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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.81%85.55億 | 24.95%84.03億 | 19.64%67.25億 | 86.62%56.21億 | -24.49%30.12億 | -12.37%39.89億 | 16.66%45.52億 | 52.36%39.02億 | -46.30%25.61億 | 16.72%47.69億 |
| その他の非現金項目 | -122.15%-6,800万 | 98.06%3.07億 | 134.85%1.55億 | 0.00%6,600万 | 842.86%6,600万 | 100.53%700万 | -747.29%-13.14億 | 128.09%2.03億 | 103.36%8,900万 | -52.24%-26.49億 |
| 運転資金の増減額 | 34.56%-96.29億 | -109.18%-147.14億 | -1,035.37%-70.34億 | -85.54%7.52億 | 150.03%51.99億 | -692.07%-103.92億 | 64.91%-13.12億 | -1,855.40%-37.39億 | 104.36%2.13億 | -1,106.42%-48.86億 |
| -売上債権増減額 | 77.37%-10.74億 | -17,050.00%-47.46億 | -61.64%2,800万 | -96.46%7,300万 | 141.51%20.65億 | -44.62%-49.75億 | 28.93%-34.4億 | -658.62%-48.4億 | 40.76%-6.38億 | 37.35%-10.77億 |
| -棚卸資産増減額 | 9.88%-80.55億 | 30.29%-89.38億 | -1,498.75%-128.22億 | -117.18%-8.02億 | 192.51%46.68億 | -62.67%-50.46億 | -1,542.79%-31.02億 | 117.35%2.15億 | 70.68%-12.39億 | -1,232.98%-42.26億 |
| -その他流動資産の変動 | -250.89%-2.55億 | 122.37%1.69億 | 80.95%7,600万 | 400.00%4,200万 | -170.00%-1,400万 | 385.71%2,000万 | -101.45%-700万 | 158.29%4.83億 | 270.00%1.87億 | -175.86%-1.1億 |
| -その他流動負債の変動 | -70.12%1.01億 | -92.70%3.38億 | 1,167.67%46.27億 | 189.68%3.65億 | -133.28%-4.07億 | 236.91%12.23億 | -70.49%3.63億 | 2,573.91%12.3億 | --4,600万 | ---- |
| 利息の支払額 | -15.75%-5.88億 | -30.59%-5.08億 | -0.52%-3.89億 | 12.84%-3.87億 | 0.22%-4.44億 | -3.25%-4.45億 | -4.11%-4.31億 | 3.04%-4.14億 | -5.17%-4.27億 | -2.27%-4.06億 |
| 利息の受取額 | 23.39%2.11億 | 6.21%1.71億 | 19.26%1.61億 | -22.41%1.35億 | -5.95%1.74億 | 60.87%1.85億 | 25.00%1.15億 | -28.68%9,200万 | -32.11%1.29億 | 11.11%1.9億 |
| 法人税等の支払額 | -79.00%-34.87億 | 27.48%-19.48億 | -71.74%-26.86億 | -68.35%-15.64億 | 26.79%-9.29億 | 27.44%-12.69億 | -60.16%-17.49億 | 7.54%-10.92億 | -30.21%-11.81億 | 45.10%-9.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 72.43%-17.21億 | -453.46%-62.43億 | -118.81%-11.28億 | -36.27%59.97億 | 328.51%94.1億 | -228.65%-41.18億 | 432.61%32.01億 | -77.65%6.01億 | 214.91%26.89億 | -222.51%-23.4億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | -1,544.44%-2.6億 | 106.27%1,800万 |
| 投資商品取引の純額 | 105.77%1,200万 | 35.80%-2.08億 | -119.32%-3.24億 | 1,225.50%16.77億 | 53.87%-1.49億 | -171.43%-3.23億 | 86.49%-1.19億 | -664.74%-8.81億 | -94.56%1.56億 | 712.39%28.66億 |
| その他の投資活動純額 | -183.64%-57.04億 | 58.76%-20.11億 | -125.74%-48.76億 | 26.56%-21.6億 | -34.29%-29.41億 | -61.03%-21.9億 | 8.23%-13.6億 | 70.73%-14.82億 | -85.56%-50.64億 | -130.88%-27.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.10%-57.07億 | 55.25%-23.38億 | -891.46%-52.25億 | 82.02%-5.27億 | -17.52%-29.31億 | -111.54%-24.94億 | 40.99%-11.79億 | 60.93%-19.98億 | -571.13%-51.14億 | 59.89%-7.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -48.54%52.87億 | 51.91%102.74億 | 285.64%67.63億 | 0.60%-36.43億 | -153.98%-36.65億 | 530.36%67.89億 | -7.24%10.77億 | -64.19%11.61億 | -26.17%32.42億 | 2,186.98%43.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,605.37%37.33億 | ---1.49億 | --0 | 103.96%900万 | -7,666.67%-2.27億 | --300万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.70%-10.76億 | -12.50%-9.72億 | -14.59%-8.64億 | 0.79%-7.54億 | -17.10%-7.6億 | -3.02%-6.49億 | -20.00%-6.3億 | 0.00%-5.25億 | 0.00%-5.25億 | 0.00%-5.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10,314.29%7.15億 | 50.00%-700万 | 83.91%-1,400万 | -2,800.00%-8,700万 | 50.00%-300万 | 33.33%-600万 | -80.00%-900万 | -400.00%-500万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.40%85.24億 | 56.90%90.11億 | 224.12%57.43億 | 3.94%-46.27億 | -180.85%-48.17億 | 2,236.47%59.58億 | 142.86%2.55億 | -95.77%1.05億 | -32.88%24.82億 | 822.27%36.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.69%70.42億 | -7.86%65.39億 | 12.42%70.97億 | 36.62%63.13億 | -7.15%46.21億 | 93.51%49.77億 | -36.18%25.72億 | -0.98%40.3億 | 20.17%40.7億 | -11.08%33.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.88%10.96億 | 170.49%4.3億 | -172.36%-6.1億 | -49.28%8.43億 | 354.13%16.62億 | -128.72%-6.54億 | 276.24%22.77億 | -2,366.67%-12.92億 | -90.44%5,700万 | 218.73%5.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 330.14%3.14億 | 37.74%7,300万 | 191.38%5,300万 | -300.00%-5,800万 | 293.33%2,900万 | -111.81%-1,500万 | 176.05%1.27億 | -85.56%-1.67億 | -203.45%-9,000万 | 8.75%8,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -99.68%100万 | 31,200.00%3.13億 | 0.00%100万 | 114.29%100万 | ---700万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.02%84.52億 | 7.69%70.42億 | -7.86%65.39億 | 12.42%70.97億 | 36.62%63.13億 | -7.15%46.21億 | 93.51%49.77億 | -36.18%25.72億 | -0.98%40.3億 | 20.17%40.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.43%-17.21億 | -453.46%-62.43億 | -118.81%-11.28億 | -36.27%59.97億 | 328.51%94.1億 | -228.65%-41.18億 | 432.61%32.01億 | -77.65%6.01億 | 214.91%26.89億 | -222.51%-23.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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