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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.97%348.5億 | 7.88%292.93億 | 20.79%271.54億 | -0.80%224.81億 | -7.90%226.62億 | -5.80%246.05億 | 6.49%261.2億 | 17.13%245.29億 | -1.12%209.41億 | 90.88%211.78億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --2.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -38.17%32.91億 | 900.56%53.23億 | -76.66%5.32億 | 228.76%22.79億 | -158.24%-17.7億 | -28.36%30.39億 | 85.00%42.42億 | -32.68%22.93億 | 486.23%34.06億 | -92.17%5.81億 |
| 運転資金の増減額 | 108.35%30.19億 | -176.26%-361.48億 | -245.10%-130.85億 | 170.64%90.18億 | -23.06%-127.66億 | -15.76%-103.74億 | -167.44%-89.62億 | -183.52%-33.51億 | 164.74%40.12億 | 47.66%-61.97億 |
| -売掛金増減額 | 21.49%-52.22億 | 42.64%-66.51億 | -902.98%-115.95億 | -83.48%14.44億 | 270.19%87.41億 | 32.28%-51.36億 | -32.03%-75.84億 | -386.48%-57.44億 | 17.25%20.05億 | 10.25%17.1億 |
| -在庫増減額 | 98.84%-3.32億 | -188.26%-286.01億 | -675.19%-99.22億 | 165.81%17.25億 | 67.59%-26.21億 | 23.23%-80.86億 | -710.23%-105.33億 | -189.47%-13億 | 116.47%14.53億 | -12.83%-88.22億 |
| 利息の支払額 | -79.15%-29.04億 | -37.49%-16.21億 | 8.11%-11.79億 | 24.31%-12.83億 | 2.02%-16.95億 | 13.84%-17.3億 | 9.47%-20.08億 | 18.06%-22.18億 | 11.85%-27.07億 | 11.80%-30.71億 |
| 利息の受取額 | 2.40%11.93億 | 26.49%11.65億 | 5.38%9.21億 | -12.86%8.74億 | -0.59%10.03億 | 16.65%10.09億 | -21.86%8.65億 | -53.11%11.07億 | 17.00%23.61億 | 49.93%20.18億 |
| 支払済みの税金還付金 | 61.65%-47.93億 | -38.22%-124.98億 | -136.45%-90.42億 | 52.52%-38.24億 | 0.51%-80.54億 | -28.23%-80.95億 | 0.43%-63.13億 | -17.89%-63.4億 | 0.04%-53.78億 | 1.32%-53.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504.42%544.86億 | -88.34%33.96億 | -36.58%291.18億 | 144.38%459.1億 | -23.92%187.86億 | -12.82%246.93億 | -6.14%283.25億 | -19.30%301.79億 | 63.74%373.95億 | 26.03%228.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.49%-246.23億 | -28.74%-207.81億 | 27.67%-161.42億 | 19.12%-223.16億 | -36.28%-275.9億 | 22.11%-202.45億 | -23.57%-259.92億 | -10.44%-210.34億 | -25.68%-190.45億 | -55.42%-151.53億 |
| 無形資産取引の純額 | 44.38%-10.35億 | -111.24%-18.61億 | 2.44%-8.81億 | -40.44%-9.03億 | 40.46%-6.43億 | -4.05%-10.8億 | -2.27%-10.38億 | 7.64%-10.15億 | -13.53%-10.99億 | 13.96%-9.68億 |
| 事業取引の純額 | -0.08%-35.79億 | -126.76%-35.76億 | -165.30%-15.77億 | 331.77%24.15億 | -7,915.38%-10.42億 | 99.03%-1,300万 | ---13.39億 | ---- | -260.96%-8.23億 | 56.65%-2.28億 |
| 投資商品取引の純額 | 19.78%46.32億 | 208.87%38.67億 | -59.52%12.52億 | 806.16%30.93億 | 44.27%-4.38億 | -111.59%-7.86億 | -51.80%67.8億 | 1,884.90%140.65億 | -134.07%-7.88億 | 311.62%23.13億 |
| その他の投資活動純額 | -3,281.28%-74.05億 | -348.86%-2.19億 | 128.21%8,800万 | -216.85%-3.12億 | -94.98%2.67億 | 10,759.18%53.21億 | -90.91%4,900万 | -88.54%5.39億 | 147.45%47.04億 | 135.86%19.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.13%-377.22億 | -30.77%-225.71億 | 4.23%-172.6億 | 38.79%-180.23億 | -75.24%-294.46億 | 21.99%-168.03億 | -189.32%-215.4億 | 56.34%-74.45億 | -40.51%-170.51億 | -3.82%-121.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -124.96%-58.64億 | 479.49%234.94億 | 84.58%-61.91億 | -232.77%-401.56億 | 357.80%302.45億 | -185.45%-117.32億 | 82.20%-41.1億 | -9.73%-230.86億 | -203.27%-210.38億 | 36.33%-69.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14,200.00%-2.86億 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 99.01%-200万 | -3,940.00%-2.02億 | -100.04%-500万 | 463,700.00%139.08億 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -25.04%-62.22億 | -39.03%-49.76億 | -35.21%-35.79億 | -6.31%-26.47億 | 0.00%-24.9億 | -6.82%-24.9億 | -45.41%-23.31億 | -16.16%-16.03億 | ---13.8億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,783.78%13.63億 | 72.79%-3,700万 | 85.20%-1.36億 | -66.18%-9.19億 | -443.48%-5.53億 | 122.21%1.61億 | -680.00%-7.25億 | 6,350.00%1.25億 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.17%-123.93億 | 254.58%174.13億 | 74.85%-112.65億 | -272.64%-447.86億 | 262.58%259.42億 | -95.64%-159.56億 | 29.18%-81.56億 | 50.23%-115.17億 | -194.41%-231.41億 | 33.83%-78.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.17%142.45億 | 6.25%156.83億 | -53.36%147.6億 | 95.77%316.47億 | -33.53%161.65億 | -3.43%243.18億 | 79.15%251.81億 | -17.66%140.56億 | 23.69%170.71億 | -24.04%138.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 348.07%43.71億 | -397.13%-17.62億 | 103.51%5.93億 | -210.58%-168.99億 | 289.46%152.82億 | -488.33%-80.66億 | -112.22%-13.71億 | 501.04%112.17億 | -198.38%-27.97億 | 152.20%28.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.64%6.61億 | -2.42%3.23億 | 3,410.00%3.31億 | -105.00%-1,000万 | 332.56%2億 | -116.93%-8,600万 | 658.24%5.08億 | 59.38%-9,100万 | -152.46%-2.24億 | -60.09%4.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 25,500.00%2.56億 | 200.00%100万 | -104.55%-100万 | --2,200万 | ---- | ---100万 | ---- | -116.67%-100万 | --600万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.12%195.33億 | -9.17%142.45億 | 6.25%156.83億 | -53.36%147.6億 | 95.77%316.47億 | -33.53%161.65億 | -3.43%243.18億 | 79.15%251.81億 | -17.66%140.56億 | 23.69%170.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 245.70%282.29億 | -282.30%-193.75億 | -50.98%106.28億 | 321.13%216.82億 | -678.13%-98.05億 | 232.55%16.96億 | -91.08%5.1億 | -66.58%57.17億 | 187.59%171.06億 | 58.61%59.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
