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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,288.61%-109.7万 | -222.27%-25.8万 | -1,243.08%-87.3万 | -1,050.56%-84.6万 | -77.28%-91.3万 | -114.29%-7.9万 | 12.83%21.1万 | 52.21%-6.5万 | -83.02%8.9万 | -164.10%-51.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.13%-143.1万 | -187.06%-73.2万 | -133.61%-84.8万 | -1,448.39%-96万 | 185.76%74.1万 | -166.75%-108.3万 | -116.21%-25.5万 | 0.55%-36.3万 | 82.18%-6.2万 | -19.50%-86.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 59.32%75.2万 | 44.37%66.7万 | 39.39%64.4万 | -414.29%-14.4万 | -21.74%-154万 | -1.05%47.2万 | -13.97%46.2万 | 107.17%46.2万 | -120.14%-2.8万 | -294.62%-126.5万 |
| -減価償却 | 54.44%41.7万 | 57.14%41.8万 | 56.02%41.5万 | 55.70%169.4万 | 226.74%89.2万 | -1.46%27万 | -1.85%26.6万 | -1.48%26.6万 | -1.18%108.8万 | -0.73%27.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -1,265.63%-262.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.23%-19.2万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,146.99%-173.8万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 61.84%33.5万 | 30.37%24.9万 | 16.84%22.9万 | -3.69%78.4万 | -5.00%19万 | 1.97%20.7万 | -6.83%19.1万 | -4.85%19.6万 | -2.98%81.4万 | 1.01%20万 |
| 運転資金の増減額 | -178.57%-41.8万 | -4,925.00%-19.3万 | -307.93%-66.9万 | 44.13%25.8万 | -107.06%-11.4万 | 10.37%53.2万 | 100.21%4,000 | -2,833.33%-16.4万 | -75.58%17.9万 | 1,422.95%161.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -232.21%-49.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.17%-14.9万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 88.89%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.50%-1.8万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 118.21%75.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.44%34.6万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 600.00%5,000 | 50.00%-1,000 | 2,600.00%2.5万 | 28.57%-5,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-7,000 | -100.00%-2,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,356.00%-109.2万 | -223.92%-25.9万 | -1,184.85%-84.8万 | -1,137.80%-85.1万 | -77.76%-91.9万 | -113.61%-7.5万 | 12.37%20.9万 | 52.17%-6.6万 | -84.14%8.2万 | -163.78%-51.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 93.18%-6,000 | -82.14%-5.1万 | 58.49%-4.4万 | -30.68%-32.8万 | -960.00%-10.6万 | 20.00%-8.8万 | 78.63%-2.8万 | ---10.6万 | -560.53%-25.1万 | ---1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 1,375.00%295万 | --82万 | 204.67%45.7万 | 2.16%52万 | -8.11%17万 | 22.70%20万 | --0 | -6.83%15万 | --50.9万 | --18.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,526.79%294.2万 | 2,846.43%76.9万 | 838.64%41.3万 | -25.58%19.2万 | -63.43%6.4万 | 111.32%11.2万 | 78.63%-2.8万 | -72.67%4.4万 | 393.18%25.8万 | --17.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息CFF | -261.25%-86.7万 | ---52.1万 | ---47万 | -29.90%-63万 | -39,100.00%-39万 | 28.57%-24万 | --0 | --0 | 28.25%-48.5万 | 100.65%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --91.5万 | 409.77%109.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.00%21.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685.00%-188.4万 | ---52.1万 | --44.5万 | 272.59%46.6万 | 226.85%70.6万 | 55.22%-24万 | --0 | --0 | 36.62%-27万 | 127.37%21.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.86%7.3万 | -65.71%8.4万 | -72.28%7.4万 | 35.53%26.7万 | -43.26%22.3万 | 31.08%42.6万 | 11.36%24.5万 | 35.53%26.7万 | 1.55%19.7万 | 31.88%39.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.25%-3.4万 | -106.08%-1.1万 | 145.45%1万 | -375.71%-19.3万 | -18.25%-14.9万 | -398.53%-20.3万 | 72.38%18.1万 | -195.65%-2.2万 | 2,233.33%7万 | -24.75%-12.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.51%3.9万 | -82.86%7.3万 | -65.71%8.4万 | -72.28%7.4万 | -72.28%7.4万 | -43.26%22.3万 | 31.08%42.6万 | 11.36%24.5万 | 35.53%26.7万 | 35.53%26.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -573.62%-109.8万 | -271.27%-31万 | -418.60%-89.2万 | -597.63%-117.9万 | -94.50%-102.5万 | -136.96%-16.3万 | 229.09%18.1万 | -24.64%-17.2万 | -135.36%-16.9万 | -168.88%-52.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
