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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.51%15.07億 | 2.60%18.96億 | -1.33%18.48億 | 15.26%18.73億 | -11.97%16.25億 | 17.76%18.46億 | -28.99%15.67億 | -2.81%22.07億 | 0.36%22.71億 | 18.28%22.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -932.86%-9,303.9万 | 125.20%1,117.1万 |
| その他の非現金項目 | -37.09%-1.09億 | 50.46%-7,978.3万 | 6.04%-1.61億 | -327.58%-1.71億 | 102.47%7,531.2万 | 201.34%3,719.7万 | -166.64%-3,670.4万 | 836.13%5,508.2万 | -90.35%588.4万 | 1,339.01%6,094.7万 |
| 運転資金の増減額 | 120.26%7.11億 | -214.38%-35.08億 | -300.50%-11.16億 | 167.71%5.57億 | -5.69%-8.22億 | -940.55%-7.78億 | 62.80%9,252.6万 | -92.56%5,683.3万 | 249.20%7.64億 | -163.65%-5.12億 |
| -売掛金増減額 | -181.86%-6.56億 | 942.48%8.02億 | -111.13%-9,514万 | 178.00%8.54億 | -255.09%-10.96億 | 524.05%7.06億 | -3,480.22%-1.67億 | -99.75%492.8万 | 303.70%19.78億 | 35.71%-9.71億 |
| -在庫増減額 | 83.53%-1.76億 | -8.37%-10.68億 | -400.56%-9.86億 | 222.75%3.28億 | 73.95%-2.67億 | -163.99%-10.25億 | -170.27%-3.88億 | 186.57%5.53億 | 115.11%1.93億 | -738.70%-12.76億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -90.43%609.9万 | 45.69%6,370.3万 | -34.79%4,372.6万 | -17.52%6,705.4万 | 1,694.17%8,129.4万 | -97.33%453.1万 | 111,039.87%1.7億 |
| 利息の支払額 | -14.71%-1,434.3万 | -5.62%-1,250.4万 | 0.25%-1,183.9万 | 6.32%-1,186.9万 | -1.24%-1,267万 | 2.86%-1,251.5万 | 22.99%-1,288.4万 | 25.21%-1,673万 | 15.28%-2,236.9万 | 2.59%-2,640.3万 |
| 利息の受取額 | 16.12%6,256.2万 | 23.61%5,387.6万 | 7.17%4,358.6万 | 7.53%4,067.1万 | 8.73%3,782.4万 | 10.00%3,478.6万 | 0.16%3,162.3万 | -55.48%3,157.3万 | 19.10%7,091.6万 | 29.89%5,954.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -20.51%-4.97億 | 9.51%-4.12億 | 2.02%-4.55億 | 15.99%-4.65億 | 4.00%-5.53億 | 19.77%-5.76億 | 1.79%-7.18億 | 18.35%-7.31億 | -11.44%-8.96億 | -30.42%-8.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240.55%22.36億 | -378.79%-15.91億 | -75.14%5.71億 | 289.26%22.95億 | -33.95%5.89億 | -41.13%8.92億 | -11.09%15.16億 | -27.20%17.05億 | 84.67%23.42億 | -0.76%12.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -59.07%-5.77億 | 11.56%-3.63億 | -95.58%-4.1億 | 8.41%-2.1億 | 67.57%-2.29億 | -11.39%-7.06億 | -252.42%-6.34億 | 18.29%-1.8億 | -4.90%-2.2億 | -28.15%-2.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -203.72%-1.02億 | 88.94%-3,374.3万 | 51.36%-3.05億 | -3,132.97%-6.27億 | -83.02%-1,940万 | 63.45%-1,060万 | -314.29%-2,900万 | -10,706.06%-700万 | 102.64%6.6万 | ---249.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 422.99%1.89億 | -663.66%-5,859.6万 | -322.06%-767.3万 | 82.58%-181.8万 | 93.35%-1,043.9万 | -1,976.27%-1.57億 | -92.40%836.8万 | 1,778.34%1.1億 | -263.01%-656.1万 | 102.85%402.5万 |
| その他の投資活動純額 | 109.62%426.6万 | -49.89%-4,434.8万 | -13,050.22%-2,958.8万 | 96.30%-22.5万 | -237.55%-608.8万 | 209.55%442.6万 | -108.22%-404万 | 167.41%4,917.6万 | 344.84%1,839万 | -354.27%-751.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.68%-4.86億 | 33.63%-5億 | 10.30%-7.53億 | -216.66%-8.39億 | 69.52%-2.65億 | -32.00%-8.69億 | -2,287.74%-6.59億 | 86.75%-2,758.2万 | 3.52%-2.08億 | 28.53%-2.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -199.94%-155.2万 | 100.17%155.3万 | -211.67%-9.35億 | 25.41%-3億 | 19.56%-4.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.21%-2.17億 | -29.11%-2億 | -19,748.02%-1.55億 | 99.26%-78.1万 | -7,845.85%-1.05億 | 14.36%-132.4万 | -201.36%-154.6万 | 55.08%-51.3万 | 42.73%-114.2万 | 40.83%-199.4万 |
| 配当金支払総額 | -5.78%-3.57億 | 0.72%-3.37億 | -3.37%-3.4億 | -0.14%-3.29億 | -4.15%-3.28億 | -7.00%-3.15億 | 6.82%-2.94億 | -8.11%-3.16億 | -4.44%-2.92億 | -8.92%-2.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.88%-4,113.6万 | -13.95%-4,192.6万 | 33.67%-3,679.3万 | -0.06%-5,547万 | -23.07%-5,543.6万 | -235.70%-4,504.4万 | -3.49%-1,341.8万 | 6.78%-1,296.5万 | -18.49%-1,390.8万 | -0.89%-1,173.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.06%-6.14億 | -8.99%-5.79億 | -38.11%-5.31億 | 21.27%-3.85億 | -34.66%-4.89億 | -17.91%-3.63億 | 75.66%-3.08億 | -108.21%-12.64億 | 12.72%-6.07億 | 9.87%-6.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.73%21.15億 | -12.93%47.76億 | 24.37%54.86億 | -3.55%44.11億 | -6.88%45.73億 | 12.41%49.11億 | 12.26%43.69億 | 64.56%38.92億 | 17.77%23.65億 | 11.31%20.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.53%11.35億 | -274.15%-26.69億 | -166.62%-7.13億 | 752.36%10.71億 | 51.69%-1.64億 | -161.81%-3.4億 | 33.05%5.5億 | -72.94%4.13億 | 327.94%15.27億 | 74.79%3.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.47%1,600.4万 | 91.69%749.7万 | -4.17%391.1万 | 132.40%408.1万 | -15.45%175.6万 | 127.07%207.7万 | 0.63%-767.3万 | ---772.2万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 7,179,800.00%7,179.7万 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.44%32.66億 | -55.73%21.15億 | -12.93%47.76億 | 24.37%54.86億 | -3.55%44.11億 | -6.88%45.73億 | 12.41%49.11億 | 12.26%43.69億 | 64.56%38.92億 | 17.77%23.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.08%15.56億 | -1,221.55%-19.93億 | -111.91%-1.51億 | 523.29%12.66億 | 15.62%2.03億 | -79.40%1.76億 | -43.77%8.53億 | -28.56%15.17億 | 101.45%21.24億 | -5.31%10.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
