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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 729.03%4.96億 | 310.84%5,979万 | --1,455.3万 |
| その他の非現金項目 | 80.93%3,127.2万 | 295.33%1,728.4万 | --437.2万 |
| 運転資金の増減額 | 38.73%-8,049.1万 | -14,448.73%-1.31億 | ---90.3万 |
| -売掛金増減額 | -6.08%-1.35億 | -1,340.18%-1.27億 | ---881.1万 |
| -在庫増減額 | 12.25%-1,831.8万 | -16.46%-2,087.6万 | ---1,792.5万 |
| -前払費用増減額 | -298.23%-740万 | 127.63%373.3万 | ---1,351.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 192.73%3,066.1万 | -307.90%-3,306.6万 | --1,590.5万 |
| 利息の支払額 | 17.02%-96.5万 | -269.21%-116.3万 | ---31.5万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -465.87%-2,850.3万 | 46.11%-503.7万 | ---934.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165.02%4.36億 | -408.01%-4,093.1万 | --1,328.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 61.60%-1,807.3万 | -116.10%-4,706.1万 | ---2,177.7万 |
| その他の投資活動純額 | -107.27%-53.6万 | 113.76%737.2万 | ---5,359.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.11%-1,860.9万 | 47.34%-3,968.9万 | ---7,536.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -403.28%-5,096.4万 | -82.06%1,680.4万 | --9,367.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.78億 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,034.40%5.27億 | -82.06%1,680.4万 | --9,367.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.92%1,808.6万 | 62.79%8,190.3万 | --5,031.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,579.28%9.44億 | -302.01%-6,381.6万 | --3,159.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,219.61%9.62億 | -77.92%1,808.6万 | --8,190.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 574.87%4.18億 | -936.66%-8,799.2万 | ---848.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
