メタプラネット
3350
三菱重工業
7011
日本電信電話
9432
4
キオクシアホールディングス
285A
5
サンリオ
8136
| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.69%225.63億 | -24.78%124.87億 | 66.48%166億 | 23.80%99.71億 | -14.39%80.54億 | 16.49%94.08億 | -2.91%80.76億 | 10.86%83.18億 | 36.32%75.03億 | 37.74%55.04億 |
| その他の非現金項目 | 124.23%4.42億 | -73.38%-18.24億 | -478.42%-10.52億 | 114.72%2.78億 | -529.33%-18.88億 | 6.54%-3億 | -1,788.24%-3.21億 | 98.72%-1,700万 | -275.17%-13.26億 | 187.41%7.57億 |
| 運転資金の増減額 | -209.41%-75.96億 | -46.04%-24.55億 | -1,300.71%-16.81億 | 104.03%1.4億 | -9.28%-34.75億 | -13.90%-31.8億 | -297.72%-27.92億 | 63.32%-7.02億 | 44.91%-19.14億 | -373.94%-34.74億 |
| -売上債権増減額 | -395.52%-15.84億 | 162.47%5.36億 | -42,800.00%-8.58億 | 99.64%-200万 | 59.50%-5.48億 | -490.83%-13.53億 | 48.65%-2.29億 | -166.67%-4.46億 | 147.65%6.69億 | -442.44%-14.04億 |
| -棚卸資産増減額 | -54.30%-42.31億 | -1,457.95%-27.42億 | -125.29%-1.76億 | 118.44%6.96億 | -69.66%-37.75億 | -40.03%-22.25億 | 23.83%-15.89億 | 12.06%-20.86億 | -11.15%-23.72億 | -92.95%-21.34億 |
| 利息の支払額 | -176.92%-2.16億 | 26.42%-7,800万 | 11.67%-1.06億 | 42.86%-1.2億 | -76.47%-2.1億 | -14.42%-1.19億 | 5.45%-1.04億 | -42.86%-1.1億 | -14.93%-7,700万 | 15.19%-6,700万 |
| 利息の受取額 | 38.26%12.54億 | 66.12%9.07億 | 38.23%5.46億 | -23.30%3.95億 | 15.73%5.15億 | 14.40%4.45億 | -8.47%3.89億 | 21.43%4.25億 | -0.85%3.5億 | 12.42%3.53億 |
| 法人税等の支払額 | 33.80%-32.77億 | -83.20%-49.5億 | -23.38%-27.02億 | -5.29%-21.9億 | -22.42%-20.8億 | 29.27%-16.99億 | -13.41%-24.02億 | 5.02%-21.18億 | -75.87%-22.3億 | -31.54%-12.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.58%69.66億 | -16.81%83.51億 | -11.64%100.39億 | 230.77%113.62億 | -37.91%34.35億 | 19.82%55.32億 | -39.35%46.17億 | 73.65%76.13億 | 6.00%43.84億 | 16.44%41.36億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 235.67%68.23億 | -493.81%-50.29億 | 146.74%12.77億 | -31.85%-27.32億 | 39.63%-20.72億 | 3.60%-34.32億 | -98.00%-35.6億 | 38.86%-17.98億 | -110.82%-29.41億 | 25.72%-13.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -65.92%-9.69億 | 30.56%-5.84億 | 55.36%-8.41億 | -70.81%-18.84億 | 6.53%-11.03億 | -27.57%-11.8億 | -170.47%-9.25億 | -78.13%-3.42億 | -25.49%-1.92億 | 15.93%-1.53億 |
| 事業取引の純額 | ---16.93億 | --0 | ---- | ---- | -81.01%6,000万 | 439.78%3.16億 | ---9,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -257.57%-83.85億 | -12,927.78%-23.45億 | 96.22%-1,800万 | -125.74%-4.76億 | 73.78%18.49億 | 601.89%10.64億 | 73.66%-2.12億 | -239.66%-8.05億 | 4.82%-2.37億 | -432.00%-2.49億 |
| その他の投資活動純額 | 83.89%-2,400万 | -398.00%-1.49億 | 168.49%5,000万 | -30.36%-7,300万 | 1.75%-5,600万 | 52.10%-5,700万 | -370.45%-1.19億 | 173.33%4,400万 | -27.66%-6,000万 | -42.42%-4,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.60%-42.48億 | -1,832.26%-81.07億 | 109.06%4.68億 | -290.70%-51.65億 | 59.81%-13.22億 | 33.00%-32.89億 | -69.22%-49.09億 | 15.42%-29.01億 | -86.01%-34.3億 | 8.62%-18.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 927.27%10.01億 | 91.92%-1.21億 | 32.52%-14.98億 | -1,305.06%-22.2億 | -151.80%-1.58億 | -57.52%3.05億 | 207.32%7.18億 | -144.30%-6.69億 | 1,559.34%15.1億 | -93.10%9,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45,550.00%-18.26億 | 99.56%-400万 | -45,400.00%-9.1億 | 0.00%-200万 | 99.86%-200万 | -18,412.50%-14.81億 | -166.67%-800万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | -27.74%-26.62億 | -14.25%-20.84億 | -23.74%-18.24億 | -0.27%-14.74億 | 6.25%-14.7億 | -26.76%-15.68億 | -9.86%-12.37億 | -8.79%-11.26億 | -14.87%-10.35億 | 20.12%-9.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.00%-3,600万 | -281.82%-2,000万 | 103.56%1,100万 | -143.31%-3.09億 | 71.07%-1.27億 | -268.91%-4.39億 | 45.41%-1.19億 | -59.12%-2.18億 | -3.79%-1.37億 | 10.81%-1.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.15%-42.18億 | 38.27%-28.28億 | -14.38%-45.81億 | -127.95%-40.05億 | 44.80%-17.57億 | -392.72%-31.83億 | 67.96%-6.46億 | -701.79%-20.16億 | 135.45%3.35億 | -2,404.88%-9.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.50%203.34億 | 47.36%217.47億 | 23.66%147.58億 | -1.96%119.34億 | -8.50%121.73億 | -5.87%133.04億 | 22.94%141.34億 | 8.06%114.97億 | 16.12%106.39億 | 26.67%91.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.95%-15億 | -143.60%-25.84億 | 170.35%59.26億 | 515.73%21.92億 | 137.87%3.56億 | -0.21%-9.4億 | -134.79%-9.38億 | 109.15%26.96億 | -4.31%12.89億 | -14.48%13.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.20%14.31億 | 10.16%11.71億 | 68.20%10.63億 | 206.58%6.32億 | -210.47%-5.93億 | -281.90%-1.91億 | 284.21%1.05億 | 86.77%-5,700万 | -434.11%-4.31億 | -63.46%1.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | 250.00%300万 | ---200万 | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.34%202.64億 | -6.50%203.34億 | 47.36%217.47億 | 23.66%147.58億 | -1.96%119.34億 | -8.50%121.73億 | -5.87%133.04億 | 22.94%141.34億 | 8.06%114.97億 | 16.12%106.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.28%-3.28億 | -59.11%21.46億 | -21.35%52.48億 | 5,753.51%66.73億 | 119.10%1.14億 | 24.14%-5.97億 | -115.20%-7.87億 | 361.09%51.78億 | -47.08%11.23億 | 44.26%21.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |