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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.35%3,761万 | --1,996.8万 |
| その他の非現金項目 | 35.75%-993.3万 | ---1,545.9万 |
| 運転資金の増減額 | 34.29%-1,302.2万 | ---1,981.7万 |
| -売上債権増減額 | 183.04%1,048.1万 | ---1,262.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 75.36%-158.1万 | ---641.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -3,022.79%-2,192.2万 | ---70.2万 |
| 利息の支払額 | 0.00%-1.6万 | ---1.6万 |
| 利息の受取額 | 322.70%78.2万 | --18.5万 |
| 法人税等の支払額 | -1,781.93%-957.9万 | ---50.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 372.58%1,971.6万 | --417.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業取引の純額 | ---201.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 99.55%-50.4万 | ---1.11億 |
| その他の投資活動純額 | ---1,004.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.69%-1,256.1万 | ---1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 38.69%-203.8万 | ---332.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.69%-203.8万 | ---332.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.03%4,494.5万 | --1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.64%511.7万 | ---1.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.39%5,006.2万 | --4,494.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 372.58%1,971.6万 | --417.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
