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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.30%2.69億 | --2.96億 |
| その他の非現金項目 | -78.01%417.9万 | --1,900.5万 |
| 運転資金の増減額 | 71.04%-2,336.1万 | ---8,067.3万 |
| -売掛金増減額 | -99.18%-7,625.5万 | ---3,828.4万 |
| -在庫増減額 | -69.87%292.7万 | --971.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,755.51%-1,801.7万 | ---97.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -43.30%582.5万 | --1,027.3万 |
| 利息の支払額 | 41.07%-1,304万 | ---2,212.9万 |
| 利息の受取額 | -95.91%21万 | --512.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -568.13%-1.78億 | ---2,657.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.37%6,647.2万 | --1.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 29.62%-245万 | ---348.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.57%-100万 | ---140万 |
| 投資商品取引の純額 | 91.73%-794.9万 | ---9,607.5万 |
| その他の投資活動純額 | -89.37%360.7万 | --3,393.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.37%-779.2万 | ---6,702.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 46.44%-3.88億 | ---7.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --4,996.8万 |
| 配当金支払総額 | -469.81%-9,060万 | ---1,590万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812.10%-3.58億 | --5,030.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.26%8.7億 | --6.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -265.55%-3億 | --1.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.43%5.71億 | --8.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.31%6,302.2万 | --1.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
