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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,500.47%153.67億 | 4.78%-140.62億 | -21.99%84.34億 | -60.92%51.64億 | 72.10%102.16億 | 45.15%-10.97億 | -309.58%-147.67億 | 384.41%108.12億 | -16.57%132.14億 | 160.53%59.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.79%34.02億 | 2.17%34.43億 | 12.65%34.42億 | 5.56%125.32億 | -15.65%29.5億 | 1.83%31.56億 | 46.53%33.7億 | 2.71%30.56億 | 9.05%118.72億 | 28.56%34.97億 |
| 非現金項目調整合計 | 457.07%4.02億 | -118.98%-1.05億 | -171.76%-3.84億 | -79.43%11.04億 | -81.57%1.27億 | -109.46%-1.13億 | -79.62%5.55億 | -30.24%5.35億 | 18.65%53.66億 | -52.18%6.88億 |
| -減価償却 | -4.93%2.73億 | -1.03%2.86億 | -0.08%2.84億 | 6.66%11.51億 | -8.16%2.91億 | 3.75%2.87億 | 17.69%2.89億 | 18.24%2.85億 | 4.67%10.79億 | 25.33%3.16億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 72.38%-2,709.5万 | -111.26%-144.5万 | 213.83%7,649.3万 | -124.42%-1.45億 | 106.70%731.2万 | -142.40%-9,809.4万 | -95.97%1,283.4万 | -143.74%-6,719.9万 | 4.13%5.94億 | -121.35%-1.09億 |
| -資産准備金及び償却 | -0.53%5.48億 | -2.69%7.16億 | 33.03%6.59億 | -9.46%24.91億 | 40.46%7.08億 | -26.41%5.51億 | -23.95%7.36億 | -6.52%4.96億 | -8.31%27.52億 | 81.78%5.04億 |
| -関連会社持分 | 2.89%-4,425.8万 | -31.48%-7,226.2万 | 12.69%-6,685万 | -83.66%-2.4億 | -670.53%-6,322.2万 | -53.82%-4,557.5万 | -26.34%-5,496万 | -54.64%-7,656.8万 | 29.72%-1.31億 | 81.24%-820.5万 |
| -処分利益 | 50.19%-4.31億 | -114.53%-10.77億 | -672.95%-13.77億 | -473.94%-24.69億 | -653.15%-9.23億 | -549.64%-8.66億 | -144.11%-5.02億 | 19.79%-1.78億 | 268.22%6.6億 | -153.93%-1.23億 |
| -その他の非現金項目 | 11.75%1,590.6万 | -41.27%4,337万 | -47.09%4,034.8万 | -23.31%3.15億 | -11.09%1.51億 | -81.59%1,423.4万 | 45.90%7,384.6万 | -32.75%7,625.7万 | 2.79%4.11億 | -15.37%1.7億 |
| 運転資金の増減額 | 379.23%115.63億 | 6.91%-173.99億 | -25.56%53.75億 | -110.52%-84.72億 | 307.76%71.4億 | 34.17%-41.41億 | -1,023.09%-186.91億 | 578.34%72.21億 | -1,039.12%-40.24億 | 112.54%17.51億 |
| -制限現金の変更 | 173.15%3.87億 | 77.16%-6.27億 | -65.43%3.82億 | 68.69%-19.62億 | 103.50%2.05億 | -129.83%-5.28億 | -7,024.91%-27.43億 | 605.62%11.05億 | -13,682.58%-62.65億 | -1,574.62%-58.56億 |
| -貸付金の変更 | -78.71%-235.7億 | -339.21%-139.96億 | -1,162.58%-154.15億 | -32.41%-437.22億 | -9,147.96%-261.25億 | -6.67%-131.89億 | 74.87%-31.87億 | 84.13%-12.21億 | -13.80%-330.21億 | 97.77%-2.82億 |
| -金融資産の変更 | 233.03%200.25億 | 106.81%8.18億 | 51.03%-40.89億 | -97.95%-291.2億 | -316.82%-147.84億 | 173.75%60.13億 | -4,586.29%-120.01億 | 38.80%-83.49億 | -50.81%-147.11億 | 399.62%68.18億 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | 49.69%176.05億 | -259.28%-23.86億 | 22,448.76%236.96億 | 19.69%412.48億 | 784.80%280.95億 | 20.57%117.6億 | -84.13%14.98億 | -100.55%-1.06億 | 34.74%344.62億 | -188.37%-41.03億 |
| -金融負債の変更 | 2,184.62%1,327.9万 | 67.55%-365.9万 | 580.41%3,023.2万 | 186.73%226億 | 192.74%226.18億 | -102.70%-63.7万 | -108.82%-1,127.5万 | -245.44%-629.3万 | 345.05%78.82億 | 338.11%77.26億 |
| -その他流動資産の変動 | 64.67%-28.96億 | 46.42%-12.04億 | -95.11%7.72億 | -44.69%13.86億 | 48.28%-39.69億 | -275.15%-81.96億 | -146.49%-22.48億 | 2,271.92%157.99億 | -83.98%25.05億 | -55.58%-76.75億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -78.55%10.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.69%51.23億 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -4.01%-7.99億 | 21.64%-7.43億 | -1.43%-7.16億 | 21.76%-33.69億 | 60.83%-9.46億 | -19.33%-7.69億 | -125.05%-9.48億 | 14.47%-7.06億 | -56.04%-43.06億 | -139.09%-24.15億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 6,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 880.74%145.68億 | 5.79%-148.04億 | -23.63%77.18億 | -79.85%17.95億 | 163.25%92.7億 | 29.44%-18.66億 | -337.21%-157.15億 | 618.68%101.05億 | -31.89%89.08億 | 132.56%35.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -56.04%-8,960.4万 | -41.66%-1.11億 | 60.15%-3,707万 | -40.61%-4.19億 | -55.61%-1.9億 | 33.26%-5,742.4万 | -58.66%-7,847.7万 | -130.73%-9,302.9万 | -53.34%-2.98億 | -122.45%-1.22億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.17%-7,274.9万 | 8.36%-9,204.5万 | 19.66%-5,334万 | -34.84%-4.66億 | -17.85%-1.85億 | -33.96%-1.14億 | -91.68%-1億 | -30.22%-6,639.2万 | -36.70%-3.46億 | -172.18%-1.57億 |
| 事業取引の純額 | 4,141.59%2.71億 | -2,034.04%-1,460.2万 | -586.77%-4,909.7万 | --0 | --0 | 273.28%639.4万 | -57.20%75.5万 | -471.18%-714.9万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | 43.55%8,900.7万 | 39.31%8,422.9万 | 17.43%4,716万 | 12.61%2.1億 | -12.24%4,747万 | 67.27%6,200.5万 | -1.13%6,046.1万 | 17.27%4,015.9万 | 14.90%1.87億 | 53.54%5,409.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -167.30%-1,642.3万 | -353.53%-287万 | ---- | ---- | ---- | 5.11%-614.4万 | -78.98%113.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255.94%1.83億 | -13.21%-1.34億 | 26.95%-9,237.6万 | -49.30%-6.92億 | -47.47%-3.3億 | 19.37%-1.17億 | -202.75%-1.18億 | -128.95%-1.26億 | -57.40%-4.63億 | -198.79%-2.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -211.81%-23.58億 | 926.00%38.1億 | 184.68%27.57億 | 7.59%-36.32億 | -99.06%920.1万 | -84.56%-7.56億 | 109.01%3.71億 | -761.09%-32.56億 | -148.32%-39.31億 | 130.79%9.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.86%14.08億 | -53.45%6.52億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -51.67%1,128.7万 | 5.00%-2,465万 | -7.00%-1.39億 | -32.82%-6.57億 | -49.76%-5.25億 | 154.04%2,335.3万 | -1,873.23%-2,594.8万 | -30.01%-1.3億 | -18.72%-4.95億 | -22.84%-3.5億 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-34.99億 | --0 | -3.44%-37.41億 | -2.85%-71.12億 | --0 | ---34.96億 | --0 | ---36.16億 | 24.72%-69.15億 | -2.37%-33.52億 |
| 少数株主の現金配当 | 29.11%-309.1万 | -27.12%-1.7億 | ---669万 | -49.66%-1.38億 | -131.25%-6.5万 | -4.11%-436万 | ---1.34億 | --0 | -2.12%-9,250.6万 | 485.19%20.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.19%-58.5億 | 1,610.25%36.15億 | 83.88%-11.29億 | -15.11%-115.4億 | 75.12%-5.16億 | -824.03%-42.33億 | 103.01%2.11億 | -1,365.07%-70.02億 | -86.49%-100.25億 | 61.21%-20.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.24%365.76億 | -11.00%479.86億 | -19.14%411.01億 | -2.03%508.3億 | -34.61%327.55億 | -26.17%390.12億 | 2.03%539.17億 | -2.03%508.3億 | 18.42%518.82億 | -26.46%500.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 243.19%89.01億 | 27.51%-113.23億 | 118.24%64.96億 | -560.45%-104.36億 | 587.61%84.24億 | -91.39%-62.16億 | -3,529.74%-156.21億 | 241.00%29.77億 | -121.33%-15.8億 | 107.55%12.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,235.00%-21.85億 | -112.14%-8,692.4万 | 253.57%3.88億 | 33.84%7.07億 | 84.13%-7,718.4万 | -108.17%-4,094.7万 | 69.31%7.16億 | 20.95%1.1億 | -19.94%5.29億 | -34,500.21%-4.86億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.17%432.92億 | -6.24%365.76億 | -11.00%479.86億 | -19.14%411.01億 | -19.14%411.01億 | -34.61%327.55億 | -26.17%390.12億 | 2.03%539.17億 | -2.03%508.3億 | -2.03%508.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 806.71%144.18億 | 5.47%-150.26億 | -23.38%76.18億 | -89.18%8.93億 | 174.00%88.86億 | 27.57%-20.4億 | -343.89%-158.96億 | 657.25%99.43億 | -34.61%82.57億 | 129.67%32.43億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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