ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2022/10/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --3,071.9万 |
| その他の非現金項目 | ---1,328.7万 |
| 運転資金の増減額 | ---5,894.2万 |
| -売掛金増減額 | ---4,884.3万 |
| -在庫増減額 | ---72.7万 |
| 利息の支払額 | ---1,066.4万 |
| 利息の受取額 | --865.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | --862.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --5.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産取引の純額 | ---2.91億 |
| 事業取引の純額 | --3,317.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3,700万 |
| その他の投資活動純額 | ---528.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金純額 | ---2.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --11.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --10.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1.79億 |
| 通貨単位 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP |
データなし
