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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.67%1.5億 | 4.81%2.36億 | -18.37%2.25億 | 137.32%2.76億 | -11.37%1.16億 | 8.30%1.31億 | -12.30%1.21億 | 66.83%1.38億 | 15.32%8,286.8万 | 109.90%7,185.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 350.89%1,570.1万 | 96.78%-625.8万 |
| その他の非現金項目 | -186.08%-2,979.6万 | 35.50%3,461.4万 | -71.39%2,554.5万 | 237.07%8,927.8万 | -222.30%-6,513.2万 | 150.44%5,325.8万 | -182.44%-1.06億 | -274.13%-3,738.5万 | -51.16%2,146.9万 | 38.08%4,395.5万 |
| 運転資金の増減額 | 57.32%-9,867.6万 | -86.33%-2.31億 | -217.18%-1.24億 | 34.32%1.06億 | 159.51%7,883.3万 | 28.82%-1.32億 | -339.84%-1.86億 | -349.98%-4,231.6万 | 129.87%1,692.8万 | -192.17%-5,667.6万 |
| -売上債権増減額 | 121.45%4,267.7万 | -422.66%-1.99億 | 127.94%6,166.7万 | 146.17%2,705.4万 | -571.77%-5,859.2万 | 63.48%-872.2万 | 64.29%-2,388万 | -3,012.89%-6,688万 | -90.97%229.6万 | 141.43%2,541.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -42.63%-1.74億 | 26.39%-1.22億 | -500.34%-1.66億 | -66.55%4,138.7万 | 276.12%1.24億 | 67.35%-7,025.9万 | -1,315.82%-2.15億 | -50,563.33%-1,519.9万 | 99.93%-3万 | -138.27%-4,362.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --577万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -15.97%-1,417.4万 | -11.26%-1,222.2万 | 7.06%-1,098.5万 | 6.61%-1,182万 | 1.08%-1,265.6万 | -8.35%-1,279.4万 | 4.85%-1,180.8万 | 14.65%-1,241万 | 10.57%-1,454万 | 13.59%-1,625.8万 |
| 利息の受取額 | 27.51%184万 | -3.74%144.3万 | 1.35%149.9万 | 4.38%147.9万 | 11.05%141.7万 | 23.40%127.6万 | -26.51%103.4万 | -9.23%140.7万 | -4.08%155万 | -31.06%161.6万 |
| 法人税等の支払額 | -129.89%-8,149.4万 | 76.85%-3,544.9万 | -134.48%-1.53億 | -26.58%-6,531.4万 | -45.93%-5,159.7万 | 47.03%-3,535.7万 | -41.35%-6,674.5万 | -50.62%-4,722万 | -80.71%-3,135万 | -0.46%-1,734.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.42%3.93億 | 23.25%4.49億 | -53.64%3.64億 | 63.61%7.86億 | 1.34%4.8億 | 41.59%4.74億 | -19.06%3.35億 | -2.70%4.14億 | 35.22%4.25億 | -18.92%3.14億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.61%-10.25億 | -37.73%-6.76億 | -49.48%-4.91億 | 25.35%-3.28億 | -12.84%-4.4億 | 58.42%-3.9億 | -86.93%-9.37億 | -26.23%-5.01億 | 14.37%-3.97億 | -104.01%-4.64億 |
| 無形資産取引の純額 | -569.97%-1,959万 | 57.34%-292.4万 | 9.01%-685.4万 | -1.21%-753.3万 | -176.90%-744.3万 | 35.59%-268.8万 | 87.22%-417.3万 | -387.16%-3,266.4万 | 66.41%-670.5万 | -398.60%-1,995.9万 |
| 事業取引の純額 | ---7,378.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.87%-1.7万 | -76,470.59%-1,301.7万 | 0.00%-1.7万 | 0.00%-1.7万 | 0.00%-1.7万 | 0.00%-1.7万 | 99.83%-1.7万 | ---1,012.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -246.34%-12万 | -27.43%8.2万 | -51.91%11.3万 | 109.30%23.5万 | -920.78%-252.8万 | 103.76%30.8万 | -469.78%-818.7万 | 161.65%221.4万 | -248.20%-359.1万 | 143.89%242.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.31%-11.14億 | -42.45%-7.08億 | -49.36%-4.97億 | 27.04%-3.33億 | -17.11%-4.56億 | 59.13%-3.9億 | -76.80%-9.53億 | -33.87%-5.39億 | 15.13%-4.03億 | -435.09%-4.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 208.06%6.86億 | 84.60%2.23億 | 203.38%1.21億 | -339.48%-1.17億 | 144.47%4,873.6万 | -124.16%-1.1億 | 242.54%4.54億 | 87.43%1.32億 | 298.97%7,066.2万 | 139.26%1,771.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | 96.74%-4.1万 | -539.09%-125.9万 | ---19.7万 | ---- | ---80.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.40%-4,145.8万 | -0.81%-4,162.4万 | -99.48%-4,128.9万 | -0.32%-2,069.8万 | 0.30%-2,063.3万 | -0.14%-2,069.5万 | -25.40%-2,066.7万 | -32.49%-1,648.1万 | 0.15%-1,243.9万 | -0.88%-1,245.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 99.94%-1,000 | 87.41%-166.1万 | 5.43%-1,318.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268.80%6.38億 | 139.35%1.73億 | 149.94%7,223.9万 | -757.35%-1.45億 | 116.15%2,200.6万 | -132.15%-1.36億 | 395.85%4.24億 | 95.56%8,548.3万 | 599.98%4,371.3万 | 87.76%-874.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.98%7.8億 | -6.55%8.66億 | 49.83%9.27億 | 8.04%6.19億 | -8.31%5.73億 | -23.76%6.24億 | -4.66%8.19億 | 8.71%8.59億 | -17.61%7.9億 | 31.11%9.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.51%-8,339.4万 | -42.38%-8,643.2万 | -119.69%-6,070.7万 | 569.59%3.08億 | 188.69%4,604万 | 73.32%-5,191.3万 | -385.56%-1.95億 | -160.71%-4,007.8万 | 139.07%6,601.6万 | -174.24%-1.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | 280,200.00%280.1万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.69%6.96億 | -9.98%7.8億 | -6.55%8.66億 | 49.83%9.27億 | 8.04%6.19億 | -8.31%5.73億 | -23.76%6.24億 | -4.66%8.19億 | 8.71%8.59億 | -17.61%7.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -175.80%-6.58億 | -69.93%-2.38億 | -131.67%-1.4億 | 2,975.62%4.43億 | -81.11%1,440.8万 | 112.44%7,625.9万 | -381.77%-6.13億 | -751.92%-1.27億 | 111.16%1,951.4万 | -215.82%-1.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
