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| (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -120.75%-86万 | 66.29%-2,995.2万 | -3,591.3万 | -777.3万 | 117.64%959万 | 140.23%414.4万 | -8,885.8万 | -309.36%-3,487.8万 | -102.45%-5,435.7万 | 115.39%172.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -694.61%-1,402.1万 | 92.45%-1,137.5万 | ---396.4万 | ---1,463.1万 | 154.61%486.2万 | -69.54%235.8万 | ---1.51億 | -80.98%435.1万 | -138.18%-890.3万 | 125.38%774.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 330.26%1,138.4万 | -98.21%294.4万 | --632.4万 | --578.3万 | -145.41%-421.9万 | -26.09%-494.4万 | --1.65億 | 71.64%-338.7万 | 168.32%929万 | -113.36%-392.1万 |
| -減価償却 | 2.13%459.9万 | -25.14%1,971.7万 | --642.5万 | --378万 | 44.35%500.9万 | 26.24%450.3万 | --2,633.8万 | 27.24%350.3万 | 28.52%347万 | 29.10%356.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 298.84%205.8万 | -68.96%1,278.9万 | --999.8万 | --246.2万 | -2,771.43%-18.7万 | 485.07%51.6万 | --4,120.3万 | --0 | -70.83%7,000 | -1,440.00%-13.4万 |
| -資産准備金及び償却 | --3,000 | -78.13%506.2万 | --504.5万 | ---213.3万 | -55.92%215万 | --0 | --2,314.1万 | 103.20%35.4万 | 14.61%487.8万 | -92.49%39.4万 |
| -関連会社持分 | -67.35%-8.2万 | -100.23%-14.6万 | ---5.4万 | ---2万 | -209.52%-2.3万 | -268.97%-4.9万 | --6,271.4万 | ---60万 | --2.1万 | --2.9万 |
| -処分利益 | 121.05%252万 | -437.84%-3,609.5万 | ---961.5万 | ---1,122.4万 | -516.22%-328.4万 | -45.13%-1,197.2万 | --1,068.4万 | 11.55%-598万 | 103.32%78.9万 | -134.01%-824.9万 |
| -正味為替差損益 | 94.90%76.4万 | -1,994.41%-339.1万 | ---327.6万 | ---2.1万 | -215.99%-48.6万 | 125.31%39.2万 | --17.9万 | -71.09%68.4万 | 195.01%41.9万 | -287.25%-154.9万 |
| -繰延税金 | -115.22%-14.7万 | -0.14%1,115.3万 | --659.7万 | --137万 | -38.72%222万 | -86.35%96.6万 | --1,116.9万 | 10.24%364万 | -38.00%362.3万 | 263.99%707.6万 |
| -その他の非現金項目 | 138.43%166.9万 | 41.50%-614.5万 | ---879.6万 | --1,156.9万 | -145.55%-961.8万 | 113.85%70万 | ---1,050.5万 | -94.46%-498.8万 | -76.84%-391.7万 | -12.94%-505.5万 |
| 運転資金の増減額 | -73.60%177.7万 | 79.15%-2,152.1万 | ---3,827.3万 | --107.5万 | 116.34%894.7万 | 421.09%673万 | ---1.03億 | -726.39%-3,584.2万 | -49.70%-5,474.4万 | 79.12%-209.6万 |
| -再保険売掛金の変更 | --0 | 136.50%908.4万 | --255万 | ---583.9万 | 897.10%344万 | -1.66%893.3万 | ---2,488.8万 | -177.31%-971.7万 | 124.30%34.5万 | 673.11%908.4万 |
| -売掛金増減額 | -69.41%147.1万 | 54.78%-1,585.2万 | --413.1万 | ---857.8万 | 17.35%-1,621.4万 | 218.71%480.9万 | ---3,505.9万 | 21.54%199.2万 | 43.92%-1,961.8万 | 51.15%-405.1万 |
| -在庫増減額 | 474.29%13.1万 | 122.08%50.7万 | --29.3万 | ---- | ---- | ---3.5万 | ---229.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収収益の変更 | ---- | --30.7万 | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 163.95%243.1万 | 52.89%-727.6万 | ---4,603.3万 | --934.6万 | 255.56%2,849万 | 3,389.29%92.1万 | ---1,544.6万 | -156.20%-374.2万 | -466.96%-1,831.5万 | -100.33%-2.8万 |
| -保険契約負債の変更 | ---- | -82.86%469.6万 | --590.8万 | --1,225.9万 | 16.37%-758.1万 | -35.56%-589万 | --2,740.1万 | -421.17%-858.5万 | -15.23%-906.5万 | -204.42%-434.5万 |
| -正味繰延取得費用 | ---- | -215.33%-165.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.5万 | 152.17%93.8万 | -55.32%109.6万 | -24,400.00%-98万 |
| -その他流動資産の変動 | -12.35%-225.6万 | 77.41%-1,238.7万 | ---464.7万 | ---790.4万 | 123.54%217.2万 | 1.67%-200.8万 | ---5,482.8万 | -4,324.46%-1,645.9万 | -5,112.43%-922.6万 | 87.08%-204.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 123.52%105.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.2万 | -163.15%-26.9万 | -90.97%3.9万 | 29.76%26.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -93.01%-185.1万 | 53.18%-612.5万 | -96.4万 | -232.5万 | 5.82%-187.7万 | 23.40%-95.9万 | -1,308.2万 | -878.86%-412.1万 | -278.18%-199.3万 | -109.02%-125.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -3,896.79%-1,742.6万 | 0 | -460.5万 | 460.5万 | 43.6万 | -43.6万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -832.52%-2,013.7万 | 64.61%-3,607.7万 | ---4,148.2万 | ---549.3万 | 114.46%814.9万 | 481.18%274.9万 | ---1.02億 | -340.17%-3,899.9万 | -105.84%-5,635万 | 104.01%47.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.93%-300.2万 | 57.30%-638.2万 | ---146.5万 | ---62.6万 | -162.95%-188.8万 | -685.29%-240.3万 | ---1,494.6万 | -111.24%-178.5万 | 18.50%-71.8万 | 76.87%-30.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 31.46%-6.1万 | 80.98%-7.8万 | --1.7万 | --0 | 94.34%-6,000 | -169.70%-8.9万 | ---41万 | 78.57%-3.3万 | -55.88%-10.6万 | 42.11%-3.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -266.08%-178.2万 | ---178.2万 | ---- | ---- | ---- | --107.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 102.74%27.5万 | -117.20%-448.6万 | ---1,580.5万 | --283.4万 | -37.11%1,851.6万 | -187.52%-1,003.1万 | --2,608万 | 122.32%966.8万 | 225.91%2,944.4万 | 168.01%1,146.2万 |
| 受領配当金 | -98.22%7,000 | -51.93%365.5万 | --161.8万 | --95.6万 | -59.48%68.8万 | -66.00%39.3万 | --760.4万 | -20.29%149.3万 | -17.33%169.8万 | -4.86%115.6万 |
| 受領利息 | -95.04%4.9万 | -31.18%1,021.2万 | --926.9万 | ---318.6万 | 20.67%314.1万 | -62.72%98.8万 | --1,483.9万 | -18.12%221.4万 | -20.83%260.3万 | -30.06%265万 |
| その他の投資活動純額 | 2,425.68%462.2万 | -89.89%71.7万 | --1,911.5万 | ---1,862.5万 | -6.38%4.4万 | -97.18%18.3万 | --709万 | 475.76%19万 | 183.93%4.7万 | -6.80%648.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.23%189万 | -95.21%197.4万 | --1,109.4万 | ---1,864.7万 | -37.83%2,049.5万 | -151.23%-1,096.8万 | --4,119.6万 | 132.22%1,279.4万 | 273.08%3,296.8万 | 441.16%2,140.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | 91.48%3,483.4万 | --5,310.5万 | ---1,200万 | ---- | ---- | --1,819.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 45.41%-341.2万 | 2.92%-1,285.5万 | ---442.6万 | ---249.9万 | 113.66%32万 | -156.15%-625万 | ---1,324.1万 | -27.26%-243.2万 | -14.58%-234.2万 | -22.06%-244万 |
| 配当金支払総額 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -41.25%-95.2万 | -7.88%-399.6万 | ---100.1万 | ---69.3万 | -459.45%-162.8万 | -185.59%-67.4万 | ---370.4万 | -90.07%-26.8万 | -67.24%-29.1万 | -12.38%-23.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---31.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.46%-308.4万 | 1,342.10%1,798.3万 | --3,635.2万 | ---386.6万 | -187.85%-757.9万 | -158.74%-692.4万 | --124.7万 | 51.35%-270万 | 41.90%-263.3万 | 21.57%-267.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.66%3,299.3万 | -51.31%5,378.5万 | --3,064.4万 | --6,228.4万 | -68.85%3,996.2万 | -51.31%5,378.5万 | --1.1億 | -39.07%1.03億 | -42.26%1.28億 | -55.32%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.86%-2,133.1万 | 72.91%-1,612万 | --596.4万 | ---2,800.6万 | 180.97%2,106.5万 | -178.85%-1,514.3万 | ---5,949.7万 | 0.41%-2,890.5万 | 48.95%-2,601.5万 | 189.36%1,920.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.89%187.3万 | -265.73%-467.2万 | ---361.5万 | ---363.4万 | 101.77%125.7万 | 196.92%132万 | --281.9万 | 76.91%298.1万 | 126.65%62.3万 | 61.71%-136.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.13%1,353.5万 | -38.66%3,299.3万 | --3,299.3万 | --3,064.4万 | -39.48%6,228.4万 | -68.85%3,996.2万 | --5,378.5万 | -45.61%7,699万 | -39.07%1.03億 | -42.26%1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9,492.71%-2,320万 | 63.64%-4,266.3万 | ---4,297.2万 | ---619.3万 | 110.94%625.5万 | 124.55%24.7万 | ---1.17億 | -368.82%-4,081.7万 | -101.85%-5,717.6万 | 100.83%11万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
