| -その他流動資産の変動 | -933.05%-21.13億 | 104.40%5,863.2万 | -4,015.77%-9.05億 | 116.88%1.46億 | -31.88%12.01億 | 116.67%2.54億 | -17.57%-13.32億 | 111.57%2,312.1万 | -244.64%-8.64億 | 2,087.06%17.63億 |
| -その他流動負債の変動 | 4,809.40%58.84億 | 35.18%12.11億 | 133.87%3.4億 | -117.38%-2.23億 | -65,079.78%-2.35億 | -90.16%1.2億 | 625.87%8.96億 | -92.50%-10.04億 | 359.64%12.85億 | -99.91%36.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 109.68%650万 | -181.94%-2.26億 | -57.59%-8,064.8万 | -29.71%-3.05億 | -34.91%-1.07億 | -55.05%-6,714.8万 | 29.01%-8,012.4万 | -18.26%-5,117.6万 | 7.69%-2.35億 | 14.79%-7,914.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 52.19%-2.09億 | 20.06%-1.8億 | 51.45%-1.73億 | -5.14%-11.67億 | 72.89%-1.51億 | -27.36%-4.36億 | -6.06%-2.25億 | -277.00%-3.55億 | -48.19%-11.1億 | -35.17%-5.55億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 240.44%21.02億 | 117.98%2.7億 | -24.85%-26.65億 | -118.77%-10.94億 | 236.27%40.42億 | -149.18%-14.97億 | -194.99%-15.04億 | -667.30%-21.35億 | -49.76%58.29億 | -85.37%12.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 89.55%-462.5万 | 10.58%-2,799.2万 | -4.32%-3,380.1万 | 25.67%-1.36億 | 17.01%-2,831万 | 39.66%-4,424.3万 | 58.75%-3,130.4万 | 20.95%-3,240.1万 | -76.88%-1.83億 | 28.43%-3,411.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.81%-5,194.6万 | 54.28%-2,911.2万 | -5.90%-6,320.1万 | -11.96%-2.3億 | 23.63%-5,276.4万 | -31.85%-5,400.5万 | 33.32%-6,367.5万 | -68.04%-5,968.2万 | -7.25%-2.06億 | -29.18%-6,908.9万 |
| 事業取引の純額 | --4,061.5万 | ---2,305.9万 | 70.03%-1,198.7万 | -408.69%-8,227.1万 | ---4,227.1万 | --0 | --0 | -250.08%-4,000万 | 3,638.01%2,665.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -131.91%-6.11億 | -72.85%-32.74億 | 72.81%-11.35億 | -7.85%-85.79億 | -327.70%-44.28億 | 130.82%19.16億 | 48.59%-18.94億 | -104.48%-41.73億 | -361.60%-79.55億 | 165.79%19.45億 |
| 受領配当金 | 34.20%2,040.5万 | -8.13%1,497.1万 | -53.01%1,462.1万 | 72.21%7,278.6万 | 19.05%1,016.8万 | 17.04%1,520.5万 | -21.41%1,629.5万 | 203.21%3,111.8万 | -22.98%4,226.6万 | -12.62%854.1万 |
| 受領利息 | 23.84%5億 | 5.92%5.63億 | 31.85%5.3億 | 16.99%18.76億 | 15.37%5.38億 | 13.24%4.04億 | -31.90%5.31億 | 13.13%4.02億 | 3.27%16.03億 | 16.39%4.67億 |
| その他の投資活動純額 | 67.56%1.5億 | 33.16%1.34億 | -1.67%9,350.8万 | 30.57%4.16億 | 154.78%1.31億 | -5.25%8,931.9万 | -41.81%1.01億 | -8.09%9,509.7万 | -23.29%3.19億 | -47.34%5,146.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.14%4,316.1万 | -97.06%-26.42億 | 83.98%-6.05億 | -4.88%-66.63億 | -263.51%-38.72億 | 139.66%23.26億 | 53.04%-13.41億 | -132.92%-37.76億 | -127,381.41%-63.53億 | 192.91%23.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -126.07%-1.29億 | -81.54%2.59億 | -405.17%-13.07億 | 333.64%42.1億 | 64.98%18.86億 | 382.64%4.94億 | 65,725.22%14.01億 | 1,695.96%4.28億 | 2,529.76%9.71億 | 152.56%11.43億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.78%-2,009.2万 | -18.12%-1,809.3万 | 12.48%-1,749.7万 | 3.89%-7,609.7万 | -7.46%-2,085万 | -0.87%-1,993.7万 | 61.71%-1,531.8万 | 2.34%-1,999.2万 | -9.98%-7,917.8万 | -212.40%-1,940.3万 |
| 配当金支払総額 | -65,392,200.00%-6.54億 | ---- | ---- | -33.98%-15.2億 | -40.88%-6.43億 | ---1,000 | ---- | ---- | -62.19%-11.35億 | -75.15%-4.56億 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-530万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269.44%-8.03億 | -193.14%-4.74億 | -424.39%-13.25億 | 1,153.04%26.14億 | 83.13%12.23億 | 343.65%4.74億 | 170.56%5.09億 | 11,970.09%4.08億 | 69.61%-2.48億 | 127.32%6.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.54%67.7億 | -30.11%95.61億 | -26.08%141.45億 | -3.51%191.35億 | -15.31%126.87億 | -36.44%113.86億 | -31.02%136.8億 | -3.51%191.35億 | 122.72%198.31億 | -9.45%149.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.05%13.43億 | -21.84%-28.46億 | 16.49%-45.96億 | -566.38%-51.43億 | -67.14%13.93億 | 143.20%13.03億 | -17.19%-23.36億 | -190.21%-55.03億 | -107.15%-7.72億 | 31.52%42.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11,129.65%-2.91億 | 30.83%5,489万 | -76.72%1,120.5万 | 103.98%1.54億 | 180.04%6,606.8万 | -103.12%-259万 | -44.00%4,195.5万 | 119.24%4,813.8万 | -44.64%7,528.8万 | -223.46%-8,254.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.34%78.22億 | -40.54%67.7億 | -30.11%95.61億 | -26.08%141.45億 | -26.08%141.45億 | -15.31%126.87億 | -36.44%113.86億 | -23.82%136.8億 | -3.51%191.35億 | -3.51%191.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 227.91%20.41億 | 113.29%2.13億 | -23.98%-27.62億 | -126.87%-14.62億 | 260.51%39.61億 | -154.46%-15.95億 | -213.27%-15.99億 | -528.05%-22.28億 | -51.79%54.4億 | -86.46%10.99億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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