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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 78.05%4.55億 | -17.89%12.33億 | -24.73%8.27億 | -72.87%1,806.7万 | -44.43%1.32億 | 160.10%2.55億 | 32.00%15.01億 | 296.21%10.99億 | -87.29%6,658.9万 | -48.95%2.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.05%2.51億 | 9.52%9.57億 | -1.44%2.39億 | 29.36%2.62億 | 4.88%2.23億 | 7.77%2.32億 | 39.67%8.74億 | 25.82%2.43億 | 27.64%2.03億 | 3.02%2.12億 |
| 非現金項目調整合計 | -106.81%-5.67億 | -92.73%-10.95億 | -196.19%-7.2億 | -7.62%-1.23億 | 119.79%2,249.6万 | -182.52%-2.74億 | 60.35%-5.68億 | 80.39%-2.43億 | 37.50%-1.14億 | 41.11%-1.14億 |
| -減価償却 | 4.23%1,558.7万 | 1.81%6,503.8万 | 1.69%1,732.7万 | -5.08%1,684万 | 3.92%1,591.6万 | 8.46%1,495.5万 | 10.21%6,388.4万 | 8.56%1,703.9万 | 18.18%1,774.2万 | 9.40%1,531.5万 |
| -資産准備金及び償却 | -34.35%69万 | 99.29%-21.6万 | 81.64%-311.9万 | -140.61%-55.6万 | 111.76%240.8万 | -81.30%105.1万 | -1,431.28%-3,047.3万 | -155.14%-1,699.2万 | -54.49%136.9万 | -1,004.20%-2,047.1万 |
| -処分利益 | -98.73%-5.74億 | -91.88%-11.42億 | -192.24%-7.23億 | -8.73%-1.39億 | 108.64%897万 | -149.05%-2.89億 | 61.10%-5.95億 | 80.31%-2.47億 | 38.75%-1.28億 | 53.51%-1.04億 |
| -正味為替差損益 | -511.68%-989.7万 | -159.67%-1,832.2万 | -383.55%-1,158万 | 96.17%-21.5万 | -1.80%-490.9万 | -131.81%-161.8万 | -45.42%-705.6万 | 1,395.97%408.4万 | -634.64%-562万 | -4,827.45%-482.2万 |
| -その他の非現金項目 | 146.15%32万 | -4.80%75.3万 | 91.55%27.2万 | -28.36%24万 | -22.92%11.1万 | -23.53%13万 | 43.82%79.1万 | 100.00%14.2万 | 252.63%33.5万 | -16.76%14.4万 |
| 運転資金の増減額 | 159.23%7.71億 | 14.64%13.7億 | 18.96%13.08億 | -448.85%-1.22億 | -182.28%-1.14億 | 1,572.27%2.98億 | -38.52%11.95億 | 126.24%10.99億 | -104.04%-2,213.9万 | -69.36%1.38億 |
| -保険契約負債の変更 | 465.53%7.12億 | 22.40%12.22億 | -23.23%3.11億 | -7.33%3.42億 | 5,097.32%4.43億 | -45.82%1.26億 | -42.14%9.98億 | -33.55%4.06億 | -15.90%3.69億 | -102.26%-885.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -370.68%-1.5億 | 146.51%268.4万 | 76.87%8.09億 | -53.73%-3.33億 | -3,154.15%-4.41億 | 87.80%-3,179.6万 | -101.58%-577.1万 | 4,456.60%4.57億 | -1,134.78%-2.17億 | -78.05%1,443.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.66%2.09億 | -28.16%1.46億 | -20.62%1.88億 | 25.38%-1.3億 | -187.08%-1.15億 | 2,467.27%2.03億 | --2.03億 | --2.37億 | ---1.74億 | --1.33億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 12.71%4,622.6万 | 3.69%1.48億 | 4.37%1.12億 | 19.83%1,643.7万 | -389.27%-2,170.1万 | 193.77%4,101.3万 | 20.65%1.42億 | 366.68%1.07億 | -55.24%1,371.7万 | -69.12%750.2万 |
| 利息の支払額 | -146.15%-32万 | 4.80%-75.3万 | -91.55%-27.2万 | 28.36%-24万 | 22.92%-11.1万 | 23.53%-13万 | 18.12%-79.1万 | 21.98%-14.2万 | -85.08%-33.5万 | 49.47%-14.4万 |
| 利息の受取額 | 9.88%2.09億 | 9.61%7.75億 | 16.87%4.03億 | -6.87%1.13億 | -44.92%6,758.8万 | 62.49%1.9億 | 6.01%7.07億 | 95.89%3.45億 | -22.98%1.22億 | -27.81%1.23億 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.69%-4,742.9万 | 3.87%-2.12億 | 17.15%-6,940.4万 | 24.85%-4,623.3万 | 5.69%-3,324.1万 | -57.98%-6,298.2万 | -28.54%-2.2億 | -41.07%-8,376.6万 | -72.43%-6,152万 | 3.62%-3,524.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 44.60%-5.2億 | -131.05%-21.82億 | -98.79%-14.06億 | -182.66%-2.43億 | 2,100.94%4.06億 | -453.45%-9.39億 | 17.01%-9.45億 | -188.87%-7.07億 | 87.50%-8,613.4万 | 102.73%1,843万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.62%1.42億 | -120.30%-2.4億 | -117.52%-1.33億 | -362.36%-1.42億 | 56.99%5.5億 | -2,728.55%-5.15億 | 93.80%11.84億 | 102.65%7.6億 | 532.44%5,412.4万 | 763.91%3.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.92%-412万 | -75.75%-3,184.9万 | -244.00%-1,169.6万 | -84.84%-552.3万 | -21.89%-921.5万 | -29.73%-541.5万 | 10.05%-1,812.2万 | 29.75%-340万 | 33.33%-298.8万 | -17.83%-756万 |
| 無形資産取引の純額 | -155.41%-477.1万 | 79.28%-2,190.4万 | -261.63%-390.2万 | -233.17%-1,335万 | 97.14%-278.4万 | 43.33%-186.8万 | -1,196.46%-1.06億 | 45.31%-107.9万 | -102.27%-400.7万 | -4,078.41%-9,735.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.08%-889.1万 | 56.60%-5,375.3万 | -248.25%-1,559.8万 | -169.81%-1,887.3万 | 88.56%-1,199.9万 | 2.50%-728.3万 | -337.64%-1.24億 | 34.26%-447.9万 | -1.42%-699.5万 | -1,178.85%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -21.34%-702.1万 | -2.21%-2,141万 | 28.32%-388.1万 | -14.70%-583.5万 | -11.87%-590.8万 | -12.00%-578.6万 | -12.16%-2,094.8万 | -10.35%-541.4万 | -21.41%-508.7万 | -2.70%-528.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.62億 | -27.20%-3.82億 | --1,000 | --0 | ---1.2億 | -9.51%-2.62億 | -36.15%-3億 | --0 | ---6,077.7万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.46%-2.69億 | -25.57%-4.03億 | 28.33%-388万 | 91.14%-583.5万 | -2,277.62%-1.26億 | -9.56%-2.68億 | -34.27%-3.21億 | -10.35%-541.4万 | -1,471.93%-6,586.4万 | -2.70%-528.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.87%15.62億 | 48.65%22.59億 | -24.37%7.31億 | -8.88%8.97億 | 97.25%14.69億 | 131.22%22.59億 | 29.22%15.2億 | -16.46%9.66億 | -16.54%9.85億 | -40.24%7.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.82%-1.36億 | -194.32%-6.97億 | -120.34%-1.53億 | -789.82%-1.67億 | 71.75%4.12億 | -240.06%-7.9億 | 115.14%7.39億 | 106.47%7.5億 | 20.62%-1,873.5万 | 463.16%2.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.91%14.26億 | -30.87%15.62億 | -30.87%15.62億 | -24.37%7.31億 | -8.88%8.97億 | 97.25%14.69億 | 48.65%22.59億 | 48.65%22.59億 | -16.46%9.66億 | -16.54%9.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.53%1.33億 | -127.85%-2.95億 | -119.81%-1.49億 | -441.38%-1.61億 | 119.24%5.38億 | -4,414.64%-5.22億 | 81.45%10.57億 | 103.58%7.53億 | 342.61%4,712.7万 | 495.16%2.45億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
