ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 216.15%428.7万 | 122.26%998.2万 | -114.11%-646.4万 | -137.25%-2,084.9万 | 596.41%6,292万 | 44.84%-369.1万 | -586.80%-4,484.4万 | 383.89%4,582.3万 | 510.24%5,597.7万 | -159.06%-1,267.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.04%-196.9万 | 32.38%-570.6万 | -76.40%570.2万 | -10.40%1,996万 | 216.83%275.6万 | -112.86%-857.6万 | -202.01%-843.8万 | 96.71%2,416万 | 764.75%2,227.6万 | -137.87%-235.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -29.51%480.8万 | 11.95%596.9万 | -17.56%2,635.8万 | -27.21%1,047.2万 | -56.53%373.3万 | 32.89%682.1万 | 37.88%533.2万 | 367.66%3,197.4万 | 477.56%1,438.7万 | 3,467.45%858.7万 |
| -減価償却 | 23.80%338.6万 | 7.16%387.7万 | 3.66%1,352万 | 25.07%452.5万 | -30.38%264.2万 | -29.05%273.5万 | 103.83%361.8万 | 183.17%1,304.3万 | 53.96%361.8万 | 363.37%379.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -103.56%-1.4万 | -13.04%8万 | -31.02%319.3万 | -37.80%270.8万 | --0 | 171.03%39.3万 | 15.00%9.2万 | 212.71%462.9万 | 205.68%435.4万 | 5,100.00%5万 |
| -資産准備金及び償却 | 94.92%-3.3万 | ---4万 | -65.92%449.4万 | -58.47%514.3万 | --0 | ---64.9万 | --0 | 841.98%1,318.5万 | 802.78%1,238.3万 | --0 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | -90.01%32.7万 | 65.28%-20.9万 | 81.73%-11.8万 | 200.00%115.1万 | -194.49%-87.5万 | 507.21%327.4万 |
| -処分利益 | -100.12%-4,000 | --0 | 106.25%53.9万 | 66.77%-283.5万 | --0 | 84,475.00%337.5万 | ---1,000 | -2,229.73%-862万 | -2,205.95%-853.2万 | ---8.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.9万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 25.26%147.3万 | 17.86%205.2万 | -47.44%461.2万 | -74.34%93.1万 | -50.77%76.4万 | -32.37%117.6万 | -6.20%174.1万 | 39.84%877.5万 | 72.27%362.8万 | 699.23%155.2万 |
| 運転資金の増減額 | 174.79%144.8万 | 123.29%971.9万 | -273.62%-3,852.4万 | -365.51%-5,128.1万 | 398.53%5,643.1万 | 75.16%-193.6万 | -1,325.97%-4,173.8万 | 70.76%-1,031.1万 | 203.22%1,931.4万 | -222.07%-1,890.3万 |
| -売上債権増減額 | -48.28%1,195万 | 102.89%569.5万 | 56.27%2,698万 | 209.85%1,748.6万 | -193.20%-1,641.6万 | 558.03%2,310.3万 | -86.38%280.7万 | 3,645.17%1,726.5万 | -124.93%-1,591.8万 | 957.20%1,761.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -53.65%704.9万 | 77.23%-147.1万 | -617.76%-622.3万 | 103.20%50.2万 | -846.45%-1,547.4万 | 34.87%1,520.9万 | -540.96%-646万 | -101.10%-86.7万 | -479.53%-1,568.2万 | -86.38%207.3万 |
| -未払金の変更 | 34.57%-1,765.8万 | 128.59%639万 | -121.95%-5,928.1万 | -236.11%-3,049.1万 | 173.67%2,055.3万 | -260.77%-2,698.9万 | -62.79%-2,235.4万 | 68.04%-2,670.9万 | 350.88%2,240.1万 | -256.04%-2,789.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.81%10.7万 | 94.31%-89.5万 | ---- | ---- | 733.82%6,776.8万 | -102.52%-1,325.9万 | -39.53%-1,573.1万 | ---- | ---- | 44.54%-1,069.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 14.80%-377.7万 | 6.74%-404.2万 | 39.27%-337.9万 | 46.74%933.7万 | 11.66%-394.9万 | -14.49%-443.3万 | -20.89%-433.4万 | 56.39%-556.4万 | 240.19%636.3万 | -63.62%-447万 |
| 利息の受取額 | 124.35%69.1万 | 68.69%33.4万 | 65.95%394.8万 | 78.41%314.9万 | 31.98%29.3万 | 38.74%30.8万 | 16.47%19.8万 | 166.11%237.9万 | 246.72%176.5万 | -45.59%22.2万 |
| 法人税等の支払額 | -312.25%-344.9万 | -87.43%-301.2万 | 28.21%-546万 | -11.57%-308.5万 | -29.63%-239.3万 | 216.15%162.5万 | -0.69%-160.7万 | 0.43%-760.6万 | -5.17%-276.5万 | 4.40%-184.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 58.42%-32.6万 | 0 | -32.49%-182.3万 | 0 | -7,892.31%-103.9万 | -2,700.00%-78.4万 | 0 | 49.52%-137.6万 | 39.04%-133.5万 | 97.57%-1.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.10%-257.4万 | 106.45%326.2万 | -139.15%-1,317.8万 | -119.08%-1,144.8万 | 397.26%5,583.2万 | 40.73%-697.5万 | -1,304.17%-5,058.7万 | 187.71%3,365.6万 | 347.89%6,000.5万 | -212.68%-1,878.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.96%-200.9万 | -738.78%-41.1万 | 62.01%-381.8万 | 15.36%-71.1万 | -2,734.15%-116.2万 | 50.38%-189.6万 | 99.08%-4.9万 | 35.30%-1,005.1万 | 90.91%-84万 | 99.35%-4.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --23.5万 | 84.02%-23.5万 | 37.30%-147.1万 | --0 | --0 | --0 | 36.76%-147.1万 | ---234.6万 | --0 | ---7.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4,541.7万 | -2,165,900.00%-2,166万 | -2,380,000.00%-2,379.9万 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 | --1,000 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | 64.91%-1,000万 | --49.4万 | 89.49%-299.4万 | ---450万 | ---300万 | ---2,850万 | --0 | ---2,850万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --376.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 73.54%-16.8万 | 80.64%-99.3万 | ---- | ---- | -271.64%-24.9万 | -2,167.86%-63.5万 | -680.82%-513万 | 0.54%542.6万 | 12.59%617.8万 | -168.00%-6.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.94%-196.1万 | 121.99%212.2万 | -71.14%-6,070.6万 | -8,324.89%-5,585.7万 | 151.97%1,179万 | -84.36%-698.9万 | -15.82%-965万 | -249.92%-3,547.1万 | 82.32%-66.3万 | -259.34%-2,268.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 59.10%-499.7万 | 10.23%1,340.8万 | -133.00%-254.7万 | 109.49%256.2万 | -109.60%-505.6万 | -83.08%-1,221.7万 | 207.52%1,216.4万 | -78.36%771.8万 | -187.68%-2,698.9万 | 136.64%5,269.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 48.43%-75.4万 | 35.97%-141万 | 10.65%-577.5万 | 29.87%-72.3万 | 34.71%-138.8万 | 27.15%-146.2万 | -69.52%-220.2万 | -107.68%-646.3万 | 38.89%-103.1万 | -337.45%-212.6万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -19.04%-815.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---685.3万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 1,045.85%3,383.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---357.7万 | ---396.7万 | --19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.96%-575.1万 | 20.44%1,199.8万 | 289.13%1,735.3万 | 162.71%2,751.4万 | -111.55%-644.4万 | -61.31%-1,367.9万 | 178.99%996.2万 | -128.18%-917.5万 | -250.81%-4,387.7万 | 156.16%5,579.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.25%5,897万 | -57.61%4,158.8万 | -10.07%9,811.9万 | -1.54%8,137.9万 | -70.43%2,020.1万 | -48.20%4,784.4万 | -10.07%9,811.9万 | -12.75%1.09億 | -23.45%8,265.4万 | -9.90%6,832.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.79%-1,028.6万 | 134.57%1,738.2万 | -414.39%-5,653.1万 | -357.30%-3,979.1万 | 327.01%6,117.8万 | -14.99%-2,764.3万 | -200.27%-5,027.5万 | 31.09%-1,099万 | 1,258.96%1,546.5万 | -55.42%1,432.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 141.00%4,868.4万 | 23.25%5,897万 | -57.61%4,158.8万 | -57.61%4,158.8万 | -1.54%8,137.9万 | -70.43%2,020.1万 | -48.20%4,784.4万 | -10.07%9,811.9万 | -10.07%9,811.9万 | -23.45%8,265.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.07%-435.3万 | 105.02%261.6万 | -190.71%-1,908.6万 | -120.62%-1,217.1万 | 387.96%5,467万 | 38.74%-947.7万 | -1,371.98%-5,210.8万 | 138.77%2,104万 | 274.59%5,903.5万 | -282.88%-1,898.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
