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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 21.50%6.97億 | 10.01%29.58億 | 6.68%8.55億 | 27.10%8.61億 | 5.30%6.69億 | -0.29%5.74億 | 14.35%26.89億 | 23.96%8.02億 | 6.19%6.77億 | 8.57%6.35億 |
| お客様からの領収書 | 21.50%6.97億 | 10.01%29.58億 | 6.68%8.55億 | 27.10%8.61億 | 5.30%6.69億 | -0.29%5.74億 | 14.35%26.89億 | 23.96%8.02億 | 6.19%6.77億 | 8.57%6.35億 |
| 現金支払カテゴリ | -6.58%-7.35億 | -16.06%-29.49億 | -22.37%-8.12億 | -23.81%-7.63億 | -9.89%-6.84億 | -8.03%-6.9億 | -12.71%-25.41億 | -11.56%-6.63億 | -11.04%-6.16億 | -9.74%-6.23億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.51%-3.49億 | -24.32%-14.65億 | -39.56%-4.4億 | -32.31%-3.84億 | -5.30%-2.93億 | -18.12%-3.47億 | -15.34%-11.78億 | -10.81%-3.15億 | -17.54%-2.9億 | -15.14%-2.79億 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | -12.73%-3.86億 | -8.91%-14.84億 | -6.80%-3.72億 | -16.25%-3.79億 | -13.60%-3.91億 | 0.56%-3.43億 | -10.53%-13.63億 | -12.24%-3.48億 | -5.83%-3.26億 | -5.73%-3.44億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | -43.99%-312.9万 | -15.28%-2,215.8万 | -8.90%-831.9万 | -82.56%-332.8万 | -6.14%-833.8万 | -14.19%-217.3万 | -0.97%-1,922.1万 | 1.18%-763.9万 | 4.90%-182.3万 | -1.13%-785.6万 |
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -61.98%-862.2万 | -80.48%-4,538.5万 | 12.30%-880.5万 | -32.90%-1,495.3万 | -37.18%-1,630.4万 | -166.30%-532.3万 | 26.32%-2,514.7万 | -88.72%-1,004万 | -101.38%-1,125.1万 | 27.74%-1,188.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.70%-4,975万 | -155.36%-5,774.9万 | -78.22%2,625.7万 | 65.93%7,938.7万 | -455.22%-3,995.9万 | -116.96%-1.23億 | 133.91%1.04億 | 209.11%1.21億 | -36.39%4,784.3万 | -10.38%-719.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.74%-899.8万 | -89.27%-4,119.2万 | -102.58%-1,217.1万 | -14.87%-1,062.8万 | -192.47%-819.8万 | -175.47%-1,019.5万 | 10.33%-2,176.4万 | -228.54%-600.8万 | 2.74%-925.2万 | 64.02%-280.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -111.52%-488.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.37%-231万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---4,934.7万 | -98.96%39.4万 | -98.97%39.4万 | --0 | --0 | --0 | 238.83%3,805.2万 | 1,307.60%3,817.4万 | 100.00%1,000 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -116.52%-809.3万 | 205.88%7,193万 | 166.49%1,798.5万 | 19.11%-2,903.2万 | 780.15%3,399.4万 | --4,898.3万 | -331.43%-6,793.8万 | -762.99%-2,705万 | -458.90%-3,589万 | -3.09%-499.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | 89.17%908万 | -25.00%240万 | --328万 | 87.50%300万 | --40万 | -25.21%480万 | 50.52%320万 | --0 | -55.56%160万 |
| 受領利息 | 31.23%170.6万 | 86.80%732.8万 | 29.33%209.9万 | 296.82%237.3万 | 156.77%155.6万 | 18.61%130万 | -13.09%392.3万 | 3.91%162.3万 | -35.49%59.8万 | -37.97%60.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.88%-6,473.2万 | 194.29%4,265.4万 | -23.70%582.1万 | 23.65%-3,400.7万 | 630.81%3,035.2万 | 1,654.24%4,048.8万 | 41.77%-4,523.7万 | 226.27%762.9万 | -3,201.93%-4,454.3万 | 82.41%-571.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.21%3,843.1万 | 48.31%2,940万 | 42.61%-1,898.2万 | -647.77%-2,360.9万 | 479.08%2,060.7万 | -4.88%5,138.4万 | 145.07%1,982.3万 | -22.32%-3,307.4万 | -17.58%431万 | 76.39%-543.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -128.55%-369.8万 | -60.52%-1,163.9万 | -41.72%-225.9万 | -44.02%-381.5万 | -452.03%-394.7万 | 29.44%-161.8万 | 0.37%-725.1万 | -5.21%-159.4万 | -88.68%-264.9万 | 67.35%-71.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -33.33%-3,326.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,494.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 92.37%-15万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.20%-161.6万 | 91.35%-65万 | 196.60%551.1万 | -1,075.14%-425.4万 | 284.30%133.8万 | -351.32%-324.5万 | -59.56%-751.2万 | -200.96%-570.5万 | 93.00%-36.2万 | 85.00%-72.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.81%3,311.7万 | 19.39%-1,615.4万 | 61.04%-1,573万 | -2,857.01%-3,167.8万 | 52.03%-1,526.7万 | -8.80%4,652.1万 | 65.41%-2,003.9万 | -75.92%-4,037.3万 | 161.61%114.9万 | -4.84%-3,182.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.69%5.77億 | 6.95%5.93億 | 9.02%5.59億 | 7.71%5.48億 | 2.38%5.6億 | 6.95%5.93億 | -13.16%5.55億 | -6.01%5.13億 | 7.88%5.09億 | 1.74%5.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.38%-8,136.5万 | -180.04%-3,124.9万 | -81.38%1,634.8万 | 207.98%1,370.2万 | 44.40%-2,487.4万 | -329.24%-3,642.5万 | 142.89%3,904.2万 | 777.15%8,782万 | -93.82%444.9万 | 35.52%-4,474.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.67%324.8万 | 3,223.31%1,527.3万 | 131.27%220.4万 | -279.90%-304.3万 | 101.11%1,263.2万 | 222.52%348万 | -107.00%-48.9万 | -1,090.54%-704.8万 | -149.97%-80.1万 | 100.86%628.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.91%4.99億 | -2.69%5.77億 | -2.69%5.77億 | 9.02%5.59億 | 7.71%5.48億 | 2.38%5.6億 | 6.95%5.93億 | 6.95%5.93億 | -6.01%5.13億 | 7.88%5.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.03%-5,876.4万 | -229.58%-1.04億 | -91.84%917.7万 | 78.38%6,874.6万 | -376.72%-4,819.6万 | -120.42%-1.34億 | 4,081.13%8,019.4万 | 342.64%1.12億 | -41.45%3,853.8万 | 29.93%-1,011万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
