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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.78%358.91億 | 14.63%315.45億 | 161.45%275.18億 | -50.04%105.25億 | -20.64%210.67億 | -0.61%265.47億 | 8.44%267.11億 | 98.12%246.32億 | 6.68%124.33億 | 87.80%116.55億 |
| 資産准備金及び償却 | --1.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -478.46%-82.58億 | 216.25%21.82億 | 56.10%-18.77億 | 29.69%-42.76億 | -37.82%-60.82億 | -221.41%-44.13億 | -46.06%-13.73億 | -178.53%-9.4億 | 203.91%11.97億 | -252.29%-11.52億 |
| 運転資金の増減額 | 117.49%78.2億 | -117.42%-447.24億 | -268.70%-205.7億 | 43.53%121.93億 | 146.22%84.95億 | -301.88%-183.78億 | 58.00%-45.73億 | -1,053.33%-108.87億 | 126.53%11.42億 | 68.28%-43.04億 |
| -売掛金増減額 | 58.92%-40.41億 | 1.07%-98.36億 | -422.58%-99.42億 | -62.16%30.82億 | 682.42%81.45億 | 109.31%10.41億 | -178.07%-111.84億 | -3,479.83%-40.22億 | 122.08%1.19億 | 81.88%-5.39億 |
| -在庫増減額 | 118.35%64.65億 | -140.56%-352.35億 | -253.24%-146.47億 | 555.11%95.58億 | 111.59%14.59億 | -1,505.74%-125.89億 | 91.59%-7.84億 | -334.87%-93.22億 | 162.89%39.69億 | 37.76%-63.11億 |
| -その他流動資産の変動 | -529.85%-17.28億 | 173.22%4.02億 | -191.04%-5.49億 | 61.23%6.03億 | 198.42%3.74億 | -19.12%-3.8億 | -176.68%-3.19億 | 177.33%4.16億 | -89.58%1.5億 | 1,270.73%14.4億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,098.51%48.3億 | -80.18%4.03億 | -38.95%20.33億 | 408.33%33.3億 | -73.63%-10.8億 | -116.47%-6.22億 | 207.32%37.77億 | 210.82%12.29億 | 13.29%-11.09億 | -2,407.84%-12.79億 |
| 支払済みの税金還付金 | -35.20%-74.97億 | -58.29%-55.45億 | 31.22%-35.03億 | 20.11%-50.93億 | -2.87%-63.75億 | 22.94%-61.97億 | -69.02%-80.42億 | -3.28%-47.58億 | -103.04%-46.07億 | -457.49%-22.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,450.00%536.04億 | -100.12%-2,400万 | -42.30%192.49億 | -14.85%333.61億 | 142.03%391.78億 | -45.57%161.87億 | 14.51%297.37億 | -15.18%259.69億 | 71.14%306.16億 | 549.47%178.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.70%-156.02億 | -54.27%-157.12億 | 54.37%-101.85億 | -2.23%-223.23億 | -27.88%-218.35億 | 8.43%-170.75億 | -36.18%-186.46億 | 28.60%-136.92億 | -53.95%-191.76億 | -315.34%-124.56億 |
| 無形資産取引の純額 | 81.28%-17.57億 | -324.42%-93.84億 | ---22.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 62.39%-14.7億 | -36.82%-39.09億 | -134.87%-28.57億 | 627.90%81.93億 | -181.68%-15.52億 | 222.42%19億 | -145.89%-15.52億 | 5,468.25%33.82億 | -101.68%-6,300万 | 437.52%37.6億 |
| 投資商品取引の純額 | -157.08%-17.57億 | 215.69%30.78億 | 1,850.00%9.75億 | 109.35%5,000万 | -165.81%-5.35億 | 56.05%8.13億 | 127.83%5.21億 | 4.88%-18.72億 | -1,231.03%-19.68億 | 357.89%1.74億 |
| 受領利息 | 16.99%19.35億 | -5.86%16.54億 | 22.70%17.57億 | -28.86%14.32億 | 2.13%20.13億 | -37.90%19.71億 | 73.54%31.74億 | 7.08%18.29億 | -10.72%17.08億 | 105.04%19.13億 |
| その他の投資活動純額 | -59.24%6,400万 | -92.51%1.57億 | 1,227.42%20.97億 | 78.47%-1.86億 | -79.63%-8.64億 | -131.03%-4.81億 | 247.06%15.5億 | 7.71%-10.54億 | -21.88%-11.42億 | 76.53%-9.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.67%-189.27億 | -132.60%-238.6億 | 14.49%-102.58億 | 46.55%-119.96億 | -89.35%-224.45億 | 20.84%-118.54億 | -34.95%-149.75億 | 45.34%-110.97億 | -186.48%-203.03億 | -4.76%-70.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -147.29%-205.3億 | 473.89%434.09億 | -278.79%-116.1億 | -94.36%-30.65億 | 21.03%-15.77億 | 72.54%-19.97億 | 13.68%-72.73億 | -35.36%-84.26億 | -11.20%-62.25億 | -146.68%-55.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.08%-2.65億 | -134,425.00%-53.81億 | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 | 66.67%-500万 | -25.00%-1,500万 | 25.00%-1,200万 | -100.00%-1,600万 | 60.00%-800万 | ---2,000万 |
| 配当金支払総額 | -74.75%-50.38億 | -37.48%-28.83億 | -0.05%-20.97億 | 0.10%-20.96億 | 0.00%-20.98億 | 11.06%-20.98億 | -49.97%-23.59億 | -0.06%-15.73億 | 2.24%-15.72億 | ---16.08億 |
| 支払利息CFF | -56.85%-34.57億 | -54.45%-22.04億 | 5.43%-14.27億 | 13.62%-15.09億 | 2.51%-17.47億 | -1.64%-17.92億 | 9.82%-17.63億 | 26.28%-19.55億 | -2.04%-26.52億 | -69.76%-25.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -206.68%-15.15億 | 11.31%-4.94億 | 77.83%-5.57億 | -364.33%-25.12億 | 3.39%-5.41億 | 16.29%-5.6億 | -24.58%-6.69億 | 45.04%-5.37億 | -274.33%-9.77億 | -770.00%-2.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208.77%-329.43億 | 276.09%302.88億 | -59.08%-172億 | -51.60%-108.12億 | 9.30%-71.32億 | 40.94%-78.63億 | 2.23%-133.14億 | -12.29%-136.18億 | -12.83%-121.27億 | -203.90%-107.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.55%333.6億 | -21.59%244.3億 | 43.10%311.56億 | 88.10%217.72億 | -23.78%115.75億 | 13.96%151.87億 | 10.98%133.27億 | -13.92%120.09億 | 687.75%139.51億 | -21.46%17.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.92%17.34億 | 178.01%64.04億 | -177.79%-82.09億 | 9.92%105.53億 | 371.98%96.01億 | -343.78%-35.3億 | 15.47%14.48億 | 169.13%12.54億 | -3,459.26%-18.14億 | 113.50%5,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.02%18.11億 | 43.70%21.31億 | 226.97%14.83億 | -466.14%-11.68億 | 498.75%3.19億 | -119.42%-8,000万 | 543.75%4.12億 | 145.07%6,400万 | -283.78%-1.42億 | 55.42%-3,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --3.95億 | ---- | -100.36%-100万 | 13,950.00%2.77億 | ---200万 | ---- | ---- | -99.88%1,400万 | 1,216,400.00%121.63億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.63%369.05億 | 36.55%333.6億 | -21.59%244.3億 | 43.10%311.56億 | 88.10%217.72億 | -23.78%115.75億 | 13.96%151.87億 | 10.98%133.27億 | -13.92%120.09億 | 687.75%139.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 218.19%351.81億 | -1,440.86%-297.67億 | -79.04%22.2億 | -29.62%105.9億 | 1,315.35%150.46億 | -112.54%-12.38億 | -14.20%98.73億 | 12.64%115.07億 | 115.12%102.16億 | 167.85%47.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
