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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -523.62%-33.33億 | 619.78%2.34億 | 52.44%-2.07億 | 32.69%14.89億 | -22.28%11.06億 | 249.75%7.87億 | 105.90%3,247.5万 | -1,853.95%-4.36億 | -26.62%11.22億 | 307.21%14.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 613.90%1.65億 | -38.27%9,567.7万 | 25.47%1.06億 | -19.04%5.6億 | -3.73%2.97億 | -76.34%2,304.3万 | -24.75%1.55億 | 6.60%8,443.4万 | -3.19%6.91億 | 87.80%3.09億 |
| 非現金項目調整合計 | -172.52%-4,384.5万 | -280.43%-2.95億 | 576.02%3.21億 | -386.59%-2.9億 | -88.89%-3.21億 | -24.33%6,045.7万 | -236.76%-7,755.2万 | -64.70%4,743万 | -63.36%1.01億 | -610.86%-1.7億 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 0.57%1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.09%1.07億 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -16.65%9,876.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.79%1.18億 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -1,443.93%-4.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -353.88%-2,732万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 207.15%1,327.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.59%-1,239万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -4.17%-8,798.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.74%-8,446.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -591.07%-34.54億 | 1,063.41%4.33億 | -11.69%-6.34億 | 269.82%12.2億 | -12.05%11.29億 | 1,375.69%7.03億 | 94.47%-4,495.5万 | -200.66%-5.67億 | -38.83%3.3億 | 745.99%12.84億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 2.38%-3,418万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.32%-3,501.3万 | ---- |
| -貸付金の変更 | ---- | ---- | ---- | 29.71%-18.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.89%-25.68億 | ---- |
| -金融資産の変更 | ---- | ---- | ---- | -550.86%-3,108.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.74%-477.6万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 80.35%-1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.35%-5.2億 | ---- |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | ---- | ---- | ---- | -6.58%32.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.13%34.36億 | ---- |
| -金融負債の変更 | ---- | ---- | ---- | -186.76%-1,831.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,718.02%2,110.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 157.09%2.22億 | 43.16%-8.07億 | -24.57%-9.65億 | ---- | ---- | 63.68%-3.88億 | -334.12%-14.2億 | -227.16%-7.75億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -436.67%-36.75億 | -9.81%12.4億 | 59.82%3.32億 | ---- | ---- | -2.27%10.92億 | 383.24%13.75億 | 331.14%2.07億 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -186.35%-2,775.4万 | -370,580.00%-1,853.4万 | -239.14%-1,595.7万 | 117.35%2,315.8万 | 41.21%-2,044.7万 | 215.76%3,214.2万 | 99.99%-5,000 | 191.30%1,146.8万 | -5.42%-1.33億 | 59.40%-3,478.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -510.38%-33.61億 | 562.81%2.15億 | 47.39%-2.23億 | 52.94%15.13億 | -21.81%10.85億 | 315.30%8.19億 | 105.34%3,247万 | -3,555.90%-4.24億 | -29.52%9.89億 | 426.30%13.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 97.39%-28.8万 | -9.96%-630.5万 | 3.83%-1,518.4万 | -131.93%-3,967万 | -304.88%-713万 | -229.88%-1,101.8万 | -36.23%-573.4万 | -102.57%-1,578.8万 | 59.47%-1,710.4万 | 86.09%-176.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.81%-675.6万 | -45.55%-1,082.9万 | -9.78%-871.1万 | -22.16%-4,325.3万 | -67.34%-2,178.1万 | 0.28%-609.7万 | 41.55%-744万 | -123.52%-793.5万 | -42.03%-3,540.8万 | -73.41%-1,301.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --7.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 357.18%21.39億 | 77.57%-7,848.6万 | -450.81%-9.88億 | 319.26%8.21億 | 381.86%21.82億 | -299.03%-8.32億 | -143.33%-3.5億 | 78.29%-1.79億 | 82.05%-3.74億 | -400.16%-7.74億 |
| 正味対外貸付金 | ---- | ---- | ---- | --2,217.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 58.11%2.31億 | -36.53%8,483.4万 | 57.18%2.09億 | ---- | ---- | --1.46億 | --1.34億 | --1.33億 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 445.77%24.21億 | 95.30%-1,078.6万 | -1,044.27%-8.03億 | 454.66%14.94億 | 418.34%24.94億 | -271.43%-7億 | -129.01%-2.29億 | 91.62%-7,014.3万 | 80.29%-4.21億 | -413.99%-7.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,476.03%-12.28億 | 1.45%-2.56億 | -938.91%-446.3万 | -160.96%-6.98億 | -177.09%-3.61億 | -44.33%-7,789.5万 | -16.78%-2.6億 | -99.94%53.2万 | 94.73%11.45億 | 263.93%4.68億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 34.44%-407.2万 | 55.46%-278.6万 | -0.20%-655万 | -17.01%-2,729万 | -30.96%-828.7万 | -10.67%-621.1万 | -10.51%-625.5万 | -14.24%-653.7万 | 7.72%-2,332.2万 | 32.36%-632.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---6.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -16.49%-1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.68%-1.39億 | 197.13%9,202万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.10%8.55億 | 17.28%-1,554.3万 | -1,116.84%-15.29億 | --19.83億 | --15.73億 | --5.55億 | ---1,879万 | ---1.26億 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378.37%-6.65億 | 3.68%-2.75億 | -1,069.71%-15.4億 | -50.48%4.87億 | 88.37%10.43億 | 14.43%-1.39億 | 12.79%-2.85億 | -114.32%-1.32億 | 220.06%9.84億 | 242.12%5.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.60%29.71億 | 92.48%30.41億 | 154.19%56.07億 | 236.87%22.06億 | 2.84%10.78億 | 81.54%10.98億 | 110.89%15.8億 | 236.87%22.06億 | -39.52%6.55億 | 97.31%10.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7,846.04%-16.04億 | 85.43%-7,022.5万 | -309.98%-25.66億 | 125.25%34.94億 | 299.16%46.22億 | -104.56%-2,019.1万 | -233.83%-4.82億 | -763.21%-6.26億 | 462.52%15.51億 | 836.15%11.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.81%13.67億 | 170.60%29.71億 | 92.48%30.41億 | 158.38%57億 | 158.38%57億 | 2.84%10.78億 | 81.54%10.98億 | 110.89%15.8億 | 236.87%22.06億 | 236.87%22.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -520.28%-33.7億 | 926.53%1.98億 | 44.84%-2.47億 | 52.64%14.29億 | -23.08%10.56億 | 327.10%8.02億 | 103.09%1,929.6万 | -48,406.04%-4.48億 | -29.20%9.36億 | 496.51%13.73億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
