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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.34%1.39億 | 27.62%1.5億 | 327.90%1.17億 | -44.42%2,744.5万 | 181.10%4,938.2万 | 85.08%-6,088.9万 | -574.74%-4.08億 | -254.17%-6,047.1万 | -59.15%3,922.4万 | 358.58%9,601.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.75%256万 | -98.18%120.9万 | 50,731.30%6,632.7万 |
| その他の非現金項目 | -18.68%7.4万 | 33.82%9.1万 | -38.74%6.8万 | -8.26%11.1万 | 137.25%12.1万 | -26.09%5.1万 | 109.32%6.9万 | 1.20%-74万 | -2,124.32%-74.9万 | 152.11%3.7万 |
| 運転資金の増減額 | 123.06%232.3万 | -104.14%-1,007.5万 | 294.44%2.43億 | -204.05%-1.25億 | -60.26%-4,113.5万 | -523.83%-2,566.7万 | -90.48%605.6万 | -42.71%6,359.3万 | 43.13%1.11億 | 213.98%7,755.6万 |
| -売掛金増減額 | 228.12%3,667.1万 | -93.24%1,117.6万 | 292.91%1.65億 | 134.67%4,210.4万 | 9.11%-1.21億 | -153.49%-1.34億 | -159.38%-5,270.5万 | -15.41%8,875.9万 | -65.72%1.05億 | 485.17%3.06億 |
| -在庫増減額 | -115.11%-75.4万 | 1,412.42%499.1万 | -95.36%33万 | 316.41%710.7万 | -137.91%-328.4万 | 426.25%866.2万 | 38.63%-265.5万 | -185.11%-432.6万 | -89.90%508.3万 | 38,807.69%5,032万 |
| -その他流動資産の変動 | 328.47%199万 | -102.36%-87.1万 | 277.12%3,688.7万 | -1,904.43%-2,082.6万 | -102.83%-103.9万 | -28.62%3,667.5万 | 1,744.16%5,138万 | -120.52%-312.5万 | 114.27%1,522.9万 | -663.08%-1.07億 |
| 利息の支払額 | 32.48%-7.9万 | -18.18%-11.7万 | 36.94%-9.9万 | 8.72%-15.7万 | 17.70%-17.2万 | -202.90%-20.9万 | 42.02%-6.9万 | 49.15%-11.9万 | 61.13%-23.4万 | -207.14%-60.2万 |
| 利息の受取額 | -81.48%5,000 | -32.50%2.7万 | -4.76%4万 | -6.67%4.2万 | -83.08%4.5万 | -67.95%26.6万 | -8.08%83万 | -8.32%90.3万 | 74.34%98.5万 | 110.82%56.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -67.37%-3,081.2万 | -213.93%-1,840.9万 | 31.20%-586.4万 | -1,611.17%-852.3万 | -65.90%56.4万 | 109.59%165.4万 | -22.86%-1,724.9万 | 79.66%-1,403.9万 | -1,464.28%-6,901.9万 | 156.14%505.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.56%1.23億 | -63.51%1.29億 | 462.19%3.52億 | -853.27%-9,730.7万 | 116.89%1,291.8万 | 53.84%-7,648.4万 | -1,191.63%-1.66億 | -85.97%1,517.7万 | -58.91%1.08億 | 534.88%2.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.82%-342.3万 | 0.22%-2,255.2万 | -45.89%-2,260.2万 | -82.26%-1,549.2万 | 29.29%-850万 | 71.34%-1,202.1万 | -1,310.60%-4,193.7万 | 34.28%-297.3万 | 37.86%-452.4万 | -341.22%-728万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---238万 | ---- | ---54.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -122.75%-26.3万 | 45.59%115.6万 | 636.49%79.4万 | 35.37%-14.8万 | -26.52%-22.9万 | -141.33%-18.1万 | -377.78%-7.5万 | 110.31%2.7万 | 99.64%-26.2万 | -157.11%-7,261.8万 |
| その他の投資活動純額 | -110.47%-39万 | -34.02%372.6万 | 387.53%564.7万 | -155.14%-196.4万 | 346.85%356.2万 | 67.40%-144.3万 | -165.57%-442.7万 | 13.09%-166.7万 | -173.66%-191.8万 | 167.71%260.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.93%-407.6万 | -10.11%-1,767万 | 7.41%-1,604.8万 | -254.08%-1,733.2万 | 63.40%-489.5万 | 72.45%-1,337.3万 | -734.86%-4,854.7万 | 7.82%-581.5万 | 91.79%-630.8万 | -160.76%-7,684.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 70.86%-399.6万 | 92.90%-1,371.2万 | -321.87%-1.93億 | 0.00%8,699.2万 | 768.76%8,699.2万 | -121.07%-1,300.8万 | --6,174.8万 | --0 | --0 | -8,862.26%-1.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---11.4万 | --0 | ---4.4万 | --0 | --0 | 13.16%-6.6万 | ---7.6万 | ---- | ---- | ---9万 |
| 配当金支払総額 | ---4,168.7万 | ---- | ---- | ---- | 72.73%-3,000 | 54.17%-1.1万 | 99.79%-2.4万 | 61.98%-1,155.1万 | -14,162.91%-3,038万 | 98.89%-21.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.00%-4,579.8万 | 92.90%-1,371.2万 | -321.92%-1.93億 | 0.01%8,699.2万 | 764.78%8,698.7万 | -121.23%-1,308.5万 | 633.69%6,164.7万 | 61.98%-1,155.1万 | 84.04%-3,038万 | -792.56%-1.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.84%5.05億 | 54.20%4.08億 | -9.46%2.64億 | 48.20%2.92億 | -34.31%1.97億 | -33.71%3億 | -0.48%4.53億 | 18.65%4.55億 | -1.00%3.83億 | 13.02%3.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.04%7,288.4万 | -32.16%9,723.6万 | 618.45%1.43億 | -129.10%-2,764.7万 | 192.29%9,501万 | 32.53%-1.03億 | -6,870.12%-1.53億 | -103.06%-218.9万 | 1,945.30%7,148.7万 | -108.69%-387.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.43%5.78億 | 23.84%5.05億 | 54.20%4.08億 | -9.46%2.64億 | 48.20%2.92億 | -34.31%1.97億 | -33.71%3億 | -0.48%4.53億 | 18.65%4.55億 | -1.00%3.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.03%1.17億 | -68.72%1.03億 | 390.52%3.3億 | -2,782.09%-1.14億 | 104.78%423.3万 | 58.07%-8,852.5万 | -1,830.01%-2.11億 | -88.14%1,220.4万 | -59.79%1.03億 | 483.91%2.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
