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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,371.69%30.58億 | -104.24%-4.91億 | -180.90%-35.52億 | 5,834.91%77.33億 | -254.21%-48.8億 | -95.00%2.08億 | 32.72%115.77億 | 377.62%43.91億 | -102.09%-1.35億 | 393.05%31.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.50%21.32億 | -3.31%85.39億 | -17.98%20.68億 | -5.27%21.67億 | 3.60%20.95億 | 10.43%22.09億 | 19.88%88.31億 | 39.57%25.21億 | 29.51%22.87億 | 12.66%20.23億 |
| 非現金項目調整合計 | 67.53%1.68億 | -25.52%6.68億 | -6.51%2.26億 | -26.19%1.69億 | -19.58%1.72億 | -52.52%1.01億 | -46.60%8.96億 | -48.06%2.42億 | -49.06%2.29億 | -55.78%2.14億 |
| -減価償却 | -9.00%8,316.3万 | -2.17%3.68億 | -10.93%8,898.4万 | 2.16%9,456.8万 | 1.12%9,311.5万 | -0.31%9,138.7万 | 2.25%3.76億 | 13.22%9,990.8万 | -0.28%9,256.7万 | -1.16%9,208万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 35.51%33.2万 | -250.27%-417.9万 | -484.06%-544.6万 | 76.98%78.4万 | -78.81%23.8万 | 220.69%24.5万 | 1,088.46%278.1万 | 214.54%141.8万 | -6.14%44.3万 | --112.3万 |
| -資産准備金及び償却 | 118.73%1.11億 | -40.54%3.61億 | 0.05%1.59億 | -47.73%8,220.7万 | -50.00%6,975.6万 | -66.72%5,068.4万 | -56.61%6.08億 | -53.27%1.59億 | -58.00%1.57億 | -68.05%1.4億 |
| -関連会社持分 | -8,988.13%-1,422.1万 | -172.87%-1,895.6万 | -82.35%-1,294.3万 | -112.83%-280.3万 | -1,269.92%-337万 | -90.67%16万 | -227.30%-694.7万 | -2,444.09%-709.8万 | -161.69%-131.7万 | -107.55%-24.6万 |
| -処分利益 | 68.53%-1,300.2万 | 54.84%-3,870.2万 | 18.93%-849.9万 | 80.45%-414万 | 173.04%1,525.3万 | -24.57%-4,131.6万 | -30.45%-8,570.5万 | -115.52%-1,048.3万 | 0.54%-2,117.2万 | 55.71%-2,088.4万 |
| -その他の非現金項目 | 322.00%133.2万 | -100.09%-2,000 | 1,215.63%535.5万 | -262.24%-171万 | -236.58%-304.7万 | -14.07%-60万 | 107.62%227.9万 | 98.29%-48万 | 59.21%105.4万 | 167.14%223.1万 |
| 運転資金の増減額 | 136.06%7.58億 | -624.18%-96.97億 | -459.08%-58.46億 | 303.62%53.98億 | -870.31%-71.47億 | -208.06%-21.02億 | 675.08%18.5億 | 142.25%16.28億 | -162.43%-26.51億 | 127.62%9.28億 |
| -制限現金の変更 | ---- | 88.62%-6.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,388.05%-56.6億 | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | ---- | -96.58%-263.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.22%-134.03億 | ---- | ---- | ---- |
| -金融資産の変更 | ---- | -1,933.66%-17.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.37%9,363.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -232.44%-1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.91%9,211.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | ---- | -10.14%184.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.82%204.86億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -26.59%-84.88億 | 119.53%1.13億 | 10.03%171.89億 | -5.39%-50.66億 | 2.05%-53.04億 | -12.11%-67.05億 | -253.51%-5.81億 | 104.86%156.22億 | -417.70%-48.07億 | -84.64%-54.15億 |
| -その他流動負債の変動 | 100.86%92.46億 | -25.53%6.12億 | 19.17%-126.12億 | 385.34%104.64億 | -129.05%-18.43億 | -41.92%46.03億 | 60.14%8.22億 | -51.99%-156.03億 | -58.34%21.56億 | 1,589.72%63.43億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 36.91%-3.85億 | 2.84%-23.45億 | 72.71%-2.23億 | -46.55%-9.8億 | -35.77%-5.33億 | -13.86%-6.1億 | -17.08%-24.14億 | 45.63%-8.17億 | -335.92%-6.69億 | -107.53%-3.92億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765.44%26.74億 | -130.95%-28.36億 | -205.65%-37.75億 | 940.35%67.53億 | -295.25%-54.12億 | -111.09%-4.02億 | 37.56%91.63億 | 215.82%35.73億 | -112.74%-8.04億 | 318.48%27.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.99%-3,378.8万 | -68.25%-3.07億 | -255.77%-1.89億 | -104.38%-4,433.5万 | 50.69%-4,533.8万 | -80.81%-2,815.8万 | -29.38%-1.82億 | 7.23%-5,309.6万 | -212.79%-2,169.2万 | -72.62%-9,194.9万 |
| 事業取引の純額 | --214.6万 | --2.98億 | --2.98億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -122.73%-23.74億 | -72.07%-28.9億 | 78.53%37.31億 | -972.43%-43.81億 | 78.03%-11.73億 | -153.86%-10.66億 | 62.34%-16.79億 | 147.72%20.9億 | -105.22%-4.09億 | -551.71%-53.4億 |
| 受領配当金 | -98.15%4.2万 | 91.93%313.8万 | 105.27%5万 | -40.50%28.5万 | -64.77%53.3万 | 283.45%227万 | 2.06%163.5万 | -642.29%-94.9万 | 12.44%47.9万 | 51.15%151.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.61%-24.01億 | -51.69%-28.43億 | 92.97%38.47億 | -944.62%-44.07億 | 77.73%-12.05億 | -154.92%-10.79億 | 59.46%-18.74億 | 145.02%19.94億 | -110.62%-4.22億 | -575.59%-54.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -202.38%-10.11億 | -100.12%-115.5万 | --0 | ---- | ---- | 164.97%9.88億 | --9.99億 | 99.39%-317.2万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.48%-2,247万 | 0.81%-8,744.3万 | 3.32%-2,217.2万 | 3.22%-2,207.6万 | -1.00%-2,168.9万 | -2.71%-2,150.6万 | -2.47%-8,815.6万 | 15.47%-2,293.3万 | -13.30%-2,281万 | -11.23%-2,147.4万 |
| 配当金支払総額 | -100.26%-19.44億 | 28.93%-27.17億 | 100.69%528.9万 | -12.47%-17.47億 | 36.31%-525.8万 | 35.06%-9.71億 | 3.90%-38.24億 | -9,818.38%-7.68億 | -6.69%-15.53億 | -5.02%-825.6万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 74.15%-687.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.46%-2,658万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.18%-19.66億 | -29.55%-38.23億 | -113.72%-2,491万 | -12.02%-17.69億 | -3,387.88%-10.37億 | 34.89%-9.92億 | 47.46%-29.51億 | 458.28%1.82億 | 20.88%-15.79億 | -9.43%-2,973万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.15%95.58億 | 33.79%187.95億 | -28.45%96.37億 | -42.87%90.69億 | -10.18%163.21億 | 33.79%187.95億 | -18.93%140.48億 | -37.79%134.68億 | -9.16%158.74億 | 3.19%181.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.49%-16.94億 | -319.02%-95.02億 | -99.18%4,686.5万 | 120.60%5.78億 | -186.90%-76.54億 | -160.87%-24.73億 | 221.27%43.38億 | 176.00%57.48億 | -168.21%-28.05億 | -1,583.87%-26.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8,561.09%9,958.7万 | -35.24%2.65億 | 70.20%-1.26億 | -102.48%-986.7万 | 8.07%4.01億 | -101.95%-117.7万 | 37.41%4.09億 | -1,089.61%-4.21億 | 553.21%3.98億 | 1,492.93%3.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.21%79.64億 | -49.15%95.58億 | -49.15%95.58億 | -28.45%96.37億 | -42.87%90.69億 | -10.18%163.21億 | 33.79%187.95億 | 33.79%187.95億 | -37.79%134.68億 | -9.16%158.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 714.00%26.4億 | -135.03%-31.44億 | -212.79%-39.66億 | 912.89%67.09億 | -302.71%-54.58億 | -111.96%-4.3億 | 37.72%89.77億 | 211.83%35.16億 | -113.10%-8.25億 | 303.88%26.92億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
