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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | 49.62%3.18億 | 122.45%2.12億 | 9,542.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.48%1.76億 | 260.68%2.42億 | --6,714.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 103.70%777.7万 | -850.07%-2.1億 | --2,805.7万 |
| -減価償却 | 13.01%871万 | -69.26%770.7万 | --2,507.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --192.5万 | --0 | --158.7万 |
| -関連会社持分 | --0 | -265.27%-2,089.2万 | --1,264.1万 |
| -処分利益 | --0 | -684.05%-351.6万 | --60.2万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | --0 | ---396万 |
| -その他の非現金項目 | 98.52%-285.8万 | -2,356.83%-1.94億 | ---788.6万 |
| 運転資金の増減額 | -25.67%1.34億 | 84,257.01%1.81億 | --21.4万 |
| -売上債権増減額 | -1,044.54%-1.5億 | -61.08%1,585.9万 | --4,074.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 124.21%2,052.2万 | -198.33%-8,476.3万 | --8,620.1万 |
| -未払金の変更 | 127.23%2.1億 | 2,036.55%9,250.9万 | ---477.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -90.74%1,347.7万 | 12,928.02%1.46億 | ---113.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 251.31%3,977.2万 | 109.37%1,132.1万 | ---1.21億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | -48.06%-305.9万 | -206.6万 | 0 |
| 利息の受取額 | -26.54%86.1万 | -70.57%117.2万 | 398.2万 |
| 法人税等の支払額 | -361.26%-1.69億 | -126.58%-3,658.1万 | -1,614.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 396万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.96%1.47億 | 114.69%1.79億 | --8,325.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -104.05%-130万 | 236.48%3,207.2万 | ---2,349.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---225.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -96.41%247.2万 | 21,151.38%6,883.8万 | ---32.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---1.2億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -88.16%3,830.5万 | 1,223.88%3.24億 | ---2,879.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.78%3,721.8万 | 678.75%3.05億 | ---5,262.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -1,345.71%-2.02億 | ---1,400万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.64億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 66.67%-200万 | ---600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---800万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.85%-2.1億 | -2,901.03%-1.8億 | ---600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.70%6.3億 | 8.70%3.08億 | --2.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.75%-2,652.8万 | 1,131.03%3.03億 | --2,463.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.99%1,000 | --1,910.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.21%6.04億 | 104.70%6.3億 | --3.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.39%1.43億 | 196.71%1.71億 | --5,767.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
データなし
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