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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -53.63%-5,122.1万 | 4.77%-3,742.8万 | -120.75%-86万 | 62.48%-3,334万 | -3,930.1万 | -777.3万 | 117.64%959万 | 140.23%414.4万 | -8,885.8万 | -309.36%-3,487.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.22%-2,430.1万 | 1,823.65%3,447.3万 | -694.61%-1,402.1万 | 93.75%-941.1万 | ---200万 | ---1,463.1万 | 154.61%486.2万 | -69.54%235.8万 | ---1.51億 | -80.98%435.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 9,588.79%2,201.4万 | -802.13%-2,210.3万 | 330.26%1,138.4万 | -100.14%-23.2万 | --314.8万 | --578.3万 | -145.41%-421.9万 | -26.09%-494.4万 | --1.65億 | 71.64%-338.7万 |
| -減価償却 | 43.99%2,773.5万 | 106.30%1,231.6万 | 2.13%459.9万 | -26.87%1,926.2万 | --597万 | --378万 | 44.35%500.9万 | 26.24%450.3万 | --2,633.8万 | 27.24%350.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 154.97%3,516.3万 | 149.18%2,741万 | 298.84%205.8万 | -66.53%1,379.1万 | --1,100万 | --246.2万 | -2,771.43%-18.7万 | 485.07%51.6万 | --4,120.3万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---213.3万 | -55.92%215万 | --0 | --2,314.1万 | 103.20%35.4万 |
| -関連会社持分 | 31,894.52%4,642万 | 86,537.04%4,667.6万 | -67.35%-8.2万 | -100.23%-14.6万 | ---5.4万 | ---2万 | -209.52%-2.3万 | -268.97%-4.9万 | --6,271.4万 | ---60万 |
| -処分利益 | -154.09%-9,171.4万 | -870.45%-9,330.9万 | 121.05%252万 | -437.84%-3,609.5万 | ---961.5万 | ---1,122.4万 | -516.22%-328.4万 | -45.13%-1,197.2万 | --1,068.4万 | 11.55%-598万 |
| -正味為替差損益 | 194.12%318.8万 | 177.32%253万 | 94.90%76.4万 | -1,992.18%-338.7万 | ---327.2万 | ---2.1万 | -215.99%-48.6万 | 125.31%39.2万 | --17.9万 | -71.09%68.4万 |
| -繰延税金 | -49.52%628.7万 | -34.54%517万 | -115.22%-14.7万 | 11.51%1,245.4万 | --789.8万 | --137万 | -38.72%222万 | -86.35%96.6万 | --1,116.9万 | 10.24%364万 |
| -その他の非現金項目 | 17.12%-506.5万 | -5.50%-924.4万 | 138.43%166.9万 | 41.83%-611.1万 | ---876.2万 | --1,156.9万 | -145.55%-961.8万 | 113.85%70万 | ---1,050.5万 | -94.46%-498.8万 |
| 運転資金の増減額 | -106.50%-4,893.4万 | -23.11%-4,979.8万 | -73.60%177.7万 | 77.04%-2,369.7万 | ---4,044.9万 | --107.5万 | 116.34%894.7万 | 421.09%673万 | ---1.03億 | -726.39%-3,584.2万 |
| -売上債権増減額 | 99.77%-12.8万 | 138.83%1,409.7万 | -69.41%147.1万 | -60.56%-5,628.9万 | ---3,630.6万 | ---857.8万 | 17.35%-1,621.4万 | 218.71%480.9万 | ---3,505.9万 | 21.54%199.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -59.96%20.3万 | -144.71%-13.1万 | 474.29%13.1万 | 122.08%50.7万 | --29.3万 | ---- | ---- | ---3.5万 | ---229.6万 | ---- |
| -未払金の変更 | -196.43%-307.6万 | 31.23%-2,445.9万 | 163.95%243.1万 | 120.65%319万 | ---3,556.7万 | --934.6万 | 255.56%2,849万 | 3,389.29%92.1万 | ---1,544.6万 | -156.20%-374.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -258.97%-4,593.3万 | -206.81%-3,913万 | -12.35%-225.6万 | 152.70%2,889.5万 | --3,663.5万 | ---790.4万 | 123.54%217.2万 | 1.67%-200.8万 | ---5,482.8万 | -4,324.46%-1,645.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.2万 | -163.15%-26.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -24.57%-763万 | -266.39%-353.2万 | -93.01%-185.1万 | 53.18%-612.5万 | -96.4万 | -232.5万 | 5.82%-187.7万 | 23.40%-95.9万 | -1,308.2万 | -878.86%-412.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -58.20%-719万 | -3,896.79%-1,742.6万 | 6万 | -454.5万 | 460.5万 | 43.6万 | -43.6万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.35%-5,885.1万 | -7.45%-4,815万 | -832.52%-2,013.7万 | 61.34%-3,940.5万 | ---4,481万 | ---549.3万 | 114.46%814.9万 | 481.18%274.9万 | ---1.02億 | -340.17%-3,899.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -237.42%-2,150.4万 | -579.95%-990万 | -24.93%-300.2万 | 57.36%-637.3万 | ---145.6万 | ---62.6万 | -162.95%-188.8万 | -685.29%-240.3万 | ---1,494.6万 | -111.24%-178.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -346.15%-34.8万 | -1,635.29%-26.1万 | 31.46%-6.1万 | 80.98%-7.8万 | --1.7万 | --0 | 94.34%-6,000 | -169.70%-8.9万 | ---41万 | 78.57%-3.3万 |
| 事業取引の純額 | 13,111.26%2億 | 10,859.47%1.65億 | ---- | -243.24%-153.7万 | ---153.7万 | ---- | ---- | ---- | --107.3万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -127.12%-3.2万 | --0 | --0 | 188.06%11.8万 | --12.7万 | --0 | --0 | -350.00%-9,000 | ---13.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 147.30%214.3万 | 97.52%-39.3万 | 102.74%27.5万 | -117.37%-453.1万 | ---1,585万 | --283.4万 | -37.11%1,851.6万 | -187.52%-1,003.1万 | --2,608万 | 122.32%966.8万 |
| 受領配当金 | -24.09%295.5万 | 58.19%293.6万 | -98.22%7,000 | -48.80%389.3万 | --185.6万 | --95.6万 | -59.48%68.8万 | -66.00%39.3万 | --760.4万 | -20.29%149.3万 |
| 受領利息 | 6.74%1,279.7万 | 7.18%1,183.9万 | -95.04%4.9万 | -19.21%1,198.9万 | --1,104.6万 | ---318.6万 | 20.67%314.1万 | -62.72%98.8万 | --1,483.9万 | -18.12%221.4万 |
| その他の投資活動純額 | 151.25%110.3万 | -8.01%1,732.8万 | 2,425.68%462.2万 | -93.81%43.9万 | --1,883.7万 | ---1,862.5万 | -6.38%4.4万 | -97.18%18.3万 | --709万 | 475.76%19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,927.98%1.97億 | 1,333.45%1.87億 | 117.23%189万 | -90.48%392万 | --1,304万 | ---1,864.7万 | -37.83%2,049.5万 | -151.23%-1,096.8万 | --4,119.6万 | 132.22%1,279.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -192.11%-3,500万 | -162.20%-3,500万 | ---- | 108.88%3,800万 | --5,627.1万 | ---1,200万 | ---- | ---- | --1,819.2万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -123.89%-362万 | -620.00%-1,638万 | ---- | --1,515万 | --315万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -70.41%-1,907.1万 | -168.28%-741万 | 45.41%-341.2万 | 15.48%-1,119.1万 | ---276.2万 | ---249.9万 | 113.66%32万 | -156.15%-625万 | ---1,324.1万 | -27.26%-243.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -203.77%-1,127万 | -1,132.59%-881.3万 | -41.25%-95.2万 | -0.16%-371万 | ---71.5万 | ---69.3万 | -459.45%-162.8万 | -185.59%-67.4万 | ---370.4万 | -90.07%-26.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---31.7万 | ---1,826.9万 | ---1,759.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445.15%-6,896.1万 | -272.31%-6,607.8万 | 55.46%-308.4万 | 1,502.25%1,998万 | --3,834.9万 | ---386.6万 | -187.85%-757.9万 | -158.74%-692.4万 | --124.7万 | 51.35%-270万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.66%3,299.3万 | -15.71%2,582.9万 | -38.66%3,299.3万 | -51.31%5,378.5万 | --3,064.4万 | --6,228.4万 | -68.85%3,996.2万 | -51.31%5,378.5万 | --1.1億 | -39.07%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 546.86%6,928.5万 | 1,004.94%7,269.4万 | -40.86%-2,133.1万 | 73.94%-1,550.5万 | --657.9万 | ---2,800.6万 | 180.97%2,106.5万 | -178.85%-1,514.3万 | ---5,949.7万 | 0.41%-2,890.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 203.37%546.5万 | 317.97%922万 | 41.89%187.3万 | -287.55%-528.7万 | ---423万 | ---363.4万 | 101.77%125.7万 | 196.92%132万 | --281.9万 | 76.91%298.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226.56%1.08億 | 226.56%1.08億 | -66.13%1,353.5万 | -38.66%3,299.3万 | --3,299.3万 | --3,064.4万 | -39.48%6,228.4万 | -68.85%3,996.2万 | --5,378.5万 | -45.61%7,699万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.96%-8,092.6万 | -26.10%-5,838.4万 | -9,492.71%-2,320万 | 60.81%-4,599.1万 | ---4,630万 | ---619.3万 | 110.94%625.5万 | 124.55%24.7万 | ---1.17億 | -368.82%-4,081.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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